SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

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  • 11.815,190 EUR
  • +29,12
  • +0,25%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H6SM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0583020317 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 12.436,670 ( n.a. ) Eröffnung 11.815,19 Hoch / Tief (heute) 11.815,19 / 11.815,19 Fondsvolumen 187,53 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 11.815,190 ( n.a. ) Vortag 11.786,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.904,97 / 10.564,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +10,95%
Benchmark
  • SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.815,19 EUR +29,12 +0,25% 24.03. 08:00:00 11.815,190 / 12.436,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% +4,07% +10,95% +8,93% +26,44% n.a.
relativer Return +0,93% +1,88% -8,12% -29,50% -35,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% +0,62% -0,70% -0,97% -0,73% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,67% +0,18% +0,15% +5,65% +13,11% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 -0,61 +0,03 +0,30 +0,22 n.a.
Excess Return +8,83% -10,10% +0,77% +9,64% +8,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,47% 4,14% 6,93% 7,64% 6,80% n.a.
max. Verlust -1,03% -1,03% -4,34% -17,45% -17,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +3,30% +3,62% +3,84% +3,84% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -2,34% -7,12% -7,12% n.a.
Höchstkurs 11.905,00 11.905,00 11.905,00 12.712,60 12.712,60 n.a.
Tiefstkurs 11.782,40 11.353,60 10.599,10 10.487,40 8.993,92 n.a.
Durchschnittspreis 11.844,50 11.675,30 11.301,60 11.404,70 10.779,00 n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Auflagedatum 28.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,90 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000.000 EUR

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,73% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,72% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
7,60% DWS Top Dividende FD
7,50% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
7,47% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,05% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,03% Templeton Global Fd.I acc
5,01% Robeco European Conserv.Eq.I EUR
4,14% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
4,14% Lyxor UCITS ETF S&P 500
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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