SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DI...

Fonds
97,140 EUR +0,07 +0,07% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A12BPH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A12BPH1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 97,140 ( n.a. ) Eröffnung 97,14 Hoch / Tief (heute) 97,14 / 97,14 Fondsvolumen 16,93 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 97,140 ( n.a. ) Vortag 97,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,54 / 94,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / +1,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 97,14 EUR +0,07 +0,07% 23.05. 08:00:00 97,140 / 97,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% +1,48% +1,05% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,22% -4,98% -16,43% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -1,69% -1,48% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% -4,38% +0,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 -1,31 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,07% -9,40% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,67% 2,60% 2,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -0,66% -2,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +0,64% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,08% -1,13% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,54 97,54 97,59 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,94 95,47 94,83 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,05 96,28 96,33 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Der Fonds ist ein benchmarkfreier europäischer Mischfonds mit Absolute Return-Charakter. Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristig absoluten positiven Ertrags unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Durch die Kombination unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte soll eine angemessene und stetige Wertentwicklung erzielt werden. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Aussteller zusammen. Der Aktienanteil soll i.d.R. 15 % des Fondsvermögens ausmachen und sich primär aus dem Universum des EuroStoxx 50 oder eines anderen europäischen Aktienindex zusammensetzen. Mittels taktischem Overlay- Management und dem Einsatz börsengehandelter Futures und Optionen soll die Allokation effektiv und effizient gesteuert werden. Der Fonds soll auch unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien werden auch klassische Finanzmarktanalysen bei der Titelselektion berücksichtigt. Hierzu werden die Nachhaltigkeitskriterien der oekom Research AG genutzt.

Fondsprospekte zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Auflagedatum 30.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SKALIS Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,24% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
2,91% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
2,46% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,18% iShares USD Sh.Dur.H.Y.Corp.Bd.UCITS ETF
2,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
2,01% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
1,91% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
1,86% Republic of Poland Government International Bond 0,875% 14.10.2021
1,85% Bayer AG (var) 01.07.2075
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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