SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR D...

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  • 13,226 EUR
  • -0,01
  • -0,08%
  • 22.03.2017, 22:25:12
WKN: A0MYQX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0MYQX1 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 13,272 ( 762 Stk. ) Eröffnung 13,23 Hoch / Tief (heute) 13,23 / 13,23 Fondsvolumen 73,14 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 13,180 ( 767 Stk. ) Vortag 13,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,46 / 12,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +2,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,16 EUR +0,01 +0,08% 22.03. 09:48:59 13,170 / 13,260
KAG (EUR) 13,20 EUR -0,01 -0,08% 21.03. 08:00:00 13,200 / 13,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +0,23% +2,74% +9,87% +22,01% n.a.
relativer Return +0,95% +1,48% -3,70% -16,52% -12,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,49% -0,31% -0,50% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +4,87% -0,33% +6,72% +2,32% +9,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,34 +0,25 +0,26 +0,36 n.a.
Excess Return +0,62% -1,62% +1,71% +2,42% +4,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 1,92% 1,97% 2,11% 2,14% n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -2,68% -3,83% -3,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,68% +1,76% +1,76% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -1,80% -1,80% -2,21% n.a.
Höchstkurs 13,30 13,30 13,43 13,71 13,71 n.a.
Tiefstkurs 13,18 13,13 12,93 12,80 12,50 n.a.
Durchschnittspreis 13,24 13,20 13,19 13,17 13,11 n.a.

Fondsstrategie zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR DIS

Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating im Investment Grade Bereich.

Fondsprospekte zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR DIS

Auflagedatum 16.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,11% UNIQA Insurance Group AG (var) 31.07.2043
1,10% Vivendi SA 1,125% 24.11.2023
1,10% Deutsche Bank AG 1,25% 08.09.2021
1,09% Snam SpA 3,25% 22.01.2024
1,08% HBOS PLC (var) 18.03.2030
1,08% BNP Paribas Cardif SA (var)
1,07% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
1,06% AXA SA (var) 16.04.2040
1,05% Aeroporti di Roma SpA 3,25% 20.02.2021
1,03% Elenia Finance Oyj 2,875% 17.12.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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