SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKET...

Fonds
103,580 EUR +0,32 +0,31% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A11428 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A189Q9 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 107,210 ( n.a. ) Eröffnung 103,58 Hoch / Tief (heute) 103,58 / 103,58 Fondsvolumen 92,42 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 103,580 ( n.a. ) Vortag 103,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,54 / 90,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,89% / +14,08%
Benchmark
SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKET...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,58 EUR +0,32 +0,31% 22.05. 08:00:00 103,580 / 107,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - AA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,89% -1,60% +14,08% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,66% +1,25% +0,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% +0,42% +0,00% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,97% +16,51% -4,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,01 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,96% +0,29% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - AA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,66% 7,88% 8,10% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,79% -3,98% -5,88% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,49% +1,48% +5,09% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,49% -3,49% -3,49% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,33 107,54 107,54 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,26 103,26 94,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,33 105,46 101,84 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - AA EUR DIS

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody’s, Fitch oder Standard & Poor’s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - AA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - AA EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,40 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - AA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - AA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - AA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,34% Colombian TES 7% 04.05.2022
6,01% Chile Government International Bond 5,5% 05.08.2020
4,85% Hungary Government Bond 3,5% 24.06.2020
4,60% Hungary Government Bond 2% 30.10.2019
4,16% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
4,05% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
3,62% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
3,53% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
3,45% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,38% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - AA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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