SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

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  • 63,020 EUR
  • -0,05
  • -0,08%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0F44A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000859418 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 65,000 ( n.a. ) Eröffnung 63,02 Hoch / Tief (heute) 63,02 / 63,02 Fondsvolumen 69,46 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 63,000 ( n.a. ) Vortag 63,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,13 / 57,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +8,87%
Benchmark
  • SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,02 EUR -0,05 -0,08% 21.04. 08:00:00 63,000 / 65,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +2,37% +8,87% +15,20% +23,11% +37,34%
relativer Return -1,18% +0,73% +8,56% +0,16% -4,63% -16,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% +0,24% +0,69% +0,00% -0,08% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,52% +9,41% -0,16% +4,62% -3,38% +15,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,25 +0,70 +0,29 +0,31 -0,41
Excess Return +6,75% +1,55% +7,04% +3,85% +5,54% -25,55%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 2,14% 3,16% 3,08% 3,03% 4,39%
max. Verlust -0,17% -0,86% -3,30% -6,60% -6,62% -19,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 76,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +4,55% +4,55% +4,55% +5,43%
1-Monats-Tief +1,09% +0,24% -2,56% -2,73% -3,94% -3,94%
Höchstkurs 63,13 63,13 63,13 63,13 64,04 71,24
Tiefstkurs 62,34 61,27 58,93 56,72 56,72 51,00
Durchschnittspreis 62,76 62,29 61,41 60,02 60,41 60,72

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Auflagedatum 17.11.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,22 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,06% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,45% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,35% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,33% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,32% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,30% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,30% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,26% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,23% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,21% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,5% 17.06.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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