Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.10.2016 Ausschüttend | 0,080 EUR |
03.11.2015 Ausschüttend | 0,020 EUR |
12.09.2011 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 6,33 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 4,15 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 3,85 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,40 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,14 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,03 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,90 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,84 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,81 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 2,65 % |
Summe: | 35,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 2,09 % | Axxion | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 2,09 % | Axxion | 25,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,26 % | 0,82 % | nein | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung ist die Analyse der globalen Finanzmärkte. Neben der Einschätzung der Finanzmärkte spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in Zielfonds, in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden - der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem aber hohe Ertragschancen gegenüber stehen. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Aktienkurs-, Währungs-, Bonitäts-, Kontrahentenausfall-, Emittentenausfall- und Liquiditätsrisiken sowie aus Risiken, die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung, zu Spekulationszwecken und zur effzienten Portfoliosteuerung Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, Swaps, Instrumenten zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 52,983 EUR -0,522 EUR · -0,98 % 25.04.2024, 08:14:02 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 53,650 EUR -0,010 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 53,020 EUR -1,109 EUR · -2,05 % 25.04.2024, 10:00:31 · 33 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 52,934 EUR -0,104 EUR · -0,20 % 25.04.2024, 21:46:00 · 0 Stk. |