SIEMENS EUROINVEST RENTEN

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  • 16,812 EUR
  • -0,12
  • -0,70%
  • 09.12.2016, 22:25:13
WKN: 977259 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009772590 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 16,887 ( 599 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,81 Hoch / Tief (heute) 16,81 / 16,81 Fondsvolumen 143,07 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 16,736 ( 604 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,74 / 16,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / -0,79%
Benchmark
  • SIEMENS EUROINVEST RENTEN
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,82 EUR -0,12 -0,71% 08.12. 08:00:00 16,820 / 16,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,32% -4,59% -0,79% +10,96% +24,90% +33,60%
relativer Return -1,72% -0,42% -0,33% -6,55% -6,76% -16,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,72% -0,14% -0,03% -0,19% -0,12% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,20% -1,48% +12,78% +2,70% +8,66% -1,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% -1,23% +0,68% +0,94% +1,79% -6,35%
Excess Return -0,86% -5,66% +2,80% +3,68% +7,33% -29,29%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,61% 5,14% 3,93% 4,11% 4,10% 4,62%
max. Verlust -2,32% -4,92% -5,24% -8,62% -8,62% -13,90%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 70,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,32% -0,96% +1,96% +2,12% +3,40% +4,10%
1-Monats-Tief -2,32% -2,32% -2,32% -4,23% -4,23% -4,23%
Höchstkurs 17,22 17,69 17,75 18,10 18,10 18,10
Tiefstkurs 16,82 16,82 16,82 15,44 13,69 12,45
Durchschnittspreis 16,92 17,27 17,33 16,95 16,13 14,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN

Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Staatsanleihen mittlerer Laufzeit von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union.

Fondsziel zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN

Der Fonds Siemens Euroinvest Renten strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen an. Ziel ist es die Wertentwicklung des JP Morgan EMUGovernment Bond Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN

Auflagedatum 01.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,28 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN

Anteil Wertpapiername
8,13% Frankreich EO-OAT 2007(17)
7,54% Frankreich EO-OAT 2012(27)
7,11% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
6,73% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)
6,10% Italien, Republik EO-B.T.P. 2006(21)
5,04% Spanien EO-Obligaciones 2008(18)
4,15% Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(23)
4,05% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)
3,40% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(20)
3,29% Niederlande EO-Anl. 2013(23)
Stand: 31.03.2016

Ratings zu SIEMENS EUROINVEST RENTEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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