SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Fonds
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  • 49,484 EUR
  • +0,05
  • +0,09%
  • 24.03.2017, 22:25:18
WKN: 576214 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0146463616 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 49,730 ( 212 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,48 Hoch / Tief (heute) 49,48 / 49,48 Fondsvolumen 187,53 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 49,238 ( 214 Stk. ) Verkaufen Vortag 49,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,91 / 44,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +9,54%
Benchmark
  • SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 49,08 EUR -0,18 -0,37% 24.03. 10:03:35 49,150 / 49,750
KAG (EUR) 49,48 EUR +0,12 +0,24% 24.03. 08:00:00 49,480 / 52,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% +3,73% +9,54% +4,67% +18,55% +22,35%
relativer Return +0,84% +1,56% -9,29% -32,25% -39,59% -37,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +0,52% -0,81% -1,08% -0,84% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,36% -1,17% -1,28% +4,42% +11,81% +5,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,76 -0,15 +0,11 +0,02 -0,49
Excess Return +7,42% -12,54% -3,49% +3,59% +0,98% -40,54%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 4,09% 6,96% 7,65% 6,79% 6,11%
max. Verlust -1,04% -1,04% -4,68% -18,31% -18,31% -18,31%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,78% +3,17% +3,49% +3,71% +3,71% +3,74%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -2,46% -7,22% -7,22% -7,22%
Höchstkurs 49,88 49,88 49,88 54,46 54,46 54,46
Tiefstkurs 49,36 47,70 44,84 44,47 39,75 39,03
Durchschnittspreis 49,62 48,97 47,56 48,63 46,43 44,12

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,73% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,72% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
7,60% DWS Top Dividende FD
7,50% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
7,47% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,05% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,03% Templeton Global Fd.I acc
5,01% Robeco European Conserv.Eq.I EUR
4,14% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
4,14% Lyxor UCITS ETF S&P 500
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
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€uro FondsNote 4 28.02.2017
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