SMART-INVEST I - EQUITY PROTECT - I (...

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  • 8.540,310 EUR
  • +65,13
  • +0,77%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCKL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1022255464 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 8.540,310 ( n.a. ) Eröffnung 8.540,31 Hoch / Tief (heute) 8.540,31 / 8.540,31 Fondsvolumen 12,69 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 8.540,310 ( n.a. ) Vortag 8.475,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.705,64 / 8.067,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,75% / -1,86%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8.540,31 EUR +65,13 +0,77% 07.12. 08:00:00 8.540,310 / 8.540,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST I - EQUITY PROTECT - I (D) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,75% -0,96% -2,60% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,75% -4,89% -8,43% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% -1,66% -0,73% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,90% +0,66% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% -0,57% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,67% -6,81% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST I - EQUITY PROTECT - I (D)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,14% 9,40% 10,81% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -4,74% -7,99% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,75% +3,75% +3,75% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,75% -2,55% -6,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 8.545,46 8.641,45 8.998,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 8.231,70 8.231,70 8.231,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8.456,92 8.461,92 8.527,88 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SMART-INVEST I - EQUITY PROTECT - I (D)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher ordentlicher Erträge zur Ausschüttung und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs mit einer geringeren Volatilität als der Aktienmarkt. Dieses Ziel soll erreicht werden mit einer dividendenorientierten Aktienselektion nach fundamentalen Kriterien in Unternehmen mit hoher Business-Qualität und hohem Cash Flow. Die Unternehmen werden ca. zu 25% aus dem HDAX(R), zu ca. 50% aus dem STOXX Europe 600(R) und zu ca. 25% aus dem S&P 500(R) Aktienindex selektiert. Im Gegensatz zu kapitalisierungsgewichteten und benchmarkorientierten Ansätzen wird ein ungefähr gleichgewichtetes und konzentriertes Aktienportfolio bei den Einzeltiteln wie auch bei den Industriesektoren angestrebt. Zur Marktrisikosteuerung wird ein proprietäres regelbasiertes Absicherungssystem als PROTECT Overlay eingesetzt. Der Fonds eignet sich auch für regelmäßige Investitionen.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST I - EQUITY PROTECT - I (D)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART-INVEST I - EQUITY PROTECT - I (D)

Auflagedatum 17.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 226,08 EUR (20.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST I - EQUITY PROTECT - I (D)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST I - EQUITY PROTECT - I (D)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu SMART-INVEST I - EQUITY PROTECT - I (D)

Anteil Wertpapiername
3,03% Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
3,01% Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.
2,90% Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
2,89% Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50
2,81% Sika AG Inhaber-Aktien SF 0,60
Stand: 29.07.2016

Ratings zu SMART-INVEST I - EQUITY PROTECT - I (D)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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