SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EU...

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  • 126,710 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JAC1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620744770 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 126,710 ( n.a. ) Eröffnung 126,71 Hoch / Tief (heute) 126,71 / 126,71 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 126,710 ( n.a. ) Vortag 126,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,81 / 112,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +8,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,71 EUR -0,05 -0,04% 20.01. 08:00:00 126,710 / 126,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +1,46% +8,07% +0,72% +27,32% n.a.
relativer Return +0,73% +1,18% +0,66% -23,46% -8,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,39% +0,06% -0,74% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +5,06% -7,58% +4,36% +3,33% +24,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,31 -0,25 -0,19 +0,22 n.a.
Excess Return +8,02% -7,31% -7,44% -6,67% +9,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,76% 7,11% 14,52% 9,61% 7,67% n.a.
max. Verlust -0,82% -3,05% -4,37% -16,19% -16,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +1,83% +3,49% +3,49% +4,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -1,50% -3,17% -3,70% -3,70% n.a.
Höchstkurs 127,81 127,81 127,81 133,84 133,84 n.a.
Tiefstkurs 125,49 122,54 112,17 112,17 99,56 n.a.
Durchschnittspreis 126,38 125,04 120,78 126,39 122,32 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Bei dem aktiven Investmentprozess von Sparinvest werden neben finanziellen auch ESG-Risiken analysiert. Die Strategie von Sparinvest bei verantwortungsbewussten Investments umfasst auch die aktive Beteiligung (inkl. Nutzung unserer Stimmrechte, Firmendialog). Die Portfoliounternehmen werden auf Verstöße gegen die UN Global Compact-Vorgaben überprüft.

Fondsziel zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität. Bis zu 50% können in Hochzinsanleihen (unter BAA3/BBB- geratet) gehalten werden. Der reine Bottom Up-Investmentprozess mündet in einem Portfolio aus etwa 80-120 Anleihen. Emittenten außerhalb Nordamerikas werden von Sparinvest, nordamerikanische Emittenten von Brandes Investment Partners ausgewählt. Sparinvest hat die UN-PRI unterzeichnet.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Anteil Wertpapiername
1,92% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
1,77% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6,375% 15.02.2022
1,59% Compass Minerals International Inc 4,875% 15.07.2024
1,37% Micron Technology Inc 5,25% 01.08.2023
1,28% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,26% Braskem Finance Ltd 5,75% 15.04.2021
1,24% Frontier Communications Corp 6,875% 15.01.2025
1,18% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
1,15% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,875% 01.04.2024
1,14% Equinix Inc 5,375% 01.04.2023
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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