SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Fonds
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  • 94,065 EUR
  • +0,97
  • +1,04%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J7Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0XHL4 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 96,892 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,06 Hoch / Tief (heute) 94,06 / 94,06 Fondsvolumen 7,97 Mio. USD (Stand: 29.03.2017)
Geld 94,065 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,91 / 87,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,88% / +0,36%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,16 USD +0,01 +0,01% 29.03. 08:00:00 101,160 / 104,200
KAG (EUR) 94,06 EUR +0,97 +1,04% 29.03. 08:00:00 94,065 / 96,892

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,88% -2,27% +4,60% +29,93% n.a. n.a.
relativer Return -0,53% -0,83% -0,41% -6,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -0,28% -0,03% -0,19% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% +4,20% +10,66% +15,42% -4,80% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,87 -2,17 -1,96 -1,88 n.a. n.a.
Excess Return -1,76% -4,17% -6,46% -9,29% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,97% 0,94% 1,06% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,32% -1,41% -1,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,22% +0,37% +0,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,03% -0,86% -0,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,16 101,17 102,03 102,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,85 100,68 100,59 99,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,99 100,97 101,30 100,72 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating einzuhalten (Informationen hierzu finden Sie unter www.spaengler-iqam.at/Downloads/Fonds allgemein). Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 7 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Aufgrund einer aktiven Steuerung der Duration versucht der Fondsmanager, basierend auf erwarteten Zinsänderungen, Ertragssteigerungen durch die erwarteten Kursänderungen zu erzielen. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Auflagedatum 13.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 USD (17.11.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Thomas Kaiser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Anteil Wertpapiername
5,97% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
4,87% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
4,70% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
4,33% International Finance Corp 1,125% 20.07.2021
4,05% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1,375% 21.07.2021
3,57% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
3,42% Lithuania Government International Bond 6,125% 09.03.2021
3,41% Slovenia Government International Bond 5,85% 10.05.2023
3,17% Spain Government International Bond 4% 06.03.2018
3,07% Latvia Government International Bond 5,25% 22.02.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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