SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Fonds
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  • 49,774 EUR
  • -0,08
  • -0,15%
  • 24.02.2017, 22:25:18
WKN: 576214 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0146463616 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 50,022 ( 210 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,77 Hoch / Tief (heute) 49,77 / 49,77 Fondsvolumen 191,25 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 49,526 ( 213 Stk. ) Verkaufen Vortag 49,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,85 / 44,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,17% / +11,48%
Benchmark
  • SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 49,56 EUR -0,04 -0,08% 24.02. 09:37:37 49,480 / 50,080
KAG (EUR) 49,87 EUR +0,02 +0,04% 24.02. 08:00:00 49,870 / 52,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,17% +5,66% +11,48% +5,17% +20,03% +20,11%
relativer Return -1,62% -2,04% -13,21% -32,00% -41,61% -38,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% -0,68% -1,17% -1,07% -0,89% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,18% -1,17% -1,28% +4,42% +11,81% +5,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,52 -0,12 +0,17 +0,06 -0,51
Excess Return +9,36% -8,70% -3,00% +5,41% +2,46% -42,78%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 4,06% 7,05% 7,72% 6,88% 6,13%
max. Verlust -0,96% -0,96% -4,68% -18,31% -18,31% -18,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,17% +3,17% +3,49% +3,71% +3,71% +3,74%
1-Monats-Tief +3,17% +1,06% -2,46% -7,22% -7,22% -7,22%
Höchstkurs 49,87 49,87 49,87 54,46 54,46 54,46
Tiefstkurs 48,34 47,01 44,72 44,47 39,75 39,03
Durchschnittspreis 49,07 48,30 47,19 48,58 46,31 44,04

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,65% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,50% DWS Top Dividende FD
7,48% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
7,47% Nordea 1 Gl.St.Eq.Fd.Euro Hed.BI EUR
7,43% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,25% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
4,99% Templeton Global Fd.I acc
4,93% Robeco European Conserv.Eq.I EUR
4,08% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
4,06% Invesco Greater China Eq.C Acc USD
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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