SGB GELDMARKT - EUR ACC

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  • 73,380 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 848803 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008488032 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 73,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,38 Hoch / Tief (heute) 73,38 / 73,38 Fondsvolumen 95,34 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 73,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,70 / 73,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,43%
Benchmark
  • SGB GELDMARKT - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,38 EUR 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 73,380 / 73,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu SGB GELDMARKT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,43% -0,66% -0,02% +9,40%
relativer Return -0,02% -0,03% -0,17% -0,65% -0,86% -4,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,02% -0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% -0,43% -0,20% +0,04% -0,12% +1,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,28 -15,64 -17,07 -15,97 -16,95 -6,67
Excess Return -2,55% -5,31% -8,82% -11,80% -17,59% -53,49%

Risiko-Kennzahlen zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,14% 0,16% 0,17% 0,19% 0,61%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,43% -0,79% -0,83% -1,12%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 33,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,01% -0,01% +0,04% +0,19% +0,76%
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,08% -0,08% -0,08% -0,65%
Höchstkurs 73,41 73,46 74,23 74,98 75,04 75,04
Tiefstkurs 73,38 73,38 73,38 73,38 73,38 68,02
Durchschnittspreis 73,39 73,41 73,73 74,38 74,59 73,16

Fondsstrategie zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich in europäischen Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Im Rahmen der Anlagepolitik sollen ausdrücklich die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes beachtet werden. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.

Fondsprospekte zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Auflagedatum 19.11.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,30 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Verhofen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,26% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.100% 30.04.2017
4,28% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 31.01.2017
3,24% AIB EMTN COV FIX 4.875% 29.06.2017
3,23% BPCOV EMTN COV FIX 3.875% 31.01.2018
3,20% BYLAN EMTN JUMB FIX 3.375% 04.09.2017
3,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.250% 01.08.2017
3,18% SEB EMTN COV FIX 2.625% 16.10.2017
3,17% WL BANK EMTN PF FIX 2.500% 16.06.2017
3,17% DNBNO EMTN COV FIX 2.375% 31.08.2017
3,16% BACR EMTN COV FIX 2.250% 22.02.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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