Aktienfonds • Aktien USA

IQAM Equity US - (RT) USD ACC

WKN: 971726

ISIN: AT0000857784

Emittent: IQAM Invest GmbH

WKN: 971726

Emittent: IQAM Invest GmbH

ISIN: AT0000857784

heute, 22:02:00 •

346,272 EUR

+1,497 EUR+0,43 %

Geld

343,667 EUR

(33 Stk.)

Brief

348,650 EUR

(32 Stk.)

Fondsvolumen

32,19 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu IQAM Equity US - (RT) USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	8,57 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	7,65 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,13 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,94 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,68 %
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017	2,06 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	1,98 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	1,76 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	1,66 %
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063	1,64 %
Summe:	40,07 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000857784 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	–
AT0000A32687	USD	Ausschüttend	–	1,50 %	nein	500.000,00 USD
AT0000A0XJG0	USD	Thesaurierend	–	1,60 %	nein	500.000,00 USD
AT0000A256S2	USD	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	7,50 Mio. USD
AT0000A10UE4	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu IQAM Equity US - (RT) USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IQAM Equity US - (RT) USD ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Stammdaten zu IQAM Equity US - (RT) USD ACC

KVG
IQAM Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Otmar Huber, MA
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH Filiale Wien

Fondsvolumen
32,19 Mio. USD29,50 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Januar 1991
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	343,460 EUR +1,580 EUR · +0,46 % heute, 21:56:26 · 0 Stk.	+1,580 EUR · +0,46 %
KVG Echtzeit	–	367,750 USD -4,830 USD · -1,30 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-4,830 USD · -1,30 %	367,750 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	386,140 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	18,390 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	345,919 EUR -4,629 EUR · -1,32 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-4,629 EUR · -1,32 %	345,919 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	363,217 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	17,298 EUR 4,76 %
Quotrix Echtzeit	6 Stk.	345,814 EUR +6,314 EUR · +1,86 % 21.03.2024, 19:38:26 · 6 Stk.	+6,314 EUR · +1,86 %	343,667 EUR heute, 22:00:05 · 59 Stk.	348,650 EUR heute, 22:00:05 · 58 Stk.	4,983 EUR 1,43 %

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Risiko-Kennzahlen zu IQAM Equity US - (RT) USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,89 %
3 Monate
11,47 %
1 Jahr
13,36 %
3 Jahre
16,42 %
5 Jahre
22,05 %
10 Jahre
17,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-13,08 %
3 Jahre
-28,13 %
5 Jahre
-41,68 %
10 Jahre
-41,68 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
381,44
3 Monate
381,44
1 Jahr
381,44
3 Jahre
413,54
5 Jahre
413,54
10 Jahre
413,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
371,58
3 Monate
349,48
1 Jahr
309,00
3 Jahre
297,20
5 Jahre
220,21
10 Jahre
220,21

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
376,92
3 Monate
368,77
1 Jahr
343,48
3 Jahre
352,85
5 Jahre
346,84
10 Jahre
324,29

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,89 %	11,47 %	13,36 %	16,42 %	22,05 %	17,41 %
Maximaler Verlust	-2,21 %	-2,21 %	-13,08 %	-28,13 %	-41,68 %	-41,68 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	52,78 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	381,44	381,44	381,44	413,54	413,54	413,54
Tiefstkurs (in EUR)	371,58	349,48	309,00	297,20	220,21	220,21
Durchschnittspreis (in EUR)	376,92	368,77	343,48	352,85	346,84	324,29

Performance-Kennzahlen zu IQAM Equity US - (RT) USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,17 %
3 Monate
+10,76 %
1 Jahr
+19,22 %
3 Jahre
+15,81 %
5 Jahre
+17,13 %
10 Jahre
+113,42 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,42 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-9,75 %
3 Jahre
-18,94 %
5 Jahre
-42,47 %
10 Jahre
-51,25 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,42 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
-0,60 %

Performance im Jahr: 2024
+11,66 %
2023
+4,33 %
2022
-16,49 %
2021
+30,22 %
2020
-14,17 %
2019
+24,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,64 %
2 Jahre
+4,34 %
3 Jahre
+4,83 %
4 Jahre
+37,00 %
5 Jahre
+11,51 %
10 Jahre
+61,27 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,17 %	+10,76 %	+19,22 %	+15,81 %	+17,13 %	+113,42 %
Relativer Return	+2,42 %	-0,20 %	-9,75 %	-18,94 %	-42,47 %	-51,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,42 %	-0,07 %	-0,85 %	-0,58 %	-0,92 %	-0,60 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,66 %	+4,33 %	-16,49 %	+30,22 %	-14,17 %	+24,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+0,12 %	+0,10 %	+0,47 %	+0,10 %	+0,28 %
Excess Return	+11,64 %	+4,34 %	+4,83 %	+37,00 %	+11,51 %	+61,27 %