SPA BOND USA-CORPORATE VTA

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  • 164,500 EUR
  • -0,10
  • -0,06%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LCYQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658976 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 170,260 ( n.a. ) Eröffnung 164,50 Hoch / Tief (heute) 164,50 / 164,50 Fondsvolumen 613,52 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 164,500 ( n.a. ) Vortag 164,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,02 / 159,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +1,89%
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  • SPA BOND USA-CORPORATE VTA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 164,50 EUR -0,10 -0,06% 07.12. 08:00:00 164,500 / 170,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -4,00% +2,31% +6,14% +14,66% +37,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,94% -2,08% +5,00% -2,92% +10,79% +5,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,58% -0,71% -0,47% -1,97% -0,70% -4,65%
Excess Return +2,24% -3,36% -2,02% -8,37% -2,91% -25,11%

Risiko-Kennzahlen zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 3,95% 3,84% 4,29% 4,13% 5,40%
max. Verlust -3,18% -4,59% -4,65% -5,02% -7,02% -15,37%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,83% -0,54% +2,83% +2,83% +2,83% +3,73%
1-Monats-Tief -2,83% -2,83% -2,83% -2,83% -2,83% -7,35%
Höchstkurs 169,40 171,91 172,02 172,02 172,02 172,02
Tiefstkurs 164,02 164,02 159,90 155,02 143,25 105,25
Durchschnittspreis 165,85 168,70 166,42 163,75 160,19 143,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (AAA bis BBB). Die Anleihen lauten auf US-Dollar. Der Fonds ist währungsgesichert.

Fondsziel zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Der ESPA BOND USA-CORPORATE ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt.

Fondsprospekte zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Anteil Wertpapiername
2,76% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
1,38% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.11.2017
1,38% United States Treasury Note/Bond 1% 15.12.2017
1,21% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
1,11% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
1,11% Bank of America Corp 5,875% 05.01.2021
1,02% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,97% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
0,93% Morgan Stanley 5% 24.11.2025
0,85% Morgan Stanley 2,8% 16.06.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPA BOND USA-CORPORATE VTA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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