SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Fonds
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  • 84,130 EUR
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  • 17.02.2017, 12:15:02
WKN: A0M13S Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M13S0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 84,13 Hoch / Tief (heute) 84,13 / 84,13 Fondsvolumen 2,85 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 84,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,28 / 82,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / -4,91%
Benchmark
  • SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,53 EUR -0,12 -0,14% 16.02. 08:00:00 84,530 / 88,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +1,15% -4,91% -10,80% -13,25% n.a.
relativer Return -2,14% -6,91% -26,61% -42,04% -56,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -2,36% -2,55% -1,50% -1,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% -6,25% -2,45% -0,92% -3,95% +2,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,07 -1,60 -1,32 -1,43 -1,52 n.a.
Excess Return -7,03% -17,39% -18,96% -24,58% -30,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 4,20% 6,55% 4,83% 4,01% n.a.
max. Verlust -0,38% -2,44% -7,78% -15,67% -16,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 36,11% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,21% +1,23% +1,66% +2,65% +2,65% n.a.
1-Monats-Tief +1,21% -1,28% -4,27% -4,27% -4,27% n.a.
Höchstkurs 84,65 85,42 91,85 101,04 103,38 n.a.
Tiefstkurs 83,34 83,34 83,34 83,34 83,34 n.a.
Durchschnittspreis 83,76 84,19 86,45 93,15 96,10 n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Der smart-invest LINDOS AR verfolgt eine dynamische Anlagepolitik mit dem Ziel ein stetiges, langfristiges Kapitalwachstum sowie eine absolut positive Wertentwicklung in jedem Jahr zu generieren. Dieses Ziel soll durch Investitionen vorwiegend in offene Immobilien-, Aktien-, Anleihen-, Absolute-Return- und Geldmarktfonds erreicht werden. Durch den Einsatz eines aktiven Risikomanagements mit Steuerung der Investitionsquote soll eine risikoadjustierte Outperformance im Vergleich mit einem 'Buy and Hold' Investment erreicht werden. Der smart-invest LIQUID REAL ESTATE AR ist ein unbefristet laufender Investmentfonds, aufgelegt in Deutschland. Die Ziele des Fonds sind ein stetiges, langfristiges Kapitalwachstum und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr. Diese Ziele sollen durch Investitionen in offene Immobilienfonds, Aktien von in- oder ausländischen Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, in Immobilienaktienfonds und in Real Estate Investment Trusts (REITS) erreicht werden. Durch den Einsatz eines aktiven Risikomanagements mit Steuerung der Investitionsquote insbesondere in Immobilienaktien und Immobilienaktienfonds soll eine risikoadjustierte Outperformance im Vergleich mit einem ?Buy and Hold? Investment erreicht werden.

Fondsziel zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Der smart-invest LIQUID REAL ESTATE AR ist ein unbefristet laufender Investmentfonds, aufgelegt in Deutschland. Die Ziele des Fonds sind ein stetiges, langfristiges Kapitalwachstum und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr. Diese Ziele sollen durch Investitionen in offene Immobilienfonds, Aktien von in- oder ausländischen Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, in Immobilienaktienfonds und in Real Estate Investment Trusts (REITS) erreicht werden. Durch den Einsatz eines aktiven Risikomanagements mit Steuerung der Investitionsquote insbesondere in Immobilienaktien und Immobilienaktienfonds soll eine risikoadjustierte Outperformance im Vergleich mit einem ?Buy and Hold? Investment erreicht werden.

Fondsprospekte zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 6,16 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart-invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
41,44% CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile
19,84% SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile
3,81% Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(19/74)
2,45% DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile
2,38% British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25
2,32% Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,10
2,21% DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.
2,19% TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.
2,18% CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.N.
2,16% Icade S.A. Actions au Porteur o.N.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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