SILK-ROAD FRONTIERS FUND - I EUR ACC

Fonds
104,120 EUR +0,46 +0,44% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C1NL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0523945110 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 109,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,12 Hoch / Tief (heute) 104,12 / 104,12 Fondsvolumen 8,46 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 104,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,10 / 89,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +12,57%
Benchmark
SILK-ROAD FRONTIERS FUND - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,12 EUR +0,46 +0,44% 27.04. 08:00:00 104,120 / 109,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SILK-ROAD FRONTIERS FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% +3,97% +12,04% +9,80% +24,89% n.a.
relativer Return -0,10% -1,08% -9,64% -19,34% -7,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,36% -0,84% -0,60% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,15% +4,66% -5,87% +11,44% +9,76% +6,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,50 +0,04 +0,02 +0,10 n.a.
Excess Return +9,92% -12,72% +1,64% +0,91% +7,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SILK-ROAD FRONTIERS FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,09% 10,25% 10,94% 12,99% 11,99% n.a.
max. Verlust -2,30% -2,80% -6,37% -24,12% -24,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +2,77% +4,47% +8,05% +8,05% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% -0,28% -2,71% -14,73% -14,73% n.a.
Höchstkurs 106,10 106,10 106,10 114,17 114,17 n.a.
Tiefstkurs 101,30 97,77 89,85 86,63 79,57 n.a.
Durchschnittspreis 104,25 102,35 95,95 98,88 94,79 n.a.

Fondsstrategie zu SILK-ROAD FRONTIERS FUND - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Silk - Road Frontiers Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Dabei liegt der regionale Schwerpunkt auf Schwellenländern. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in Zielfonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Zur Absicherung oder Steigerung des Teilfondsvermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu SILK-ROAD FRONTIERS FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SILK-ROAD FRONTIERS FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 22.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HeshamSaad
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBAK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SILK-ROAD FRONTIERS FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
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Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 4,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

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Ratings zu SILK-ROAD FRONTIERS FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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