SI SAFEINVEST EUR

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  • 101,718 EUR
  • +0,38
  • +0,37%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MP29 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MP292 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 107,821 ( n.a. ) Eröffnung 101,72 Hoch / Tief (heute) 101,72 / 101,72 Fondsvolumen 332,84 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 101,718 ( n.a. ) Vortag 101,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,54 / 90,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,32% / -6,20%
Benchmark
  • SI SAFEINVEST EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,72 EUR +0,38 +0,37% 06.12. 08:00:00 101,718 / 107,821

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SI SAFEINVEST EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,32% -0,53% -6,81% +10,24% +40,00% n.a.
relativer Return -2,63% -4,08% -11,96% -24,82% -31,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,63% -1,38% -1,06% -0,79% -0,63% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,95% +6,43% +6,60% +18,08% +11,47% -13,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% -0,24% +0,13% +1,13% +1,52% n.a.
Excess Return -6,88% -4,30% +2,08% +17,06% +22,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SI SAFEINVEST EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 9,88% 16,05% 15,89% 14,71% n.a.
max. Verlust -1,30% -3,75% -17,53% -25,97% -25,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,69% +2,69% +3,42% +10,41% +10,41% n.a.
1-Monats-Tief +2,69% -1,41% -8,93% -11,38% -11,38% n.a.
Höchstkurs 102,67 102,92 109,74 122,37 122,37 n.a.
Tiefstkurs 99,06 98,85 90,50 90,50 70,28 n.a.
Durchschnittspreis 101,49 101,15 99,94 102,64 94,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SI SAFEINVEST EUR

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienfonds, Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren und Geldmarktpapiere. Ferner kann der Fonds in Aktien, andere Wertpapiere sowie in Rentenfonds investieren. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").

Fondsziel zu SI SAFEINVEST EUR

Der SI SafeInvest legt sein Vermögen bevorzugt auf den internationalen Aktienmärkten, insbesondere in den USA, Europa und Japan, an. Das Fondsmanagement konzentriert sich in diesem Rahmen auf die Blue Chips, die etabliertesten börsennotierten Unternehmen dieser drei bedeutendsten Kapitalmärkte der Erde. Dabei verfügt der SI SafeInvest über ein ausgeklügeltes Wertsicherungskonzept, das durch entsprechende Umschichtungen vom Aktien- in den Geldmarkt dafür sorgt, dass der Fonds selbst in den turbulentesten Marktphasen innerhalb eines Monats höchstens 20 % an Wertminderung ausweist. Diese Wertsicherungsgarantie qualifiziert den Fonds deshalb auch, in der fondsgebundenen Rentenversicherung der SIGNAL IDUNA Gruppe, zu der die HANSAINVEST gehört, zum Einsatz zu kommen.<br />Wichtig zu wissen: Da der Fonds explizit für den Einsatz von der fondsgebundenen Rentenversicherung konzipiert wurde, ist eine Verwahrung im HANSAINVEST-Depot nicht vorgesehen.

Fondsprospekte zu SI SAFEINVEST EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SI SAFEINVEST EUR

Auflagedatum 02.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,46 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jörg Löschen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SI SAFEINVEST EUR

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SI SAFEINVEST EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.10.2016

Top Holdings zu SI SAFEINVEST EUR

Anteil Wertpapiername
19,00% Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50
18,97% Lyxor ETF MSCI Europe A
17,55% LYXOR JPX NIKKEI 400 U.ETF(DR) Act. au Port.C-EUR o.N.
Stand: 05.10.2016

Ratings zu SI SAFEINVEST EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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