SMART-INVEST - HELIOS AR B

Fonds
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  • 48,160 EUR
  • +0,05
  • +0,10%
  • 18.01.2017, 16:15:07
WKN: 576214 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0146463616 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 48,610 ( 825 Stk. ) Kaufen Eröffnung 48,24 Hoch / Tief (heute) 48,35 / 48,15 Fondsvolumen 189,29 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 48,170 ( 825 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,50 / 43,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +8,00%
Benchmark
  • SMART-INVEST - HELIOS AR B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,29 EUR +0,11 +0,23% 18.01. 09:22:21 48,090 / 48,680
KAG (EUR) 48,57 EUR +0,04 +0,08% 17.01. 08:00:00 48,570 / 51,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST - HELIOS AR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% +2,27% +8,00% +1,72% +21,69% +20,58%
relativer Return +1,49% -7,13% -12,81% -31,52% -39,66% -36,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,49% -2,43% -1,14% -1,05% -0,84% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% -1,17% -1,28% +4,42% +11,81% +5,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 -0,38 -0,27 +0,10 +0,10 -0,51
Excess Return +7,95% -6,46% -6,44% +3,02% +4,12% -42,31%

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST - HELIOS AR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 5,63% 6,97% 7,82% 6,92% 6,13%
max. Verlust -0,42% -3,19% -4,68% -18,31% -18,31% -18,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,40% +2,00% +3,68% +5,09% +5,09% +6,95%
1-Monats-Tief +1,40% -1,20% -2,78% -6,41% -6,41% -6,41%
Höchstkurs 48,58 48,58 48,77 54,46 54,46 54,46
Tiefstkurs 47,70 46,44 44,47 44,47 39,75 39,03
Durchschnittspreis 48,12 47,57 46,71 48,51 46,13 43,96

Fondsstrategie zu SMART-INVEST - HELIOS AR B

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Fondsziel zu SMART-INVEST - HELIOS AR B

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST - HELIOS AR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART-INVEST - HELIOS AR B

Auflagedatum 31.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST - HELIOS AR B

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST - HELIOS AR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SMART-INVEST - HELIOS AR B

Anteil Wertpapiername
5,56% Fidelity Fd.Nordic Y Acc SEK
5,40% Lupus alpha Smaller German Champions C
5,23% JPMorgan ASEAN Eq.C(Acc)USD
5,23% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
5,23% Templeton Global Fd.I acc
5,21% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
5,20% Franklin Euro.SM Cap Growth A acc EUR
5,19% JOHCM UK Growth Fund A GBP
5,17% UBS(Lux)Equ.Fund China Opp.(USD) Q acc
5,16% DWS Top Dividende FD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SMART-INVEST - HELIOS AR B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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