SMART-INVEST HELIOS I

Fonds
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  • 11.342,040 EUR
  • +101,31
  • +0,90%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H6SM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0583020317 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 11.938,630 ( n.a. ) Eröffnung 11.342,04 Hoch / Tief (heute) 11.342,04 / 11.342,04 Fondsvolumen 186,75 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 11.342,040 ( n.a. ) Vortag 11.240,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.547,92 / 10.453,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / -0,21%
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  • SMART-INVEST HELIOS I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.342,04 EUR +101,31 +0,90% 09.12. 08:00:00 11.342,040 / 11.938,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST HELIOS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% -1,94% -2,26% +7,43% +26,64% n.a.
relativer Return -5,34% -7,14% -9,98% -27,74% -39,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,34% -2,44% -0,87% -0,90% -0,84% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,20% +0,15% +5,65% +13,11% +7,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% -0,66% -0,09% +1,20% +1,32% n.a.
Excess Return -2,33% -5,72% -0,73% +8,63% +9,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST HELIOS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 6,46% 8,25% 7,82% 6,90% n.a.
max. Verlust -1,09% -3,63% -9,10% -17,45% -17,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +3,92% +4,58% +4,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -1,71% -5,96% -7,91% -7,91% n.a.
Höchstkurs 11.240,70 11.500,30 11.585,70 12.712,60 12.712,60 n.a.
Tiefstkurs 11.104,90 11.046,50 10.487,40 10.434,40 8.944,58 n.a.
Durchschnittspreis 11.190,00 11.286,10 11.046,00 11.323,70 10.634,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SMART-INVEST HELIOS I

Der Teilfonds kann bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in Zielfonds, in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geld-marktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuld-verschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipations-scheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen; die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Wertpapiere und Geldmarktinstrumente) oder auf Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen. Im Teilfonds können Anteile an Zielfonds (OGAWs und OGAs, im Sinne von Ar-tikel 1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem der unten genannten Drittstaaten) zum Einsatz kommen, wobei die Anlagestrategie der Zielfonds innerhalb des gesetzlichen Rahmens nicht eingeschränkt sind. Für den Teilfonds können auch Anteile an börsengehandelten richtlinienkonformen (i.S.d. Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für Gemeinsame Anlagen) Investmentanteilen (Exchange Traded Funds) und Fee-derfonds erworben werden; dies können sowohl aktiv als auch passiv gemanag-te Sondervermögen sein. Die Verwaltungsgebühren der vom Teilfonds erwor-benen Sondervermögen betragen maximal 3,50% p.a. Bei den erworbenen Zielfondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Der Teilfonds wird zu mehr als 50% seines Netto-Teilfondsvermögens in Ziel-fonds investieren.

Fondsziel zu SMART-INVEST HELIOS I

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro an. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Gekauft wird, wenn aufgrund der Untersuchung des historischen Kursverlaufes mit Hilfe verschiedener Indikatoren steigende Kurse zu erwarten sind. Das kann antizyklisch nach Rückschlägen oder im Rahmen eines laufenden Aufwärtstrends der Fall sein. Das jeweilige Investment kann in Folge mit einem nachgezogenen Stopp-Loss versehen werden, mit dem Ziel größere Verluste zu vermeiden. Neben der Kursentwicklung der Vergangenheit spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST HELIOS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART-INVEST HELIOS I

Auflagedatum 28.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,90 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000.000 EUR

Gebühren zu SMART-INVEST HELIOS I

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST HELIOS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SMART-INVEST HELIOS I

Anteil Wertpapiername
7,49% GS Liq.Res.USD I Acc
5,54% JOHCM UK Growth Fund A GBP
5,51% Lyxor UCITS ETF S&P 500
5,50% BGF World Mining F.I2 USD
5,45% UBS(Lux)Equ.Fund China Opp.(USD) Q acc
5,16% Lupus alpha Smaller German Champions C
5,16% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,11% JPMorgan ASEAN Eq.C(Acc)USD
5,11% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
5,07% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SMART-INVEST HELIOS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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