SMART-INVEST HELIOS I

Fonds
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  • 11.526,550 EUR
  • -6,72
  • -0,06%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H6SM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0583020317 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 12.132,850 ( n.a. ) Eröffnung 11.526,55 Hoch / Tief (heute) 11.526,55 / 11.526,55 Fondsvolumen 188,44 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 11.526,550 ( n.a. ) Vortag 11.533,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.571,08 / 10.453,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +9,89%
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  • SMART-INVEST HELIOS I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.526,55 EUR -6,72 -0,06% 19.01. 08:00:00 11.526,550 / 12.132,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST HELIOS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +1,93% +9,72% +5,45% +28,79% n.a.
relativer Return +1,90% -5,46% -10,73% -28,49% -35,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,90% -1,85% -0,94% -0,93% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,14% +0,18% +0,15% +5,65% +13,11% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 -0,27 -0,11 +0,26 +0,27 n.a.
Excess Return +9,67% -4,64% -2,71% +8,29% +11,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST HELIOS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 5,40% 6,92% 7,80% 6,93% n.a.
max. Verlust -0,41% -3,07% -4,34% -17,45% -17,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +2,04% +4,24% +4,24% +5,01% n.a.
1-Monats-Tief +1,11% -1,30% -1,94% -6,61% -6,61% n.a.
Höchstkurs 11.571,10 11.571,10 11.585,70 12.712,60 12.712,60 n.a.
Tiefstkurs 11.353,60 11.046,50 10.487,40 10.487,40 8.993,92 n.a.
Durchschnittspreis 11.467,10 11.323,60 11.084,10 11.350,40 10.691,40 n.a.

Fondsstrategie zu SMART-INVEST HELIOS I

Bei den Aktienfonds. handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- & Small-Caps) investieren. Das Anlageberatermandat wurde per 14.07.2003 von der smart-invest GmbH übernommen.

Fondsziel zu SMART-INVEST HELIOS I

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel. ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST HELIOS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART-INVEST HELIOS I

Auflagedatum 28.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,90 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000.000 EUR

Gebühren zu SMART-INVEST HELIOS I

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST HELIOS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SMART-INVEST HELIOS I

Anteil Wertpapiername
5,56% Fidelity Fd.Nordic Y Acc SEK
5,40% Lupus alpha Smaller German Champions C
5,23% JPMorgan ASEAN Eq.C(Acc)USD
5,23% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
5,23% Templeton Global Fd.I acc
5,21% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
5,20% Franklin Euro.SM Cap Growth A acc EUR
5,19% JOHCM UK Growth Fund A GBP
5,17% UBS(Lux)Equ.Fund China Opp.(USD) Q acc
5,16% DWS Top Dividende FD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SMART-INVEST HELIOS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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