SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EU...

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  • 124,780 EUR
  • +0,38
  • +0,31%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAC1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620744770 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 124,780 ( n.a. ) Eröffnung 124,78 Hoch / Tief (heute) 124,78 / 124,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 124,780 ( n.a. ) Vortag 124,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,39 / 112,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +2,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,78 EUR +0,38 +0,31% 08.12. 08:00:00 124,780 / 124,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +1,43% +1,36% +0,69% +29,52% n.a.
relativer Return +0,30% +1,98% -2,91% -23,99% -9,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +0,66% -0,25% -0,76% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,94% -7,58% +4,36% +3,33% +24,06% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -0,78% -0,78% -0,73% +1,57% n.a.
Excess Return +1,29% -9,07% -7,47% -6,12% +11,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,44% 9,98% 15,14% 9,54% 7,61% n.a.
max. Verlust -1,32% -3,05% -8,60% -16,19% -16,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +1,21% +3,55% +3,55% +6,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,03% -3,51% -3,51% -3,51% n.a.
Höchstkurs 125,14 126,39 126,39 133,84 133,84 n.a.
Tiefstkurs 122,54 121,64 112,17 112,17 95,80 n.a.
Durchschnittspreis 123,71 123,68 120,05 126,32 121,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität. Bis zu 50% können in Hochzinsanleihen (unter BAA3/BBB- geratet) gehalten werden. Der reine Bottom Up-Investmentprozess mündet in einem Portfolio aus etwa 80-120 Anleihen. Emittenten außerhalb Nordamerikas werden von Sparinvest, nordamerikanische Emittenten von Brandes Investment Partners ausgewählt.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Anteil Wertpapiername
1,89% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
1,76% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6,375% 15.02.2022
1,58% Compass Minerals International Inc 4,875% 15.07.2024
1,52% Rackspace Hosting Inc 6,5% 15.01.2024
1,36% Micron Technology Inc 5,25% 01.08.2023
1,25% Braskem Finance Ltd 5,75% 15.04.2021
1,24% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,22% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
1,21% Frontier Communications Corp 6,875% 15.01.2025
1,15% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,875% 01.04.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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