SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I

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  • 95,270 EUR
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  • +0,15%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A12BPH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A12BPH1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 95,270 ( n.a. ) Eröffnung 95,27 Hoch / Tief (heute) 95,27 / 95,27 Fondsvolumen 15,49 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 95,270 ( n.a. ) Vortag 95,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,12 / 94,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -3,31%
Benchmark
  • SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,27 EUR +0,14 +0,15% 13.01. 08:00:00 95,270 / 95,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -1,07% -3,39% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,51% -8,10% -12,50% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,51% -2,78% -1,11% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% -4,38% +0,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,05% -2,04% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,44% -7,82% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,49% 3,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -1,51% -3,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,09% +2,03% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,98% -3,16% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,29 97,05 99,32 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,07 94,83 94,83 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,19 95,68 96,88 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren von Austellern mit Sitz in Europa zusammen. Der Fonds ist ein benchmarkfreier europäischer Mischfonds mit Absolute Return-Charakter. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristig absoluten positiven Ertrags unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Durch die Kombination unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte soll eine angemessene und stetige Wertentwicklung erzielt werden. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Aussteller zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Emerging Market Bonds oder Fremdwährungsanleihen, investiert.

Fondsprospekte zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I

Auflagedatum 30.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SKALIS Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I

Anteil Wertpapiername
6,65% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0,375% 13.04.2026
5,36% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
4,03% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
3,81% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
3,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,71% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
2,47% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,18% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
2,09% European Investment Bank 0,875% 13.09.2024
1,99% Deutsche Bank SA Espanola 0,625% 25.11.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE AK I

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
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