SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR

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  • 51,410 EUR
  • +0,31
  • +0,61%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JBZ8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JBZ85 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 51,410 ( n.a. ) Eröffnung 51,41 Hoch / Tief (heute) 51,41 / 51,41 Fondsvolumen 110,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 51,410 ( n.a. ) Vortag 51,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,26 / 48,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +5,15%
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KAG (EUR) 51,41 EUR +0,31 +0,61% 09.12. 08:00:00 51,410 / 51,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% -0,46% +5,15% +16,50% n.a. n.a.
relativer Return +1,57% +0,82% +0,58% -9,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% +0,27% +0,05% -0,28% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,90% +2,20% +9,85% -7,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,06% +0,72% +1,80% -0,97% n.a. n.a.
Excess Return +5,08% +3,66% +8,34% -4,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 4,46% 4,77% 4,64% n.a. n.a.
max. Verlust -0,87% -1,83% -2,24% -6,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,27% +2,80% +3,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -0,35% -0,77% -2,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 51,54 52,04 52,26 53,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 51,09 51,09 49,26 45,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 51,33 51,52 50,78 49,97 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR

Der Fonds investiert mindestens zu 51% in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht auf Euro lauten. Im Mittelpunkt der Anlagepolitik stehen Erträge aus erstklassigen Anleihen in verschiedenen Währungen außerhalb der Europäischen Währungsunion. Der Anlageschwerpunkt kann auch durch den Erwerb von Zielfonds abgebildet werden. Aktien dürfen nicht erworben werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR

Ziel der Anlagepolitik ist eine positive Wertentwicklung, die teilweise unabhängig von der Marktentwicklung erreicht werden soll.

Fondsprospekte zu SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR

Auflagedatum 19.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albertz, Dietmar
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR

Anteil Wertpapiername
2,80% US Treasury 15/15.04.20 INFL
2,70% Denmark 14/15.11.25
2,70% Denmark 10/15.11.21
2,40% Sweden 14/12.05.25 Nr.1058
2,30% Singapore 10/01.04.17
2,10% Pfandbriefz. schweiz. KB 15/16.07.29 S.462 PF
2,00% Norway 15/13.03.25
2,00% Pfandbriefzentr der schweizeri Kant 16/11.02.28
1,90% Pfandbr.bk.schw.Hypo.in. 16/06.09.28 PF S.627
1,90% Oslo 15/12.11.25
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SOP NON-EURO-QUALITAETSANLEIHEN I EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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