SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

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  • 60,540 EUR
  • -0,05
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F44A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000859418 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 62,400 ( n.a. ) Eröffnung 60,54 Hoch / Tief (heute) 60,54 / 60,54 Fondsvolumen 67,28 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 60,500 ( n.a. ) Vortag 60,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,40 / 55,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +6,89%
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  • SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)
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KAG (EUR) 60,54 EUR -0,05 -0,08% 06.12. 08:00:00 60,500 / 62,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% -2,50% +6,73% +12,80% +25,80% +34,04%
relativer Return -1,51% +2,13% +6,90% -5,37% -5,96% -15,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,51% +0,71% +0,56% -0,15% -0,10% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,76% -0,16% +4,62% -3,38% +15,74% -1,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,02% +0,33% +1,51% -0,44% +2,70% -6,57%
Excess Return +6,66% +1,14% +4,64% -1,44% +8,23% -28,85%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,86% 3,52% 3,30% 3,07% 3,05% 4,39%
max. Verlust -2,54% -3,30% -3,30% -6,60% -6,62% -19,86%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,94% -0,19% +2,91% +2,91% +2,91% +4,55%
1-Monats-Tief -1,94% -1,94% -1,94% -1,94% -2,37% -6,24%
Höchstkurs 61,91 62,40 62,61 62,61 64,04 71,24
Tiefstkurs 60,34 60,34 56,72 56,72 56,72 51,00
Durchschnittspreis 60,94 61,65 59,81 59,69 60,18 61,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsziel zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Auflagedatum 17.11.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,22 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Anteil Wertpapiername
3,88% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,47% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,40% Ceske Drahy AS 4,125% 23.07.2019
2,38% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,35% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,32% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,31% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,30% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,29% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,26% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL (EUR) (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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