SGKB BOND CHF I

Fonds
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  • 104,868 EUR
  • -0,06
  • -0,06%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JNAM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0653671148 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 104,868 ( n.a. ) Eröffnung 104,87 Hoch / Tief (heute) 104,87 / 104,87 Fondsvolumen 105,61 Mio. CHF (Stand: 06.12.2016)
Geld 104,868 ( n.a. ) Vortag 104,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,27 / 101,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / +0,17%
Benchmark
  • SGKB BOND CHF I
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Kurse

Alle Kurse zu SGKB BOND CHF I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 113,69 CHF +0,03 +0,03% 07.12. 08:00:00 113,690 / 113,690
KAG (EUR) 104,87 EUR -0,06 -0,06% 07.12. 08:00:00 104,868 / 104,868

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SGKB BOND CHF I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,97% -0,38% +0,62% +17,45% +25,62% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,91% +11,28% +4,61% -0,91% +6,04% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -2,03% -3,36% -5,37% -5,77% n.a.
Excess Return +0,33% -3,06% -4,44% -7,03% -7,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SGKB BOND CHF I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,24% 1,17% 1,32% 1,28% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,35% -1,35% -2,10% -2,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,55% -0,20% +0,49% +0,83% +1,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -0,55% -0,92% -0,92% n.a.
Höchstkurs 114,32 115,08 115,08 115,08 115,08 n.a.
Tiefstkurs 113,53 113,53 112,42 109,27 103,14 n.a.
Durchschnittspreis 113,85 114,42 114,04 112,61 110,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SGKB BOND CHF I

Der SGKB (Lux) Fund - Bond CHF ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf CHF lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 80 - 100 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in CHF tätigen wollen.

Fondsprospekte zu SGKB BOND CHF I

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SGKB BOND CHF I

Auflagedatum 18.10.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H?li Patrick
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SGKB BOND CHF I

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SGKB BOND CHF I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SGKB BOND CHF I

Anteil Wertpapiername
1,17% Nederlandse Waterschapsbank NV 2,625% 07.02.2022
1,17% Council Of Europe Development Bank 3,375% 06.11.2020
1,17% European Investment Bank 1,625% 04.02.2025
1,11% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,10% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
1,08% Municipality Finance PLC
1,07% Total Capital International SA 1% 29.08.2024
1,05% Oesterreichische Kontrollbank AG 1,125% 24.07.2020
1,04% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 06.02.2019
1,03% Central American Bank for Economic Integration 1,5% 04.02.2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SGKB BOND CHF I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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