Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,930 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,230 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CEZ AS MTN 22/27 3,1 | 1,00 % |
CRH SMW Finance DAC MTN 23/35 11,1 | 1,00 % |
Arval Service Lease S.A. MTN 23/25 1,6 | 1,00 % |
Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80 2,5 | 0,90 % |
Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25 1,4 | 0,90 % |
Smith & Nephew PLC Notes 22/29 5,4 | 0,90 % |
Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28 2,9 | 0,90 % |
TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und. 2,6 | 0,90 % |
Summe: | 7,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,60 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite auf den europäischen Rentenmärkten, durch die Anlage in Inhaberschuldverschreibungen überwiegend privater Aussteller, unter Limitierung des Währungsrisikos in Euro. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) an. Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Pfandbriefe mit geringem Schuldnerrisiko erworben werden. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) können fallweise beigemischt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx® Euro Corp. Non-Financial in EUR verwendet
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 53,960 EUR -0,040 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 54,600 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:28:28 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 54,230 EUR +0,180 EUR · +0,33 % gestern, 19:29:04 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 54,691 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:34 · 0 Stk. |