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SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

WKN: A0YH9B
A0YH9B

ISIN: LU0466400123
LU0466400123

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A0YH9B
A0YH9B

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0466400123
LU0466400123

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

111,480 EUR

+0,160 EUR+0,14 %

Geld

111,480 EUR

Brief

111,480 EUR

Fondsvolumen

18,99 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

Wertpapiername	Anteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024) Anleihe · WKN A2DAJ5 · ISIN DE000A2DAJ57	2,55 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236	2,39 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549	2,23 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	2,19 %
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(31) Anleihe · WKN A287T3 · ISIN XS2289404704	2,18 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18Y8J · ISIN XS1382784509	1,78 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LCSF · ISIN XS2572996606	1,68 %
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666	1,64 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249	1,37 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(27) Anleihe · WKN A1HBXS · ISIN EU000A1HBXS7	1,32 %
Summe:	19,33 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0466400123 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,01 %	nein	–
LU0653671221	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,01 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erstklassige Schuldverschreibungen, die auf den Euro (EUR) lauten. Dies sind Anlagen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die auf Euro (EUR) lauten und von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt oder getauscht werden können, zu investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Stammdaten zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
18,99 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Januar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	111,480 EUR +0,160 EUR · +0,14 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,14 %	111,480 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,480 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

Volatilität: 1 Monat
3,14 %
3 Monate
3,00 %
1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
3,57 %
10 Jahre
2,83 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-2,06 %
3 Jahre
-14,99 %
5 Jahre
-16,31 %
10 Jahre
-16,31 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,16
3 Monate
112,52
1 Jahr
113,14
3 Jahre
125,38
5 Jahre
127,35
10 Jahre
127,35

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,37
3 Monate
111,15
1 Jahr
107,41
3 Jahre
106,58
5 Jahre
106,58
10 Jahre
106,58

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,78
3 Monate
111,69
1 Jahr
109,80
3 Jahre
114,57
5 Jahre
118,77
10 Jahre
120,38

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,14 %	3,00 %	3,60 %	4,25 %	3,57 %	2,83 %
Maximaler Verlust	-0,70 %	-1,22 %	-2,06 %	-14,99 %	-16,31 %	-16,31 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	48,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	112,16	112,52	113,14	125,38	127,35	127,35
Tiefstkurs (in EUR)	111,37	111,15	107,41	106,58	106,58	106,58
Durchschnittspreis (in EUR)	111,78	111,69	109,80	114,57	118,77	120,38

Performance-Kennzahlen zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
+2,90 %
3 Jahre
-10,58 %
5 Jahre
-10,30 %
10 Jahre
-4,60 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+1,99 %
3 Jahre
-3,41 %
5 Jahre
-6,35 %
10 Jahre
-22,78 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
-1,23 %
2023
+5,04 %
2022
-12,68 %
2021
-2,36 %
2020
+0,99 %
2019
+2,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,75 %
4 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-3,56 %
3 Jahre
-9,14 %
4 Jahre
-7,75 %
5 Jahre
-8,80 %
10 Jahre
-6,75 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,09 %	-0,06 %	+2,90 %	-10,58 %	-10,30 %	-4,60 %
Relativer Return	-0,09 %	+0,32 %	+1,99 %	-3,41 %	-6,35 %	-22,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	+0,11 %	+0,16 %	-0,10 %	-0,11 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,23 %	+5,04 %	-12,68 %	-2,36 %	+0,99 %	+2,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	-0,37 %	-0,75 %	-0,54 %	-0,52 %	-0,24 %
Excess Return	-0,89 %	-3,56 %	-9,14 %	-7,75 %	-8,80 %	-6,75 %

SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

Fondsstrategie zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

Stammdaten zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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