SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR...

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  • 127,870 EUR
  • -0,90
  • -0,70%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JAC1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620744770 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 127,870 ( n.a. ) Eröffnung 127,87 Hoch / Tief (heute) 127,87 / 127,87 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 127,870 ( n.a. ) Vortag 128,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,18 / 116,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +9,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,87 EUR -0,90 -0,70% 23.03. 08:00:00 127,870 / 127,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +1,90% +9,89% +0,98% +19,73% n.a.
relativer Return +1,38% +2,89% +3,99% -22,91% -13,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,95% +0,33% -0,72% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,70% +5,06% -7,58% +4,36% +3,33% +24,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,34 -0,24 -0,16 +0,05 n.a.
Excess Return +7,77% -8,13% -7,18% -5,84% +2,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,89% 6,35% 14,14% 9,75% 7,74% n.a.
max. Verlust -2,03% -2,03% -4,02% -16,19% -16,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +1,75% +3,22% +3,22% +3,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -2,19% -3,88% -3,88% n.a.
Höchstkurs 130,18 130,18 130,18 133,84 133,84 n.a.
Tiefstkurs 127,54 125,49 116,28 112,17 104,78 n.a.
Durchschnittspreis 128,45 127,62 123,07 126,50 123,18 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität. Bis zu 50% können in Hochzinsanleihen (unter BAA3/BBB- geratet) gehalten werden. Der reine Bottom Up-Investmentprozess mündet in einem Portfolio aus etwa 80-120 Anleihen. Emittenten außerhalb Nordamerikas werden von Sparinvest, nordamerikanische Emittenten von Brandes Investment Partners ausgewählt. Sparinvest hat die UN-PRI unterzeichnet. Bei dem aktiven Investmentprozess von Sparinvest werden neben finanziellen auch ESG-Risiken analysiert. Die Strategie von Sparinvest bei verantwortungsbewussten Investments umfasst auch die aktive Beteiligung (inkl. Nutzung unserer Stimmrechte, Firmendialog). Die Portfoliounternehmen werden auf Verstöße gegen die UN Global Compact-Vorgaben überprüft.

Fondsprospekte zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,56% Compass Minerals International Inc 4,875% 15.07.2024
1,54% AMAG Pharmaceuticals Inc 7,875% 01.09.2023
1,33% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
1,22% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,21% Braskem Finance Ltd 5,75% 15.04.2021
1,20% Micron Technology Inc 5,25% 01.08.2023
1,15% Frontier Communications Corp 6,875% 15.01.2025
1,15% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
1,11% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,875% 01.04.2024
1,09% Equinix Inc 5,375% 01.04.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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