SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR...

Fonds
9.696,280 EUR +25,05 +0,26% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1022255464 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 9.696,280 ( n.a. ) Eröffnung 9.696,28 Hoch / Tief (heute) 9.696,28 / 9.696,28 Fondsvolumen 14,41 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 9.696,280 ( n.a. ) Vortag 9.671,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.758,00 / 8.100,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,91% / +16,91%
Benchmark
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KAG (EUR) 9.696,28 EUR +25,05 +0,26% 24.05. 08:00:00 9.696,280 / 9.696,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,91% +3,98% +16,91% +10,86% n.a. n.a.
relativer Return +3,53% +5,23% -0,94% -24,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,53% +1,71% -0,08% -0,77% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,21% +3,89% +0,66% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 -0,25 +0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,79% -5,49% +2,70% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,51% 7,26% 9,23% 11,06% n.a. n.a.
max. Verlust -1,71% -1,71% -5,42% -19,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,91% +2,91% +5,96% +6,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,91% +0,13% -2,10% -9,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 9.758,00 9.758,00 9.758,00 11.880,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.421,69 9.256,73 8.231,70 8.231,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.634,22 9.469,12 8.866,87 9.547,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher ordentlicher Erträge zur Ausschüttung und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs mit einer geringeren Volatilität als der Aktienmarkt. Dieses Ziel soll erreicht werden mit einer dividendenorientierten Aktienselektion nach fundamentalen Kriterien in Unternehmen mit hoher Business-Qualität und hohem Cash Flow. Die Unternehmen werden ca. zu 25% aus dem HDAX®, zu ca. 50% aus dem STOXX Europe 600® und zu ca. 25% aus dem S&P 500® Aktienindex selektiert.

Fondsprospekte zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Auflagedatum 17.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 226,08 EUR (20.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxrmbourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,91% OMV AG Inhaber-Aktien o.N.
2,91% Spectris PLC Registered Shares LS -,
2,87% Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50
2,87% Intel Corp. Registered Shares DL -,0
2,75% Dow Chemical Co., The Registered Sha
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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