SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A

Fonds
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  • 23,250 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A114YK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1075372109 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 24,470 ( n.a. ) Eröffnung 23,25 Hoch / Tief (heute) 23,25 / 23,25 Fondsvolumen 58,54 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 23,250 ( n.a. ) Vortag 23,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,48 / 21,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +6,30%
Benchmark
  • SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,25 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 23,250 / 24,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +5,04% +6,30% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,31% -4,61% -14,18% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -1,56% -1,27% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +1,87% -2,13% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,72% -0,57% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,25% -6,54% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,81% 9,73% 8,72% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,49% -4,69% -6,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% +5,90% +5,90% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -1,03% -1,68% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 23,48 23,48 23,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 23,13 21,36 21,36 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 23,32 22,61 22,73 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A

Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann.

Fondsziel zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A

Ziel der Anlagenpolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A

Auflagedatum 28.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A

Anteil Wertpapiername
2,38% AT&T Inc
2,34% RPM International Inc
2,31% Gentex Corp
2,28% Broadridge Financial Solutions Inc
2,23% 3M Co
2,22% Intel Corp
2,21% ITOCHU Corp
2,21% Texas Instruments Inc
2,21% Dow Chemical Co/The
2,20% UGI Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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