SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)

Fonds
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  • 94,493 EUR
  • -0,68
  • -0,71%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J7Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0XHL4 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 97,334 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,49 Hoch / Tief (heute) 94,49 / 94,49 Fondsvolumen 16,81 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 94,493 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,75 / 87,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,21% / +0,53%
Benchmark
  • SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 100,78 USD -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 100,780 / 103,810
KAG (EUR) 94,49 EUR -0,68 -0,71% 02.12. 08:00:00 94,493 / 97,334

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,21% +3,59% +0,15% +29,43% n.a. n.a.
relativer Return +1,96% +2,69% -1,45% -7,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,96% +0,89% -0,12% -0,20% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,06% +10,66% +15,42% -4,80% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -4,98% -5,88% -8,53% n.a. n.a.
Excess Return +0,49% -4,79% -6,54% -9,94% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,03% 0,87% 1,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -1,23% -1,23% -1,81% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% +0,13% +0,40% +0,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -0,90% -0,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,79 102,03 102,03 102,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,78 100,78 100,04 98,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,16 101,60 101,16 100,55 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)

Der Fonds investiert ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating einzuhalten.

Fondsziel zu SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in USD, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark.

Fondsprospekte zu SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)

Auflagedatum 13.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 USD (17.11.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)

Anteil Wertpapiername
5,57% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
4,78% INTERNATIONAL FINANCE CORP. DL-NOTES 2016(21)
4,47% L-BANK BAD.-WÜRTT.-FÖRDERBANK DL-MTN SERIE 5567 V.16(21)
4,10% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
4,01% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
3,88% Lithuania Government International Bond 6,125% 09.03.2021
3,87% Slovenia Government International Bond 5,85% 10.05.2023
3,40% Poland Government International Bond 3% 17.03.2023
3,40% Spain Government International Bond 4% 06.03.2018
3,33% European Investment Bank 2% 15.03.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPAENGLER IQAM BOND USD FLEXD (IT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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