SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Fonds
11.985,770 EUR -8,72 -0,07% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H6SM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0583020317 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 12.616,220 ( n.a. ) Eröffnung 11.985,77 Hoch / Tief (heute) 11.985,77 / 11.985,77 Fondsvolumen 189,04 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 11.985,770 ( n.a. ) Vortag 11.994,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.994,49 / 10.677,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / +9,02%
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SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.985,77 EUR -8,72 -0,07% 28.04. 08:00:00 11.985,770 / 12.616,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% +2,81% +9,02% +11,04% +30,42% n.a.
relativer Return +0,22% -1,18% -8,99% -28,17% -35,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,40% -0,78% -0,91% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,17% +0,18% +0,15% +5,65% +13,11% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,56 +0,12 +0,33 +0,32 n.a.
Excess Return +6,90% -9,30% +2,88% +10,56% +12,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 4,11% 6,39% 7,55% 6,70% n.a.
max. Verlust -0,74% -1,06% -4,34% -17,45% -17,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,76% +1,78% +5,84% +5,84% +5,84% n.a.
1-Monats-Tief +1,76% -0,62% -1,65% -7,13% -7,13% n.a.
Höchstkurs 11.994,50 11.994,50 11.994,50 12.712,60 12.712,60 n.a.
Tiefstkurs 11.778,30 11.546,20 10.712,40 10.487,40 8.993,92 n.a.
Durchschnittspreis 11.886,60 11.816,70 11.397,40 11.435,30 10.825,50 n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Auflagedatum 28.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,90 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000.000 EUR

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,65% DWS Top Dividende FD
7,55% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,48% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
7,43% Fidelity Fd.America Y Acc USD
7,42% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
5,20% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,14% Robeco QI European Conserv.Eq.I EUR
5,12% Templeton Global Fd.I acc
4,15% Lyxor UCITS ETF S&P 500
4,06% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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