SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

Fonds
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  • 13,890 EUR
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  • 19.01.2017, 12:37:06
WKN: 977262 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009772624 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 13,970 ( 2.600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,89 Hoch / Tief (heute) 13,90 / 13,87 Fondsvolumen 24,05 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 13,890 ( 2.600 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,11 / 10,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / +15,70%
Benchmark
  • SIEMENS WELTINVEST AKTIEN
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Alle Kurse zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,89 EUR +0,05 +0,36% 19.01. 12:37:06 13,890 / 13,970
KAG (EUR) 13,87 EUR -0,13 -0,93% 17.01. 08:00:00 13,870 / 13,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% +9,04% +15,70% +36,58% +74,27% +55,11%
relativer Return -0,27% -0,05% -5,71% -7,18% -12,77% -17,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -0,02% -0,49% -0,21% -0,23% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +4,53% +11,72% +19,69% +19,62% +7,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 +0,24 +0,56 +0,73 +0,63 -0,03
Excess Return +15,65% +8,11% +28,42% +50,27% +56,70% -7,78%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,73% 10,33% 13,71% 14,84% 13,32% 18,62%
max. Verlust -1,91% -3,78% -10,94% -24,30% -24,30% -56,96%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,42% +5,80% +5,80% +9,12% +9,57% +19,48%
1-Monats-Tief -1,42% -1,42% -3,08% -9,46% -9,46% -17,14%
Höchstkurs 14,12 14,12 14,12 14,60 14,60 14,60
Tiefstkurs 13,85 12,49 10,99 9,72 7,51 4,27
Durchschnittspreis 14,01 13,46 12,62 12,35 10,98 9,23

Fondsstrategie zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

Der Fonds investiert in internationale Spitzenunternehmen aus Europa, USA und Japan. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Der Anteil der Aktien darf 60 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions-und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

Der Fonds Siemens Weltinvest Aktien ist ein Aktienfonds, der einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.

Fondsprospekte zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

Auflagedatum 01.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

Anteil Wertpapiername
2,88% Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.
1,96% Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01
1,83% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.
1,54% 3M Co. Registered Shares DL -,01
1,45% Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
1,44% Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
1,42% UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01
1,35% Boeing Co. Registered Shares DL 5
1,35% SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.
1,32% SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N._
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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