SIGMA PLUS BALANCED

Fonds
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  • 44,700 EUR
  • -0,04
  • -0,09%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 701933 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007019333 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 45,820 ( n.a. ) Eröffnung 44,70 Hoch / Tief (heute) 44,70 / 44,70 Fondsvolumen 101,06 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 44,700 ( n.a. ) Vortag 44,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,86 / 42,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +3,12%
Benchmark
  • SIGMA PLUS BALANCED
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 44,70 EUR -0,04 -0,09% 17.01. 08:00:00 44,700 / 45,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SIGMA PLUS BALANCED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +0,86% +3,21% +6,12% +17,63% +18,44%
relativer Return +1,03% +1,86% -0,95% -17,68% -4,44% -31,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% +0,61% -0,08% -0,54% -0,08% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% +0,04% -0,54% +7,27% +5,74% +4,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% -0,77% -0,40% +0,28% +0,01% -7,59%
Excess Return +3,16% -4,21% -2,04% +1,45% +0,06% -44,45%

Risiko-Kennzahlen zu SIGMA PLUS BALANCED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 3,02% 4,29% 5,12% 4,98% 5,86%
max. Verlust -0,11% -1,71% -3,20% -10,77% -10,77% -19,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,83% +1,16% +2,21% +2,44% +3,15% +3,56%
1-Monats-Tief +0,83% -0,88% -1,16% -3,31% -3,38% -8,53%
Höchstkurs 44,74 44,74 44,95 48,76 48,76 48,76
Tiefstkurs 44,36 43,68 43,20 43,20 39,81 38,21
Durchschnittspreis 44,55 44,25 44,13 45,28 44,05 43,21

Fondsstrategie zu SIGMA PLUS BALANCED

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen der USA, Eurozone, Großbritannien) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit ausgewogenem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsziel zu SIGMA PLUS BALANCED

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu SIGMA PLUS BALANCED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIGMA PLUS BALANCED

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 EUR (19.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Rühl
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu SIGMA PLUS BALANCED

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIGMA PLUS BALANCED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SIGMA PLUS BALANCED

Anteil Wertpapiername
5,75% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
5,69% State of Saxony-Anhalt 1,625% 25.04.2023
4,94% State of North Rhine-Westphalia 2% 15.10.2025
4,35% NRW Bank 0,5% 11.05.2026
3,63% Land Thueringen 0,875% 25.11.2024
3,42% United Kingdom Gilt 2,75% 07.09.2024
3,10% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
2,88% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,70% Nassauische Sparkasse 1,125% 21.10.2024
2,64% State of Hesse 0,5% 17.02.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SIGMA PLUS BALANCED

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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