SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Fonds
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  • 159,655 EUR
  • +0,71
  • +0,45%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J590 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0XJE5 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 167,642 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,65 Hoch / Tief (heute) 159,65 / 159,65 Fondsvolumen 22,38 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 159,655 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 158,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,65 / 126,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,39% / +21,69%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 169,70 USD +0,29 +0,17% 17.02. 08:00:00 169,700 / 178,190
KAG (EUR) 159,65 EUR +0,71 +0,45% 17.02. 08:00:00 159,655 / 167,642

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,39% +8,09% +27,27% +65,87% n.a. n.a.
relativer Return -0,16% -0,31% -2,57% -4,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,10% -0,22% -0,14% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,85% +11,66% +9,17% +30,43% +29,95% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,25 +0,48 +0,70 n.a. n.a.
Excess Return +19,57% +6,86% +20,55% +44,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,98% 7,87% 9,80% 12,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -2,09% -6,01% -12,39% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,96% +3,96% +7,93% +10,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,96% +1,10% -2,20% -7,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 169,70 169,70 169,70 169,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 163,22 156,60 139,45 135,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 166,08 163,02 156,43 150,23 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des US-amerikanischen Aktienmarktes. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien. Die Aktien, welche dem Aktienindex S&P 500 Composite angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Investitionen in Finanzinstrumente, die nicht auf die Fondswährung lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsziel zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Investitionen in Finanzinstrumente, die nicht auf die Fondswährung lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Auflagedatum 22.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,07 USD (01.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Zeinitzer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,31% Northrop Grumman Corp
2,30% NVIDIA Corp
2,28% Reynolds American Inc
2,17% Hormel Foods Corp
2,15% Molson Coors Brewing Co
2,13% CenturyLink Inc
2,13% Dow Chemical Co/The
2,11% Altria Group Inc
2,11% Stryker Corp
2,10% Xerox Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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