SIGMA PLUS BALANCED

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  • 43,900 EUR
  • -0,17
  • -0,39%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 701933 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007019333 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 45,000 ( n.a. ) Eröffnung 43,90 Hoch / Tief (heute) 43,90 / 43,90 Fondsvolumen 101,06 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 43,900 ( n.a. ) Vortag 44,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,24 / 42,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -2,82%
Benchmark
  • SIGMA PLUS BALANCED
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,90 EUR -0,17 -0,39% 02.12. 08:00:00 43,900 / 45,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SIGMA PLUS BALANCED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -1,66% -3,00% +5,36% +17,45% +18,55%
relativer Return +0,36% -0,51% -5,12% -17,96% -9,75% -31,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,17% -0,44% -0,55% -0,17% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,31% -0,54% +7,27% +5,74% +4,42% +0,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,60% -1,14% -0,54% +0,21% -0,02% -7,54%
Excess Return -3,04% -6,35% -2,80% +1,07% -0,12% -44,34%

Risiko-Kennzahlen zu SIGMA PLUS BALANCED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 4,13% 5,07% 5,19% 4,97% 5,88%
max. Verlust -0,66% -2,59% -5,94% -10,77% -10,77% -19,17%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% +1,02% +2,19% +2,32% +2,88%
1-Monats-Tief -0,02% -1,66% -1,71% -4,40% -4,40% -4,40%
Höchstkurs 44,19 44,84 46,26 48,76 48,76 48,76
Tiefstkurs 43,68 43,68 43,20 43,03 39,81 38,21
Durchschnittspreis 43,95 44,26 44,21 45,25 43,97 43,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SIGMA PLUS BALANCED

Das quantitative, prognosefreie Produkt Sigma Plus Balanced bietet den Charme einer benchmarkfreien Investmentstrategie. Durch die Festlegung eines Verlustrisikos anstelle einer Benchmark erfolgt eine regelmässige Abwägung von absoluter Rendite und Risikoziel des Portfolios für die vorgegebenen Assetklassen. Als Assetklassen sind die Segmente Aktien weltweit, Renten weltweit und Liquidität definiert.

Fondsziel zu SIGMA PLUS BALANCED

Anlageziel des Sondervermögens ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch Erträge und Kapitalwachstum eine Wertsteigerung zu erzielen.

Fondsprospekte zu SIGMA PLUS BALANCED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIGMA PLUS BALANCED

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 EUR (19.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Rühl
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu SIGMA PLUS BALANCED

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIGMA PLUS BALANCED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SIGMA PLUS BALANCED

Anteil Wertpapiername
6,05% State of Saxony-Anhalt 1,625% 25.04.2023
5,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
5,27% State of North Rhine-Westphalia 2% 15.10.2025
3,86% Land Thueringen 0,875% 25.11.2024
3,46% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2019
3,44% United Kingdom Gilt 2,75% 07.09.2024
3,38% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
3,04% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,88% Nassauische Sparkasse 1,125% 21.10.2024
2,81% State of Hesse 0,5% 17.02.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SIGMA PLUS BALANCED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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