SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS

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  • 42,410 EUR
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  • +0,09%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 701932 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0007019325 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 43,470 ( n.a. ) Eröffnung 42,41 Hoch / Tief (heute) 42,41 / 42,41 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 42,410 ( n.a. ) Vortag 42,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,97 / 42,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +0,11%
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  • SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,41 EUR +0,04 +0,09% 28.03. 08:00:00 42,410 / 43,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +0,02% +0,02% +4,57% +11,75% +28,93%
relativer Return +0,99% -1,96% -17,18% -31,65% -43,01% -34,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% -0,66% -1,56% -1,05% -0,93% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -0,81% +0,68% +5,80% +1,42% +5,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 -1,43 -0,40 -0,38 -0,38 -0,79
Excess Return -2,10% -8,73% -3,59% -4,62% -5,82% -33,96%

Risiko-Kennzahlen zu SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 1,32% 2,06% 2,87% 2,78% 3,07%
max. Verlust -0,63% -0,63% -2,05% -6,52% -6,52% -6,90%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,40% +0,44% +1,52% +1,81% +1,91% +2,43%
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,90% -1,73% -2,37% -2,37%
Höchstkurs 42,58 43,02 43,48 45,83 45,83 45,83
Tiefstkurs 42,31 42,31 42,31 42,15 40,47 37,87
Durchschnittspreis 42,42 42,74 42,98 43,54 42,92 41,61

Fondsstrategie zu SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen der USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 20% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsprospekte zu SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (24.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Rühl
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,20% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
4,89% United Kingdom Gilt 2,75% 07.09.2024
4,16% State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15.10.2025
3,57% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
3,39% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
3,28% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
3,26% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
3,08% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
3,04% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,63% State of Rhineland-Palatinate 0,75% 19.01.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SIGMA PLUS KONSERVATIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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