SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

Fonds
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  • 65,560 EUR
  • +0,02
  • +0,03%
  • 07.12.2016, 22:25:11
WKN: 973093 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000857768 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 65,691 ( 154 Stk. ) Kaufen Eröffnung 65,56 Hoch / Tief (heute) 65,56 / 65,56 Fondsvolumen 147,29 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 65,428 ( 155 Stk. ) Verkaufen Vortag 65,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,32 / 65,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +0,61%
Benchmark
  • SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)
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Kurse

Alle Kurse zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 65,41 EUR -0,01 -0,02% 07.12. 19:50:15 65,410 / 65,710
KAG (EUR) 65,56 EUR +0,02 +0,03% 07.12. 08:00:00 65,560 / 65,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% -0,24% +0,59% +2,94% +9,63% +19,32%
relativer Return +0,24% +4,50% +0,75% -13,63% -18,05% -25,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% +1,48% +0,06% -0,41% -0,33% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,56% +0,45% +1,80% +1,50% +4,84% +0,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,87% -11,89% -14,02% -14,62% -16,66% -44,84%
Excess Return +0,52% -3,67% -5,22% -6,29% -7,94% -43,57%

Risiko-Kennzahlen zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,26% 0,28% 0,37% 0,48% 0,97%
max. Verlust -0,23% -0,27% -0,27% -0,33% -0,42% -4,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 75,00% 73,33%
1-Monats-Hoch -0,23% 0,00% +0,26% +0,36% +0,65% +1,80%
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,23% -0,23% -0,23% -1,76%
Höchstkurs 66,29 66,32 66,32 67,37 67,37 70,41
Tiefstkurs 65,54 65,54 65,54 65,54 64,05 63,67
Durchschnittspreis 65,78 66,11 65,98 66,40 66,28 66,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

Der Spängler IQAM ShortTerm EUR investiert überwiegend in kurz laufende Schuldverschreibungen von Emittenten mit hoher Bonität, wobei ausschließlich in Euro veranlagt wird. Der Fonds eignet sich aufgrund der erstklassigen Qualität der zugrunde liegenden Anleihen besonders gut für die Wertpapierbedeckung von Pensionsrückstellungen. Durch den relativ hohen Anteil an Kapitalmarkt-Floatern partizipiert der Fonds bei gleichzeitiger Minimierung der Kursschwankungen an den höheren Renditen des Kapitalmarktes. Die Vorteile des Spängler IQAM ShortTerm EUR liegen in seiner Renditestärke - bei gleichzeitig geringem Risiko von Kursschwankungen, die durch die Zinsentwicklung am Kapitalmarkt hervorgerufen werden. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen, hervorgerufen durch Zinsänderungen) der im Fonds enthaltenen Anleihen liegt bei maximal 1,25 Jahren.

Fondsziel zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen.

Fondsprospekte zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

Auflagedatum 03.07.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

Anteil Wertpapiername
3,01% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
2,75% Romanian Government International Bond 4,875% 07.11.2019
2,63% Corp Andina de Fomento 1% 10.11.2020
2,62% Mexico Government International Bond 5,5% 17.02.2020
2,61% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,85% 17.09.2019
2,40% Croatia Government International Bond 5,875% 09.07.2018
2,25% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
2,22% PZU Finance AB 1,375% 03.07.2019
2,19% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
2,08% NIBC Bank NV 2% 26.07.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPAENGLER IQAM SHORTTERM EUR (RA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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