SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

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  • 61,560 EUR
  • -0,15
  • -0,24%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0F44A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000859418 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 63,500 ( n.a. ) Eröffnung 61,56 Hoch / Tief (heute) 61,56 / 61,56 Fondsvolumen 68,07 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 61,500 ( n.a. ) Vortag 61,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,40 / 55,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +10,34%
Benchmark
  • SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)
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KAG (EUR) 61,56 EUR -0,15 -0,24% 20.01. 08:00:00 61,500 / 63,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% -0,98% +10,34% +13,54% +26,48% +35,32%
relativer Return +1,77% +1,54% +10,54% -2,42% -2,26% -15,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,77% +0,51% +0,84% -0,07% -0,04% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +9,41% -0,16% +4,62% -3,38% +15,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,24 +0,47 +0,54 -0,07 +0,50 -0,44
Excess Return +10,29% +3,05% +5,38% -0,98% +8,91% -27,57%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 3,52% 3,17% 3,07% 3,05% 4,39%
max. Verlust -0,28% -3,30% -3,30% -6,60% -6,62% -19,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,99% +4,67% +4,67% +4,67% +5,39%
1-Monats-Tief +0,52% -2,38% -2,38% -2,73% -3,06% -3,76%
Höchstkurs 61,73 62,40 62,61 62,61 64,04 71,24
Tiefstkurs 61,24 60,34 56,72 56,72 56,72 51,00
Durchschnittspreis 61,52 61,32 60,26 59,78 60,28 60,92

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsziel zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Auflagedatum 17.11.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,22 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Anteil Wertpapiername
3,98% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,55% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,42% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,38% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,37% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,34% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,32% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,31% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,29% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,25% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,5% 17.06.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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