SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 164,950 EUR
  • -0,58
  • -0,35%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658976 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 170,730 ( n.a. ) Eröffnung 164,95 Hoch / Tief (heute) 164,95 / 164,95 Fondsvolumen 555,63 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 164,950 ( n.a. ) Vortag 165,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,02 / 159,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +2,54%
Benchmark
  • SPA BOND USA-CORPORATE VTA
loading

Alle Kurse zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 164,95 EUR -0,58 -0,35% 20.01. 08:00:00 164,950 / 170,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% -3,22% +2,53% +4,74% +12,66% +39,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +3,12% -2,08% +5,00% -2,92% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,57 -0,26 -0,43 -0,21 -0,30
Excess Return +2,48% -5,09% -3,42% -7,65% -4,91% -23,15%

Risiko-Kennzahlen zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 3,82% 3,70% 4,26% 4,10% 5,40%
max. Verlust -0,76% -4,17% -4,97% -5,02% -7,02% -15,37%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +1,85% +1,85% +2,70% +5,41%
1-Monats-Tief +0,55% -3,06% -3,06% -3,06% -3,06% -10,30%
Höchstkurs 166,22 170,58 172,02 172,02 172,02 172,02
Tiefstkurs 163,83 163,47 159,95 157,26 146,19 105,25
Durchschnittspreis 165,16 165,96 166,82 164,05 160,66 143,96

Fondsstrategie zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (AAA bis BBB). Die Anleihen lauten auf US-Dollar. Der Fonds ist währungsgesichert.

Fondsziel zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert.

Fondsprospekte zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
1,27% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
1,17% Bank of America Corp 5,875% 05.01.2021
1,01% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
0,94% Morgan Stanley 5% 24.11.2025
0,88% Morgan Stanley 2,8% 16.06.2020
0,83% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
0,80% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,75% Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21.10.2025
0,75% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings