SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR...

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  • 128,480 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JAC1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620744770 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 128,480 ( n.a. ) Eröffnung 128,48 Hoch / Tief (heute) 128,48 / 128,48 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 128,480 ( n.a. ) Vortag 128,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,65 / 113,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +12,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,48 EUR +0,11 +0,09% 23.02. 08:00:00 128,480 / 128,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +3,93% +12,90% +1,71% +22,37% n.a.
relativer Return -1,31% +2,27% +3,54% -23,90% -13,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% +0,75% +0,29% -0,76% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,19% +5,06% -7,58% +4,36% +3,33% +24,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,29 -0,22 -0,13 +0,11 n.a.
Excess Return +10,78% -6,94% -6,45% -4,75% +4,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 6,88% 14,27% 9,68% 7,69% n.a.
max. Verlust -0,86% -0,86% -4,02% -16,19% -16,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +1,75% +3,22% +3,22% +3,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,62% +0,62% -2,19% -3,88% -3,88% n.a.
Höchstkurs 128,65 128,65 128,65 133,84 133,84 n.a.
Tiefstkurs 126,72 123,53 113,53 112,17 104,78 n.a.
Durchschnittspreis 127,85 126,42 122,04 126,45 122,82 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität. Bis zu 50% können in Hochzinsanleihen (unter BAA3/BBB- geratet) gehalten werden. Der reine Bottom Up-Investmentprozess mündet in einem Portfolio aus etwa 80-120 Anleihen. Emittenten außerhalb Nordamerikas werden von Sparinvest, nordamerikanische Emittenten von Brandes Investment Partners ausgewählt. Sparinvest hat die UN-PRI unterzeichnet. Bei dem aktiven Investmentprozess von Sparinvest werden neben finanziellen auch ESG-Risiken analysiert. Die Strategie von Sparinvest bei verantwortungsbewussten Investments umfasst auch die aktive Beteiligung (inkl. Nutzung unserer Stimmrechte, Firmendialog). Die Portfoliounternehmen werden auf Verstöße gegen die UN Global Compact-Vorgaben überprüft.

Fondsprospekte zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,58% Compass Minerals International Inc 4,875% 15.07.2024
1,33% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
1,33% Micron Technology Inc 5,25% 01.08.2023
1,23% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,23% Braskem Finance Ltd 5,75% 15.04.2021
1,17% Frontier Communications Corp 6,875% 15.01.2025
1,16% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
1,13% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,875% 01.04.2024
1,12% Equinix Inc 5,375% 01.04.2023
1,10% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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