SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR...

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  • 9.216,060 EUR
  • -13,92
  • -0,15%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1022255464 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 9.216,060 ( n.a. ) Eröffnung 9.216,06 Hoch / Tief (heute) 9.216,06 / 9.216,06 Fondsvolumen 13,69 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 9.216,060 ( n.a. ) Vortag 9.229,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.229,98 / 8.100,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +11,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9.216,06 EUR -13,92 -0,15% 17.02. 08:00:00 9.216,060 / 9.216,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% +9,15% +10,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,80% +0,59% -13,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% +0,20% -1,18% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,90% +3,89% +0,66% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,29 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,85% -6,64% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,67% 6,96% 9,43% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,52% -1,75% -5,42% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,96% +5,96% +5,96% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,96% +0,66% -2,24% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9.229,98 9.229,98 9.229,98 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 8.968,15 8.443,17 8.231,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.069,00 8.903,02 8.618,61 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher ordentlicher Erträge zur Ausschüttung und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs mit einer geringeren Volatilität als der Aktienmarkt. Dieses Ziel soll erreicht werden mit einer dividendenorientierten Aktienselektion nach fundamentalen Kriterien in Unternehmen mit hoher Business-Qualität und hohem Cash Flow. Die Unternehmen werden ca. zu 25% aus dem HDAX®, zu ca. 50% aus dem STOXX Europe 600® und zu ca. 25% aus dem S&P 500® Aktienindex selektiert. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher ordentlicher Erträge zur Ausschüttung und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs mit einer geringeren Volatilität als der Aktienmarkt. Dieses Ziel soll erreicht werden mit einer dividendenorientierten Aktienselektion nach fundamentalen Kriterien in Unternehmen mit hoher Business-Qualität und hohem Cash Flow.

Fondsziel zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher ordentlicher Erträge zur Ausschüttung und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs mit einer geringeren Volatilität als der Aktienmarkt. Dieses Ziel soll erreicht werden mit einer dividendenorientierten Aktienselektion nach fundamentalen Kriterien in Unternehmen mit hoher Business-Qualität und hohem Cash Flow.

Fondsprospekte zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Auflagedatum 17.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 226,08 EUR (20.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,91% OMV AG Inhaber-Aktien o.N.
2,91% Spectris PLC Registered Shares LS -,
2,87% Intel Corp. Registered Shares DL -,0
2,87% Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50
2,75% Dow Chemical Co., The Registered Sha
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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