ESPA BOND USA CORPORATE - EUR

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  • 165,590 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658976 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 171,390 ( n.a. ) Eröffnung 165,59 Hoch / Tief (heute) 165,59 / 165,59 Fondsvolumen 555,19 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 165,590 ( n.a. ) Vortag 165,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,02 / 160,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +3,04%
Benchmark
  • ESPA BOND USA CORPORATE - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 165,59 EUR +0,01 +0,01% 21.02. 08:00:00 165,590 / 171,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +0,22% +3,04% +4,22% +11,26% +39,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,42% +3,12% -2,08% +5,00% -2,92% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,49 -0,30 -0,36 -0,28 -0,30
Excess Return +0,92% -4,16% -3,94% -6,43% -6,31% -23,56%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,22% 3,65% 4,28% 4,08% 5,40%
max. Verlust -0,73% -1,06% -4,97% -5,02% -7,02% -15,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,55% +1,85% +1,85% +2,70% +5,41%
1-Monats-Tief +0,38% -0,38% -3,06% -3,06% -3,06% -10,30%
Höchstkurs 166,05 166,22 172,02 172,02 172,02 172,02
Tiefstkurs 164,55 163,47 160,70 158,59 148,00 105,25
Durchschnittspreis 165,18 164,92 167,23 164,27 160,94 144,37

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (AAA bis BBB). Die Anleihen lauten auf US-Dollar. Der Fonds ist währungsgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR

Anteil Wertpapiername
3,37% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
0,95% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
0,92% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,92% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,76% Verizon Communications Inc 3,5% 01.11.2024
0,75% Bank of America Corp 5,875% 05.01.2021
0,75% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
0,68% Verizon Communications Inc 3% 01.11.2021
0,68% Electricite de France SA 6,95% 26.01.2039
0,63% Morgan Stanley 6,375% 24.07.2042
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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