SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Fonds
49,840 EUR +0,06 +0,12% 23.05.2017, 11:40:05
WKN: A0F5LF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0227003679 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 50,536 ( 990 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,84 Hoch / Tief (heute) 49,84 / 49,84 Fondsvolumen 189,12 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 49,914 ( 1.002 Stk. ) Verkaufen Vortag 49,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,19 / 45,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +11,26%
Benchmark
SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 49,84 EUR +0,06 +0,12% 23.05. 11:40:05 49,914 / 50,536
KAG (EUR) 50,04 EUR +0,24 +0,48% 22.05. 08:00:00 50,040 / 52,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +1,01% +11,26% +6,76% +26,37% +18,41%
relativer Return +3,05% +3,34% -6,36% -27,49% -38,26% -35,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,05% +1,10% -0,55% -0,89% -0,80% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,02% -1,22% -1,27% +4,26% +11,81% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 -0,67 -0,06 +0,03 +0,22 -0,54
Excess Return +9,14% -10,97% -1,40% +0,80% +8,80% -44,48%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,69% 4,54% 6,14% 7,63% 6,72% 6,13%
max. Verlust -1,56% -1,56% -4,66% -18,53% -18,53% -18,53%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,40% +1,40% +3,16% +3,83% +5,11% +5,11%
1-Monats-Tief +1,40% -0,32% -1,72% -6,21% -6,21% -6,21%
Höchstkurs 50,59 50,59 50,59 54,42 54,42 54,42
Tiefstkurs 49,25 49,09 45,05 44,32 39,68 39,03
Durchschnittspreis 50,01 49,63 47,96 48,60 46,55 44,16

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Auflagedatum 14.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,59% DWS Top Dividende FD
7,58% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,49% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
7,41% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
7,31% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,27% Robeco QI European Conserv.Eq.I EUR
5,15% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,10% Templeton Global Fd.I acc
4,12% Invesco Greater China Eq.C Acc USD
4,05% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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