SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

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  • 129,040 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F44B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000815022 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 133,000 ( n.a. ) Eröffnung 129,04 Hoch / Tief (heute) 129,04 / 129,04 Fondsvolumen 69,20 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 129,000 ( n.a. ) Vortag 128,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,17 / 116,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +11,08%
Benchmark
  • SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,04 EUR +0,08 +0,06% 24.02. 08:00:00 129,000 / 133,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +3,01% +10,90% +15,01% +25,06% +36,64%
relativer Return +1,01% +2,91% +11,95% -0,81% -2,62% -14,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% +0,96% +0,95% -0,02% -0,04% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,71% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38% +15,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,78 +0,48 +0,69 +0,08 +0,42 -0,42
Excess Return +8,78% +3,04% +6,85% +1,12% +7,49% -26,25%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,12% 3,15% 3,09% 3,05% 4,39%
max. Verlust -0,50% -0,75% -3,32% -6,60% -6,63% -19,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 76,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +1,52% +1,52% +4,34% +4,34% +4,34% +4,76%
1-Monats-Tief +1,52% +0,36% -2,72% -2,72% -4,28% -4,29%
Höchstkurs 129,04 129,04 129,04 129,04 129,04 129,04
Tiefstkurs 126,48 124,96 116,91 113,81 107,46 83,24
Durchschnittspreis 127,70 126,86 124,74 120,56 118,01 110,43

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Auflagedatum 18.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,68 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,93% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,51% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,37% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,36% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,33% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,33% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,29% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,28% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,25% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,22% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,5% 17.06.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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