SPARDARENTENPLUS P

Fonds
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  • 102,340 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NESX Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0439421313 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 105,410 ( n.a. ) Eröffnung 102,34 Hoch / Tief (heute) 102,34 / 102,34 Fondsvolumen 283,17 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 102,340 ( n.a. ) Vortag 102,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,63 / 97,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +2,44%
Benchmark
  • SPARDARENTENPLUS P
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,34 EUR +0,11 +0,11% 06.12. 08:00:00 102,340 / 105,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARDARENTENPLUS P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -1,17% +2,33% +8,34% +20,57% n.a.
relativer Return +0,28% +0,31% -2,14% -16,23% -7,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +0,10% -0,18% -0,49% -0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,22% -1,13% +6,09% +1,78% +7,97% +1,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,28% -1,23% +0,10% -0,08% +1,77% n.a.
Excess Return +2,26% -2,29% +0,18% -0,14% +3,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARDARENTENPLUS P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 1,45% 1,77% 1,76% 1,70% n.a.
max. Verlust -0,74% -1,42% -2,23% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% -0,30% +1,19% +1,26% +1,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -0,64% -1,42% -1,51% n.a.
Höchstkurs 102,92 105,74 105,74 108,07 108,07 n.a.
Tiefstkurs 102,16 102,16 99,67 99,67 97,48 n.a.
Durchschnittspreis 102,34 103,29 102,82 104,27 103,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARDARENTENPLUS P

Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds in: - Anteile von OGAW oder OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 ("Zielfonds"), - Renten und Geldmarktinstrumente - Wandelanleihen - Festgelder - Derivate und - flüssige Mittel (Kontokorrentkonten und Tagesgeldkonten) investieren. Andere Anlagen nach Artikel 4 des Verwaltungsreglements sind verboten. Alle erwerbbaren Vermögensgegenstände stehen im Einklang mit Artikel 4 des Verwaltungsreglements. Spezifische Anlagegrenzen: Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Fonds folgende Bestimmungen: Die Anlage in OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") beträgt mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens. Bis zu einer Höchstgrenze von 100% des Netto-Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren, der Fonds ist daher nicht zielfondsfähig. Das Netto-Fondsvermögens kann zudem bis zu 49 % in andere erwerbbare Vermögenswerte investiert werden.

Fondsziel zu SPARDARENTENPLUS P

Ziel der Anlagepolitik des SpardaRentenPlus ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu SPARDARENTENPLUS P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARDARENTENPLUS P

Auflagedatum 01.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (22.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu SPARDARENTENPLUS P

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARDARENTENPLUS P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPARDARENTENPLUS P

Anteil Wertpapiername
8,68% Bantl. Opport. - Bantleon Cash
8,23% db x-track. II iBoxx Sov. Euro
8,12% Nordea - Danish Mortgage Bond Fd.
7,16% ACMBernstein European Income Portfolio I2 EURO
6,65% Schroder International Selection Fund - EURO Bond
6,64% BNY Mellon Global Funds Plc. - Euroland Bond Fund
5,29% UniInst. Global High Yield Bonds
5,25% Lyxor UCITS ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
4,83% Jupiter JGF - Dynamic Bond
3,87% UniInstitut. Convertibles Protect
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPARDARENTENPLUS P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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