SMART-INVEST LINDOS AR

Fonds
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  • 83,080 EUR
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  • +0,10%
  • 19.01.2017, 14:44:58
WKN: A0M13S Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M13S0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 84,410 ( 650 Stk. ) Kaufen Eröffnung 83,00 Hoch / Tief (heute) 83,08 / 83,00 Fondsvolumen 3,43 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 82,770 ( 650 Stk. ) Verkaufen Vortag 83,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,85 / 82,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / -7,08%
Benchmark
  • SMART-INVEST LINDOS AR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 83,59 EUR +0,08 +0,10% 18.01. 08:00:00 83,590 / 87,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST LINDOS AR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -0,63% -7,17% -11,93% -13,52% n.a.
relativer Return -0,35% -8,91% -24,35% -40,14% -56,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% -3,06% -2,30% -1,42% -1,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,24% -6,25% -2,45% -0,92% -3,95% +2,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,09 -1,52 -1,41 -1,52 -1,54 n.a.
Excess Return -7,22% -16,62% -20,09% -25,96% -31,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST LINDOS AR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,52% 6,59% 4,81% 4,00% n.a.
max. Verlust -2,24% -2,24% -8,35% -15,67% -16,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,52% +1,15% +1,51% +2,49% +2,49% n.a.
1-Monats-Tief -1,52% -1,52% -4,32% -4,32% -4,32% n.a.
Höchstkurs 85,42 85,42 92,42 101,04 103,38 n.a.
Tiefstkurs 83,51 83,42 83,42 83,42 83,42 n.a.
Durchschnittspreis 84,38 84,29 87,14 93,55 96,41 n.a.

Fondsstrategie zu SMART-INVEST LINDOS AR

Der smart-invest LIQUID REAL ESTATE AR ist ein unbefristet laufender Investmentfonds, aufgelegt in Deutschland. Die Ziele des Fonds sind ein stetiges, langfristiges Kapitalwachstum und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr. Diese Ziele sollen durch Investitionen in offene Immobilienfonds, Aktien von in- oder ausländischen Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, in Immobilienaktienfonds und in Real Estate Investment Trusts (REITS) erreicht werden. Durch den Einsatz eines aktiven Risikomanagements mit Steuerung der Investitionsquote insbesondere in Immobilienaktien und Immobilienaktienfonds soll eine risikoadjustierte Outperformance im Vergleich mit einem ?Buy and Hold? Investment erreicht werden.

Fondsziel zu SMART-INVEST LINDOS AR

Der smart-invest LINDOS AR verfolgt eine dynamische Anlagepolitik mit dem Ziel ein stetiges, langfristiges Kapitalwachstum sowie eine absolut positive Wertentwicklung in jedem Jahr zu generieren. Dieses Ziel soll durch Investitionen vorwiegend in offene Immobilien-, Aktien-, Anleihen-, Absolute-Return- und Geldmarktfonds erreicht werden. Durch den Einsatz eines aktiven Risikomanagements mit Steuerung der Investitionsquote soll eine risikoadjustierte Outperformance im Vergleich mit einem "Buy and Hold" Investment erreicht werden.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST LINDOS AR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART-INVEST LINDOS AR

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 6,16 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST LINDOS AR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST LINDOS AR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SMART-INVEST LINDOS AR

Anteil Wertpapiername
37,63% CS Property Dyn.A
17,27% SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
3,74% Sponda OYJ
3,42% Vonovia Finance BV (var) 08.04.2074
3,27% Wienerberger AG (var)
3,19% DIC Asset AG
3,14% Olav Thon Eiendomsselskap ASA
3,13% ICADE
2,96% CA Immobilien Anlagen AG
2,59% DEGI Global Business
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SMART-INVEST LINDOS AR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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