SI SAFEINVEST - EUR ACC

Fonds
113,059 EUR +0,06 +0,06% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MP29 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MP292 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 119,843 ( n.a. ) Eröffnung 113,06 Hoch / Tief (heute) 113,06 / 113,06 Fondsvolumen 414,31 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 113,059 ( n.a. ) Vortag 113,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,79 / 93,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +12,06%
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SI SAFEINVEST - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,06 EUR +0,06 +0,06% 29.05. 08:00:00 113,059 / 119,843

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SI SAFEINVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +3,30% +12,06% +16,10% +56,03% n.a.
relativer Return +0,75% +5,31% -3,84% -20,74% -23,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +1,74% -0,33% -0,64% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,96% -1,34% +6,43% +6,60% +18,08% +11,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,30 +0,16 +0,18 +0,42 n.a.
Excess Return +9,94% -9,64% +7,94% +12,27% +38,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SI SAFEINVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,30% 7,97% 11,44% 15,61% 14,40% n.a.
max. Verlust -2,24% -2,24% -7,60% -25,97% -25,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +1,87% +5,42% +11,06% +11,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,53% -6,26% -8,06% -8,06% n.a.
Höchstkurs 114,79 114,79 114,79 122,37 122,37 n.a.
Tiefstkurs 112,22 109,45 93,98 90,50 70,64 n.a.
Durchschnittspreis 113,44 111,85 104,61 104,99 97,69 n.a.

Fondsstrategie zu SI SAFEINVEST - EUR ACC

Der SI SafeInvest legt sein Vermögen bevorzugt auf den internationalen Aktienmärkten, insbesondere in den USA, Europa und Japan, an. Das Fondsmanagement konzentriert sich in diesem Rahmen auf die 'Blue Chips', die etabliertesten börsennotierten Unternehmen dieser drei bedeutendsten Kapitalmärkte der Erde. Dabei verfügt der SI SafeInvest über ein ausgeklügeltes Wertsicherungskonzept, das durch entsprechende Umschichtungen vom Aktien- in den Geldmarkt dafür sorgt, dass der Fonds selbst in den turbulentesten Marktphasen innerhalb eines Monats höchstens 20 % an Wertminderung ausweist. Diese Wertsicherungsgarantie qualifiziert den Fonds deshalb auch, in der fondsgebundenen Rentenversicherung der SIGNAL IDUNA Gruppe, zu der die HANSAINVEST gehört, zum Einsatz zu kommen.

Fondsprospekte zu SI SAFEINVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SI SAFEINVEST - EUR ACC

Auflagedatum 02.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,46 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jörg Löschen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SI SAFEINVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SI SAFEINVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.10.2016

Top Holdings zu SI SAFEINVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,00% Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50
18,97% Lyxor ETF MSCI Europe A
17,55% LYXOR JPX NIKKEI 400 U.ETF(DR) Act. au Port.C-EUR o.N.
Stand: 05.10.2016

Ratings zu SI SAFEINVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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