SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Fonds
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  • 49,966 EUR
  • +0,51
  • +1,03%
  • 24.04.2017, 22:25:18
WKN: 576214 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0146463616 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 50,214 ( 210 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,27 Hoch / Tief (heute) 49,27 / 49,27 Fondsvolumen 186,76 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 49,717 ( 212 Stk. ) Verkaufen Vortag 49,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,91 / 45,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +6,07%
Benchmark
  • SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS
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Alle Kurse zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 49,36 EUR +0,05 +0,10% 24.04. 09:58:37 49,540 / 50,140
KAG (EUR) 49,48 EUR -0,04 -0,08% 21.04. 08:00:00 49,480 / 52,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% +2,13% +5,50% +6,27% +20,24% +18,35%
relativer Return -1,85% -2,47% -10,66% -30,32% -40,98% -38,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,85% -0,83% -0,93% -1,00% -0,88% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,36% -1,17% -1,28% +4,42% +11,81% +5,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,77 -0,08 +0,16 +0,07 -0,54
Excess Return +3,38% -12,57% -1,89% +5,04% +2,67% -44,54%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 4,04% 6,42% 7,57% 6,71% 6,10%
max. Verlust -1,00% -1,12% -4,68% -18,31% -18,31% -18,31%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,68% +2,41% +3,49% +3,72% +4,91% +4,91%
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -3,64% -6,45% -6,45% -6,45%
Höchstkurs 49,87 49,88 49,88 54,46 54,46 54,46
Tiefstkurs 49,32 48,34 45,24 44,47 39,75 39,03
Durchschnittspreis 49,66 49,39 47,85 48,69 46,55 44,18

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,65% DWS Top Dividende FD
7,55% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,48% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
7,43% Fidelity Fd.America Y Acc USD
7,42% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
5,20% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,14% Robeco QI European Conserv.Eq.I EUR
5,12% Templeton Global Fd.I acc
4,15% Lyxor UCITS ETF S&P 500
4,06% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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