SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Fonds
129,940 EUR +0,12 +0,09% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A0F44B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000815022 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 133,900 ( n.a. ) Eröffnung 129,94 Hoch / Tief (heute) 129,94 / 129,94 Fondsvolumen 68,85 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 129,900 ( n.a. ) Vortag 129,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,31 / 120,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +8,30%
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SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC
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KAG (EUR) 129,94 EUR +0,12 +0,09% 29.05. 08:00:00 129,900 / 133,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,60% +8,36% +13,03% +22,52% +35,78%
relativer Return +0,04% +0,48% +10,39% +0,06% -2,14% -17,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,16% +0,83% +0,00% -0,04% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38% +15,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,47 +0,49 +0,21 +0,28 -0,43
Excess Return +6,24% +2,90% +4,87% +2,78% +4,95% -27,11%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 2,05% 3,17% 3,09% 3,03% 4,39%
max. Verlust -0,58% -0,86% -3,32% -6,60% -6,63% -19,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,54% +4,18% +4,18% +4,18% +4,75%
1-Monats-Tief +0,10% -0,24% -2,46% -2,46% -5,18% -5,18%
Höchstkurs 130,17 130,31 130,31 130,31 130,31 130,31
Tiefstkurs 129,41 128,15 120,45 115,15 110,08 83,24
Durchschnittspreis 129,78 129,43 127,10 121,74 118,99 111,07

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Auflagedatum 18.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,68 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,05% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,45% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,36% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,33% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,32% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,32% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,30% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,26% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,23% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,21% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,5% 17.06.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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