SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

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  • 11.897,990 EUR
  • +5,82
  • +0,05%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H6SM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0583020317 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 12.523,820 ( n.a. ) Eröffnung 11.897,99 Hoch / Tief (heute) 11.897,99 / 11.897,99 Fondsvolumen 191,37 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 11.897,990 ( n.a. ) Vortag 11.892,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.897,99 / 10.520,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,03% / +12,98%
Benchmark
  • SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.897,99 EUR +5,82 +0,05% 24.02. 08:00:00 11.897,990 / 12.523,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,03% +6,07% +13,08% +9,74% +27,45% n.a.
relativer Return -2,44% -1,90% -11,88% -29,24% -37,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,44% -0,64% -1,05% -0,96% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,35% +0,18% +0,15% +5,65% +13,11% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 -0,34 +0,06 +0,35 +0,24 n.a.
Excess Return +10,96% -5,73% +1,58% +11,52% +9,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12% 4,07% 7,01% 7,71% 6,88% n.a.
max. Verlust -0,96% -0,96% -4,34% -17,45% -17,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,03% +3,03% +3,03% +4,11% +4,92% n.a.
1-Monats-Tief +3,03% +1,26% -2,43% -5,92% -5,92% n.a.
Höchstkurs 11.892,20 11.892,20 11.892,20 12.712,60 12.712,60 n.a.
Tiefstkurs 11.517,50 11.180,80 10.551,00 10.487,40 8.993,92 n.a.
Durchschnittspreis 11.684,60 11.493,20 11.198,00 11.379,30 10.738,80 n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Auflagedatum 28.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,90 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000.000 EUR

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,65% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,50% DWS Top Dividende FD
7,48% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
7,47% Nordea 1 Gl.St.Eq.Fd.Euro Hed.BI EUR
7,43% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,25% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
4,99% Templeton Global Fd.I acc
4,93% Robeco European Conserv.Eq.I EUR
4,08% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
4,06% Invesco Greater China Eq.C Acc USD
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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