SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Fonds
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  • 158,355 EUR
  • +1,34
  • +0,85%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J590 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0XJE5 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 166,277 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 158,35 Hoch / Tief (heute) 158,35 / 158,35 Fondsvolumen 20,97 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 158,355 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 157,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,23 / 131,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / +13,23%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 170,70 USD +0,89 +0,52% 23.03. 08:00:00 170,700 / 179,240
KAG (EUR) 158,35 EUR +1,34 +0,85% 23.03. 08:00:00 158,355 / 166,277

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,03% +1,62% +17,45% +59,71% n.a. n.a.
relativer Return +0,33% +0,39% -4,12% -6,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% +0,13% -0,35% -0,19% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,00% +11,66% +9,17% +30,43% +29,95% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +0,23 +0,39 +0,67 n.a. n.a.
Excess Return +11,11% +6,12% +16,78% +42,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 7,20% 9,43% 12,80% n.a. n.a.
max. Verlust -1,74% -1,74% -6,01% -12,39% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +4,38% +4,38% +7,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -3,16% -6,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 172,81 172,81 172,81 172,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 169,81 161,39 150,23 135,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 171,49 167,42 158,92 151,23 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des US-amerikanischen Aktienmarktes. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien. Die Aktien, welche dem Aktienindex S&P 500 Composite angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Investitionen in Finanzinstrumente, die nicht auf die Fondswährung lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Auflagedatum 22.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,07 USD (01.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Zeinitzer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,35% Corning
2,33% Symantec
2,28% Reynolds American
2,26% Lam Research
2,24% CME Group
2,22% Ingersoll Rand
2,22% CBS Corporation
2,20% NASDAQ OMX Group
2,20% J.M. Smucker
2,19% Realty Income
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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