SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

Fonds
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  • 13,126 EUR
  • +0,01
  • +0,08%
  • 09.12.2016, 22:25:11
WKN: A0MYQX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0MYQX1 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 13,185 ( 767 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,13 Hoch / Tief (heute) 13,13 / 13,13 Fondsvolumen 65,36 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 13,067 ( 773 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,46 / 12,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +3,68%
Benchmark
  • SIEMENS EUROINVEST CORPORATES
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Kurse

Alle Kurse zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,03 EUR +0,03 +0,23% 09.12. 08:51:24 /
KAG (EUR) 13,10 EUR +0,01 +0,08% 08.12. 08:00:00 13,100 / 13,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% -2,24% +3,68% +10,53% +25,03% n.a.
relativer Return -1,40% -2,38% -1,05% -16,58% -12,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -0,80% -0,09% -0,50% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,92% -0,33% +6,72% +2,32% +9,85% +2,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,65% -0,25% +1,15% +1,12% +3,53% n.a.
Excess Return +3,61% -0,58% +2,37% +2,41% +7,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 2,25% 2,19% 2,06% 2,11% n.a.
max. Verlust -1,51% -2,54% -2,68% -3,83% -3,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,28% -0,38% +1,56% +1,56% +1,70% n.a.
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -1,28% -1,37% -1,37% n.a.
Höchstkurs 13,27 13,41 13,43 13,71 13,71 n.a.
Tiefstkurs 13,07 13,07 12,93 12,80 12,50 n.a.
Durchschnittspreis 13,14 13,27 13,16 13,18 13,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und ein Rating im Investment Grade Bereich aufweisen. Der Anteil der Wertpapiere mit einem Rating niedriger als Investment Gradedarf nicht mehr als 10 % des Fondswertes betragen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Renditevorteilegegenüber Staatsanleihen im Vordergrund. Mit Hilfe eines quantitativen Bottom-up Ansatzes werden attraktive Anleihen identifiziert. Zur Durationsteuerung wird ein Modell verwendet, das sich auf technische und ökonometrische Indikatoren stützt. Bis zu 50 % des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitionsund Absicherungs-zwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

Der Fonds Siemens Euroinvest Corporates ist ein Rentenfonds, der einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.

Fondsprospekte zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

Auflagedatum 16.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

Anteil Wertpapiername
1,21% Deutsche Telekom International Finance BV 7,5% 24.01.2033
1,10% Continental AG 3,125% 09.09.2020
1,06% Priceline Group Inc/The 2,15% 25.11.2022
1,05% America Movil SAB de CV (var) 06.09.2073
1,04% Suez (var)
1,04% Experian Finance PLC 4,75% 04.02.2020
1,04% American Honda Finance Corp 1,375% 10.11.2022
1,04% UniCredit Bank Austria AG 2,5% 27.05.2019
1,03% Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023
1,03% Mercialys SA 1,787% 31.03.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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