SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T

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  • 54,250 EUR
  • -0,05
  • -0,09%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MS78 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS783 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 55,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,25 Hoch / Tief (heute) 54,25 / 54,25 Fondsvolumen 185,02 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 54,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,60 / 50,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +0,36%
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  • SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,25 EUR -0,05 -0,09% 02.12. 08:00:00 54,250 / 55,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,41% +0,36% +3,84% +9,27% n.a.
relativer Return -6,89% -3,64% -2,62% -28,51% -47,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,89% -1,23% -0,22% -0,93% -1,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,20% -0,88% +2,86% -0,90% +5,43% -4,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% -1,24% -1,60% -3,06% -3,57% n.a.
Excess Return +0,32% -3,76% -4,32% -7,60% -8,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 1,92% 3,15% 2,70% 2,33% n.a.
max. Verlust -0,61% -1,12% -6,38% -8,60% -8,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,26% +1,60% +2,75% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -1,80% -2,62% -2,62% n.a.
Höchstkurs 54,32 54,60 54,60 56,01 56,01 n.a.
Tiefstkurs 53,99 53,88 50,95 50,95 50,49 n.a.
Durchschnittspreis 54,18 54,20 53,50 53,96 53,47 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T

Im SpardaOptiAnlage Ausgewogen T werden verschiedene Anlageklassen miteinander kombiniert. Durch die gezielte Auswahl aus weltweit investierenden Renten-, Immobilien - und auch Aktienfonds wird eine ausgewogene und an die aktuelle Marktsituation abgestimmte Geldanlage angestrebt. Daneben kann der SpardaOptiAnlage Ausgewogen T auch direkt in Rentenpapiere und Aktientitel sowie Finanzmarktinnovationen investieren. Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Es kann in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.

Fondsziel zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T

Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse.

Fondsprospekte zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T

Auflagedatum 15.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,91 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T

Anteil Wertpapiername
5,62% Amundi Abs.Volatility Euro Eq IE D
4,93% Pimco Income Fd.Inst Acc Hgd
4,86% hausInvest
4,35% Bouwfonds European Residential
4,22% UBS(Lux)Sicav-Convert Gl.EUR Q acc
4,17% FvS Global Convertible Bond I
4,17% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets I EUR
3,98% HSBC GIF Gem Debt Total Return L1D H EUR
3,97% UniInstitutional Convertibles Protect
3,91% StarCapital Winbonds plus I EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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