Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

smart­­-inve­­st-Gl­­obal ­­Equit­­y - I­­ EUR ­­DIS

WKN
A1W6E5
Emittent
Axxion S.A.
ISIN
LU0973066052
KVG
1.497,090 EUR
+6,000 EUR+0,40 %
Geld
1.497,090 EUR
Brief
1.575,840 EUR
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Fondsvolumen
20,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,26 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.10.2017
Ausschüttend
4,230 EUR
17.10.2016
Ausschüttend
7,750 EUR
03.11.2015
Ausschüttend
7,920 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu smart­­-inve­­st-Gl­­obal ­­Equit­­y - I­­ EUR ­­DIS

WertpapiernameAnteil
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
5,13 %
VISA
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
4,67 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,10 %
Fortinet
Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091
3,95 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,85 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
3,64 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
3,60 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,44 %
Caterpillar
Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015
3,40 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
3,36 %
Summe:39,14 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu smart­­-inve­­st-Gl­­obal ­­Equit­­y - I­­ EUR ­­DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu smart­­-inve­­st-Gl­­obal ­­Equit­­y - I­­ EUR ­­DIS

Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden.

Stammdaten zu smart­­-inve­­st-Gl­­obal ­­Equit­­y - I­­ EUR ­­DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sand & Schott GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    20,31 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu smart­­-inve­­st-Gl­­obal ­­Equit­­y - I­­ EUR ­­DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu smart­­-inve­­st-Gl­­obal ­­Equit­­y - I­­ EUR ­­DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu smart-invest-Global Equity - I EUR DIS