SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC

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  • 16,550 EUR
  • +0,03
  • +0,18%
  • 24.02.2017, 15:00:43
WKN: 977259 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009772590 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 16,690 ( 2.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,53 Hoch / Tief (heute) 16,55 / 16,53 Fondsvolumen 136,61 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 16,550 ( 2.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,69 / 16,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / -3,10%
Benchmark
  • SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,61 EUR +0,02 +0,12% 22.02. 08:00:00 16,610 / 16,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -1,89% -3,10% +6,95% +18,88% +33,36%
relativer Return -0,88% -1,32% -1,64% -7,31% -7,18% -16,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -0,44% -0,14% -0,21% -0,12% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,52% +1,11% -1,48% +12,78% +2,70% +8,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,26 -0,99 -0,09 +0,11 +0,06 -0,45
Excess Return -5,22% -9,28% -1,21% +1,88% +1,31% -29,53%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,68% 4,85% 4,14% 4,24% 4,04% 4,65%
max. Verlust -1,78% -3,34% -6,99% -8,62% -8,62% -13,90%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,19% +0,41% +1,62% +1,69% +2,01% +3,49%
1-Monats-Tief -1,19% -1,41% -3,04% -4,21% -4,21% -4,21%
Höchstkurs 16,81 17,08 17,75 18,10 18,10 18,10
Tiefstkurs 16,51 16,51 16,51 15,85 14,29 12,45
Durchschnittspreis 16,63 16,81 17,27 17,02 16,24 15,04

Fondsstrategie zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC

Der Fonds Siemens Euroinvest Renten strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen an. Ziel ist es die Wertentwicklung desJP Morgan EMUGovernment Bond Index zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Staatsanleihen mittlerer Laufzeit von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union.

Fondsprospekte zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC

Auflagedatum 01.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,28 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,93% Frankreich EO-OAT 2007(17)
7,89% Frankreich EO-OAT 2012(27)
6,30% Italien, Republik EO-B.T.P. 2006(21)
6,21% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
4,46% Italien, Republik EO-B.T.P. 1993(23)
3,83% Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)
3,54% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(20)
3,12% Spanien EO-Bonos 2013(23)
3,05% Frankreich EO-OAT 1994(25)
2,93% Frankreich EO-OAT 2006(38)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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