SMART-INVEST - HELIOS AR A

Fonds
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  • 47,067 EUR
  • +0,22
  • +0,48%
  • 08.12.2016, 11:05:47
WKN: A0F5LF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0227003679 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 47,652 ( 1.050 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,07 Hoch / Tief (heute) 47,07 / 47,07 Fondsvolumen 186,78 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 47,066 ( 1.063 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,32 / 43,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / -3,01%
Benchmark
  • SMART-INVEST - HELIOS AR A
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Kurse

Alle Kurse zu SMART-INVEST - HELIOS AR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,07 EUR +0,22 +0,48% 08.12. 11:05:47 47,066 / 47,652
KAG (EUR) 46,91 EUR +0,12 +0,26% 07.12. 08:00:00 46,910 / 49,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST - HELIOS AR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% -2,27% -3,01% +2,82% +18,05% +18,34%
relativer Return -3,91% -6,14% -8,82% -30,18% -42,48% -37,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,91% -2,09% -0,77% -0,99% -0,92% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,75% -1,27% +4,26% +11,81% +5,69% -12,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,37% -0,96% -0,68% +0,29% +0,07% -7,23%
Excess Return -3,08% -8,46% -5,34% +2,11% +0,48% -44,55%

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST - HELIOS AR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,46% 6,60% 8,34% 7,89% 6,92% 6,16%
max. Verlust -1,19% -3,87% -9,37% -18,53% -18,53% -18,53%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +3,27% +5,35% +5,35% +5,35%
1-Monats-Tief +1,47% -2,98% -5,23% -8,59% -8,59% -8,59%
Höchstkurs 47,04 48,17 48,90 54,42 54,42 54,42
Tiefstkurs 46,23 46,23 44,32 44,32 39,68 39,03
Durchschnittspreis 46,80 47,27 46,45 48,30 45,82 43,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SMART-INVEST - HELIOS AR A

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Fondsziel zu SMART-INVEST - HELIOS AR A

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST - HELIOS AR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART-INVEST - HELIOS AR A

Auflagedatum 14.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST - HELIOS AR A

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST - HELIOS AR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SMART-INVEST - HELIOS AR A

Anteil Wertpapiername
7,49% GS Liq.Res.USD I Acc
5,54% JOHCM UK Growth Fund A GBP
5,51% Lyxor UCITS ETF S&P 500
5,50% BGF World Mining F.I2 USD
5,45% UBS(Lux)Equ.Fund China Opp.(USD) Q acc
5,16% Lupus alpha Smaller German Champions C
5,16% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,11% JPMorgan ASEAN Eq.C(Acc)USD
5,11% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
5,07% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SMART-INVEST - HELIOS AR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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