SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Fonds
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  • 49,000 EUR
  • +0,04
  • +0,07%
  • 30.03.2017, 08:36:11
WKN: A0F5LF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0227003679 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 49,860 ( 1.003 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,00 Hoch / Tief (heute) 49,00 / 49,00 Fondsvolumen 186,88 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 49,246 ( 1.016 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,42 / 44,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +10,76%
Benchmark
  • SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 49,00 EUR +0,04 +0,07% 30.03. 08:36:11 49,246 / 49,860
KAG (EUR) 49,47 EUR +0,24 +0,49% 30.03. 08:00:00 49,470 / 52,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +3,06% +10,22% +4,88% +17,83% +21,03%
relativer Return +2,33% +0,18% -8,06% -30,90% -40,48% -38,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,33% +0,06% -0,70% -1,02% -0,86% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,32% -1,22% -1,27% +4,26% +11,81% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,67 -0,14 +0,10 +0,01 -0,50
Excess Return +8,10% -11,25% -3,28% +3,22% +0,26% -41,86%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 4,17% 6,93% 7,69% 6,82% 6,13%
max. Verlust -1,13% -1,13% -4,66% -18,53% -18,53% -18,53%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,30% +2,41% +5,28% +5,28% +5,28% +5,28%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,39% -7,03% -7,03% -7,03%
Höchstkurs 49,65 49,65 49,65 54,42 54,42 54,42
Tiefstkurs 49,09 47,65 44,66 44,32 39,68 39,03
Durchschnittspreis 49,35 48,82 47,38 48,47 46,31 44,05

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Auflagedatum 14.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,73% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,72% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
7,60% DWS Top Dividende FD
7,50% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
7,47% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,05% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,03% Templeton Global Fd.I acc
5,01% Robeco European Conserv.Eq.I EUR
4,14% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
4,14% Lyxor UCITS ETF S&P 500
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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