SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS

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  • 103,160 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NESX Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0439421313 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 106,250 ( n.a. ) Eröffnung 103,16 Hoch / Tief (heute) 103,16 / 103,16 Fondsvolumen 293,10 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 103,160 ( n.a. ) Vortag 103,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,63 / 98,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +5,05%
Benchmark
  • SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS
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KAG (EUR) 103,16 EUR +0,09 +0,09% 21.02. 08:00:00 103,160 / 106,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,89% +4,96% +7,71% +17,08% n.a.
relativer Return -0,99% +1,05% +1,50% -16,20% -8,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,35% +0,12% -0,49% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +3,87% -1,13% +6,09% +1,78% +7,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 -0,90 -0,08 -0,03 -0,05 n.a.
Excess Return +2,84% -3,24% -0,45% -0,20% -0,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 1,06% 1,50% 1,75% 1,65% n.a.
max. Verlust -0,32% -0,32% -1,42% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,65% +1,42% +1,42% +1,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -0,88% -1,38% -1,55% n.a.
Höchstkurs 103,16 103,16 105,74 108,07 108,07 n.a.
Tiefstkurs 102,83 102,16 100,20 99,67 99,67 n.a.
Durchschnittspreis 102,99 102,77 103,27 104,29 103,75 n.a.

Fondsstrategie zu SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des SpardaRentenPlus ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Daneben kann der Teilfonds in Renten und Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (22.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,42%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,68% Bantl. Opport. - Bantleon Cash
8,23% db x-track. II iBoxx Sov. Euro
8,12% Nordea - Danish Mortgage Bond Fd.
7,16% ACMBernstein European Income Portfolio I2 EURO
6,65% Schroder International Selection Fund - EURO Bond
6,64% BNY Mellon Global Funds Plc. - Euroland Bond Fund
5,29% UniInst. Global High Yield Bonds
5,25% Lyxor UCITS ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
4,83% Jupiter JGF - Dynamic Bond
3,87% UniInstitut. Convertibles Protect
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPARDARENTENPLUS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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