SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Fonds
1.113,819 EUR -17,08 -1,51% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JK8M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0049587277 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.113,819 ( n.a. ) Eröffnung 1.113,82 Hoch / Tief (heute) 1.113,82 / 1.113,82 Fondsvolumen 22,78 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 1.113,819 ( n.a. ) Vortag 1.130,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.136,30 / 1.076,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / +1,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.207,13 CHF -2,39 -0,20% 28.04. 08:00:00 1.207,130 / 1.207,130
KAG (EUR) 1.113,82 EUR -17,08 -1,51% 28.04. 08:00:00 1.113,819 / 1.113,819

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -0,98% +2,40% +16,41% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,20% +3,68% +10,38% +3,88% +2,57% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 -0,81 -1,03 -0,79 n.a. n.a.
Excess Return -0,58% -2,85% -4,90% -4,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 0,72% 0,73% 1,54% n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,28% -0,28% -1,46% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 11,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,04% +0,04% +0,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,23% -0,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.210,50 1.210,54 1.210,54 1.210,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.207,13 1.207,13 1.188,81 1.166,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.209,26 1.209,55 1.202,56 1.187,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Das Anlageziel des Solidum Cat Bond Fund besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder an einer Börse gehandelt werden, und deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannnten Ratingagentur besitzen. Grundsätzlich diversifiziert der Fonds seine Anlagen hinsichtlich Art, geographischer Lage, Eintretenswahrscheinlichkeit und Auslösemechanismus der versicherten Ereignisse.

Fondsprospekte zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Auflagedatum 30.09.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Solidum Partners AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,86% Residential Re Serie 16-II 06.12.2023
5,77% Nakama 13.10.2021
4,89% 3.350% Benu Capital -B- 08.01.2020
4,86% Kilimanjaro Re Series 15-1 -144A-
4,85% Calypso Capital 2 09.01.2017
4,84% Green Fields 09.01.2017 / floating rate
4,82% Horse Capital I 2016 -B- 144A
4,79% Tramline Re II 04.01.2019 Floating Rate
4,75% Atlas IX Capital -144A- 3ct Fltg Rt
4,70% Residential Reinsurance 13 / Print at Risk 06.06
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Stand
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Lipper Leaders 23.05.2017
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