SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC

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  • 107,375 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JNAM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0653671148 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 107,375 ( n.a. ) Eröffnung 107,37 Hoch / Tief (heute) 107,37 / 107,37 Fondsvolumen 103,65 Mio. CHF (Stand: 17.02.2017)
Geld 107,375 ( n.a. ) Vortag 107,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,39 / 102,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +0,90%
Benchmark
  • SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC
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Alle Kurse zu SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 114,35 CHF -0,03 -0,03% 20.02. 08:00:00 114,350 / 114,350
KAG (EUR) 107,37 EUR -0,02 -0,02% 20.02. 08:00:00 107,375 / 107,375

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +1,12% +4,45% +18,79% +23,70% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +2,35% +11,28% +4,61% -0,91% +6,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,23 -1,31 -1,12 -1,09 -1,24 n.a.
Excess Return -1,22% -3,38% -4,56% -5,97% -8,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,81% 0,95% 1,00% 1,31% 1,26% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,38% -1,35% -2,10% -2,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +0,56% +1,10% +1,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,07% -0,85% -0,85% -1,05% n.a.
Höchstkurs 114,38 114,38 115,08 115,08 115,08 n.a.
Tiefstkurs 113,95 113,56 113,26 110,27 104,99 n.a.
Durchschnittspreis 114,16 114,00 114,26 112,89 111,15 n.a.

Fondsstrategie zu SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC

Der SGKB (Lux) Fund - Bond CHF ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf CHF lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 80 - 100 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in CHF tätigen wollen. Der SGKB (Lux) Fund - Bond CHF ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf CHF lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 80 - 100 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in CHF tätigen wollen.

Fondsprospekte zu SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC

Auflagedatum 18.10.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häfeli Patrick
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,14% Council Of Europe Development Bank 3,375% 06.11.2020
1,13% European Investment Bank 1,625% 04.02.2025
1,13% Nederlandse Waterschapsbank NV 2,625% 07.02.2022
1,08% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,07% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
1,04% Municipality Finance Plc
1,02% Pohjola Bank Oyj 1% 14.07.2021
1,02% Total Capital International SA 1% 29.08.2024
1,02% Oesterreichische Kontrollbank AG 1,125% 24.07.2020
1,02% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 06.02.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SGKB (LUX) FUND - BOND CHF - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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