SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 49,066 EUR
  • +0,07
  • +0,15%
  • 20.02.2017, 10:06:09
WKN: A0F5LF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0227003679 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 49,642 ( 1.008 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,07 Hoch / Tief (heute) 49,07 / 49,07 Fondsvolumen 191,17 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 49,030 ( 1.020 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,03 / 44,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +11,26%
Benchmark
  • SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 49,07 EUR +0,07 +0,15% 20.02. 10:06:09 49,030 / 49,642
KAG (EUR) 49,36 EUR +0,03 +0,06% 17.02. 08:00:00 49,360 / 51,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +5,70% +11,28% +4,95% +19,13% +19,45%
relativer Return -1,65% -2,60% -12,98% -32,07% -40,88% -38,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,65% -0,87% -1,15% -1,07% -0,87% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,59% -1,22% -1,27% +4,26% +11,81% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,50 -0,13 +0,14 +0,04 -0,52
Excess Return +9,16% -8,45% -3,21% +4,40% +1,56% -43,44%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 4,02% 7,04% 7,77% 6,92% 6,15%
max. Verlust -0,97% -0,97% -4,66% -18,53% -18,53% -18,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,11% +2,11% +3,67% +5,09% +5,09% +6,95%
1-Monats-Tief +2,11% +1,38% -2,77% -6,41% -6,41% -6,41%
Höchstkurs 49,36 49,36 49,36 54,42 54,42 54,42
Tiefstkurs 48,11 46,70 44,43 44,32 39,68 39,03
Durchschnittspreis 48,57 47,87 46,89 48,39 46,14 43,96

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Fondsziel zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Auflagedatum 14.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,65% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,50% DWS Top Dividende FD
7,48% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
7,47% Nordea 1 Gl.St.Eq.Fd.Euro Hed.BI EUR
7,43% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,25% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
4,99% Templeton Global Fd.I acc
4,93% Robeco European Conserv.Eq.I EUR
4,08% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
4,06% Invesco Greater China Eq.C Acc USD
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings