SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

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  • 100,090 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W9AZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9AZ5 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 100,090 ( n.a. ) Eröffnung 100,09 Hoch / Tief (heute) 100,09 / 100,09 Fondsvolumen 53,40 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 100,090 ( n.a. ) Vortag 100,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,13 / 96,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +2,41%
Benchmark
  • SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,09 EUR -0,01 -0,01% 22.02. 08:00:00 100,090 / 100,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +3,22% +2,42% +0,30% n.a. n.a.
relativer Return -4,15% -5,39% -19,39% -35,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,15% -1,83% -1,78% -1,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,77% -5,32% +2,19% +4,14% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,72 -0,36 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,30% -10,55% -7,86% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,10% 2,94% 5,57% 7,02% n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -0,91% -4,43% -13,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,53% +1,53% +1,53% +3,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,53% +0,37% -2,57% -4,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,10 100,10 101,79 111,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,52 96,91 96,91 96,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,21 98,46 99,05 102,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Durch die Kombination unterschiedlicher Anlageklassen und Anlagemärkte soll ein langfristig stabiler Wertzuwachs erzielt werden. Der überwiegende Teil des Fonds setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen und Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil des Fonds soll überwiegend zwischen 20 bis 30 % liegen.

Fondsprospekte zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Auflagedatum 20.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Przewlocka, Decker, Stadler, Bies
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,04% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
3,28% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,21% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
2,69% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
2,66% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
2,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
2,26% Fresenius SE & Co KGaA 3% 01.02.2021
2,15% Coca-Cola European Partners US LLC 2,625% 06.11.2023
2,07% Smurfit Kappa Acquisitions 4,125% 30.01.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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