SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR -...

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  • 125,340 EUR
  • -0,13
  • -0,10%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JNAL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0653671221 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 125,340 ( n.a. ) Eröffnung 125,34 Hoch / Tief (heute) 125,34 / 125,34 Fondsvolumen 39,99 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 125,340 ( n.a. ) Vortag 125,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,26 / 124,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +0,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,34 EUR -0,13 -0,10% 20.04. 08:00:00 125,340 / 125,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +0,46% +0,42% +6,21% +14,27% n.a.
relativer Return -1,74% -1,66% +0,70% -7,66% -11,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,74% -0,56% +0,06% -0,22% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +2,53% -0,33% +5,78% +0,43% +8,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,89 -0,32 -0,39 -0,29 n.a.
Excess Return -1,70% -3,84% -1,95% -3,32% -3,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 1,80% 1,72% 1,95% 2,00% n.a.
max. Verlust -0,29% -1,04% -2,20% -3,01% -3,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +1,04% +1,04% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -0,56% -1,35% -1,47% -1,53% n.a.
Höchstkurs 125,71 125,77 127,26 127,26 127,26 n.a.
Tiefstkurs 124,46 124,46 124,46 117,93 109,69 n.a.
Durchschnittspreis 125,13 125,03 125,64 123,26 119,96 n.a.

Fondsstrategie zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - I ACC

Der SGKB (Lux) Fund - Bond EUR ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf EUR lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 60 - 80 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in EUR tätigen wollen.

Fondsprospekte zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - I ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - I ACC

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häfeli Patrick
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - I ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - I ACC

Anteil Wertpapiername
2,28% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
2,19% European Union 1,875% 04.04.2024
2,07% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,06% European Financial Stability Facility 1,75% 29.10.2020
1,98% BASF SE 1,375% 22.01.2019
1,97% GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15.03.2018
1,94% Cie de Financement Foncier SA 0,375% 29.10.2020
1,83% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
1,57% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1% 25.05.2018
1,55% GlaxoSmithKline Capital PLC 0,625% 02.12.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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