SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

Fonds
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  • 1.121,256 EUR
  • -7,58
  • -0,67%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1JK8M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0049587277 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.121,256 ( n.a. ) Eröffnung 1.121,26 Hoch / Tief (heute) 1.121,26 / 1.121,26 Fondsvolumen 22,24 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.121,256 ( n.a. ) Vortag 1.128,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.128,84 / 1.058,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +2,74%
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  • SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R
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Kurse

Alle Kurse zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.208,51 CHF +0,16 +0,01% 30.11. 08:00:00 1.208,510 / 1.208,510
KAG (EUR) 1.121,26 EUR -7,58 -0,67% 30.11. 08:00:00 1.121,256 / 1.121,256

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +1,96% +4,00% +19,10% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,12% +10,38% +3,88% +2,57% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,71% -1,21% -2,67% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,69% -2,20% -4,08% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,46% 0,66% 1,58% 1,53% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,28% -1,46% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,48% +0,48% +0,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,22% -1,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.208,51 1.208,51 1.208,51 1.208,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.205,97 1.196,91 1.172,92 1.161,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.207,62 1.204,22 1.190,92 1.181,44 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen.

Fondsziel zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis ver-bunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.

Fondsprospekte zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

Auflagedatum 30.09.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Solidum Partners AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

Anteil Wertpapiername
6,73% 0.000% Dom Re IC 04.06.2021
6,70% Everglades 28.04.2017 Floating Rate
6,39% Residential Reins. 14 / Print at Risk 06.12.2
5,41% Nakama Re 29.09.2016 floating rate
4,74% 3.350% Benu Capital -B- 08.01.2020
4,74% Green Fields 09.01.2017 / floating rate
4,74% Calypso Capital 2 09.01.2017
4,73% Atlas Reinsurance VII -B- 07.01.2016
4,72% Eurus III 07.04.2016
4,57% Mythen Re 10.11.2016 Floating Rate
Stand: 31.12.2015

Ratings zu SOLIDUM CAT BOND FUND CHF R

Rating Stand
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