SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Fonds
50,290 EUR -0,08 -0,16% 26.05.2017, 15:12:36
WKN: 576214 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0146463616 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 50,790 ( 3.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 50,34 Hoch / Tief (heute) 50,34 / 50,28 Fondsvolumen 189,65 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 50,290 ( 3.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 50,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,59 / 44,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +11,02%
Benchmark
SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,25 EUR +0,02 +0,04% 26.05. 12:33:57 50,250 / 50,860
KAG (EUR) 50,47 EUR +0,06 +0,12% 24.05. 08:00:00 50,470 / 53,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% +1,20% +11,02% +6,84% +26,68% +19,04%
relativer Return +2,38% +2,41% -5,93% -27,14% -38,18% -36,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,38% +0,80% -0,51% -0,88% -0,80% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,43% -1,17% -1,28% +4,42% +11,81% +5,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 -0,64 -0,06 +0,08 +0,23 -0,53
Excess Return +8,90% -10,40% -1,32% +2,60% +9,11% -43,85%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,52% 4,56% 6,13% 7,59% 6,69% 6,12%
max. Verlust -1,55% -1,55% -4,68% -18,31% -18,31% -18,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +3,17% +3,71% +3,71% +3,74%
1-Monats-Tief +1,77% -0,78% -1,34% -7,22% -7,22% -7,22%
Höchstkurs 50,83 50,83 50,83 54,46 54,46 54,46
Tiefstkurs 49,59 49,32 45,45 44,47 39,75 39,03
Durchschnittspreis 50,30 49,88 48,21 48,78 46,72 44,25

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,59% DWS Top Dividende FD
7,58% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,49% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
7,41% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
7,31% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,27% Robeco QI European Conserv.Eq.I EUR
5,15% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,10% Templeton Global Fd.I acc
4,12% Invesco Greater China Eq.C Acc USD
4,05% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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