SGKB BOND EUR I

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  • 124,640 EUR
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  • +0,07%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JNAL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0653671221 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 124,640 ( n.a. ) Eröffnung 124,64 Hoch / Tief (heute) 124,64 / 124,64 Fondsvolumen 25,69 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 124,640 ( n.a. ) Vortag 124,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,26 / 122,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +1,66%
Benchmark
  • SGKB BOND EUR I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,64 EUR +0,09 +0,07% 07.12. 08:00:00 124,640 / 124,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SGKB BOND EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -2,11% +1,87% +7,16% +17,99% n.a.
relativer Return -0,25% +2,90% +2,40% -9,77% -11,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% +0,96% +0,20% -0,29% -0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,78% -0,33% +5,78% +0,43% +8,02% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,03% -1,16% -0,52% -1,51% +0,21% n.a.
Excess Return +1,80% -2,47% -1,00% -3,04% +0,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SGKB BOND EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 1,88% 1,76% 1,92% 2,00% n.a.
max. Verlust -1,08% -2,13% -2,13% -3,01% -3,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 77,78% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,04% -0,49% +1,04% +1,04% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -1,04% -1,23% -1,23% n.a.
Höchstkurs 125,91 127,26 127,26 127,26 127,26 n.a.
Tiefstkurs 124,55 124,55 122,18 115,97 105,56 n.a.
Durchschnittspreis 125,10 126,06 125,05 122,31 118,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SGKB BOND EUR I

Der SGKB (Lux) Fund - Bond EUR ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf EUR lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 60 - 80 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in EUR tätigen wollen.

Fondsziel zu SGKB BOND EUR I

Der Hyposwiss (Lux) Fund - Bond CHF ist ein Obligationenfonds mit dem Ziel, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf CHF lauten.

Fondsprospekte zu SGKB BOND EUR I

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SGKB BOND EUR I

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H?li Patrick
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SGKB BOND EUR I

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SGKB BOND EUR I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SGKB BOND EUR I

Anteil Wertpapiername
2,27% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
2,18% European Union 1,875% 04.04.2024
2,12% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
2,12% Cooperatieve Rabobank UA 2,375% 22.05.2023
2,10% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,09% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,05% European Financial Stability Facility 1,75% 29.10.2020
1,94% BASF SE 1,375% 22.01.2019
1,92% Cie de Financement Foncier SA 0,375% 29.10.2020
1,92% GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15.03.2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SGKB BOND EUR I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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