SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Fonds
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  • 65,710 EUR
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  • 24.03.2017, 22:25:12
WKN: 973093 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000857768 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 65,842 ( 154 Stk. ) Kaufen Eröffnung 65,71 Hoch / Tief (heute) 65,71 / 65,71 Fondsvolumen 160,54 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 65,578 ( 155 Stk. ) Verkaufen Vortag 65,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,32 / 65,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,73%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 65,59 EUR 0,00 0,00% 24.03. 19:50:23 65,590 / 65,830
KAG (EUR) 65,71 EUR 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 65,710 / 66,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,21% +0,73% +2,74% +7,91% +18,83%
relativer Return +1,60% +2,24% +3,16% -9,79% -14,59% -25,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,60% +0,74% +0,26% -0,29% -0,26% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +0,64% +0,45% +1,80% +1,50% +4,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,51 -5,97 -5,08 -4,07 -3,86 -3,36
Excess Return -1,39% -3,56% -5,42% -7,03% -9,66% -44,06%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,36% 0,31% 0,34% 0,46% 0,97%
max. Verlust -0,11% -0,11% -0,27% -0,33% -0,42% -4,51%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 71,67% 70,83%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,12% +0,21% +0,35% +0,49% +1,76%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,20% -0,20% -0,27% -1,51%
Höchstkurs 65,74 65,74 66,32 67,37 67,37 70,41
Tiefstkurs 65,67 65,55 65,54 65,54 65,28 63,67
Durchschnittspreis 65,71 65,66 65,95 66,34 66,34 66,61

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Auflagedatum 03.07.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Anteil Wertpapiername
3,93% Corp Andina de Fomento 1% 10.11.2020
3,09% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
2,77% PZU Finance AB 1,375% 03.07.2019
2,42% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,85% 17.09.2019
2,40% Mexico Government International Bond 5,5% 17.02.2020
2,26% Croatia Government International Bond 5,875% 09.07.2018
2,08% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
1,97% NIBC Bank NV 2% 26.07.2018
1,89% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
1,71% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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