Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,448 EUR |
31.03.2023 Ausschüttend | 0,432 EUR |
31.03.2022 Ausschüttend | 0,479 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
Smartbroker | |
1822direkt | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 3,24 % |
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781 | 3,22 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,77 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 2,52 % |
DNB Bank Aktie · WKN A2QG6Z · ISIN NO0010161896 | 2,45 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 2,42 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 2,32 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,09 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,08 % |
SEB A Aktie · WKN 859768 · ISIN SE0000148884 | 2,04 % |
Summe: | 25,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | Siemens | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds Siemens Qualität & Dividende Europa ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien europäischer Aussteller. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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15,385 EUR +0,122 EUR · +0,80 % gestern, 21:56:09 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 15,374 EUR +0,112 EUR · +0,73 % gestern, 19:40:00 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 15,280 EUR +0,080 EUR · +0,53 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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