SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR...

Fonds
127,650 EUR +1,07 +0,85% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JAC2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620744002 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 127,650 ( n.a. ) Eröffnung 127,65 Hoch / Tief (heute) 127,65 / 127,65 Fondsvolumen 144,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 127,650 ( n.a. ) Vortag 126,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,65 / 114,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +9,97%
Benchmark
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KAG (EUR) 127,65 EUR +1,07 +0,85% 24.05. 08:00:00 127,650 / 127,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +1,61% +9,41% -0,61% +20,71% n.a.
relativer Return +2,83% +4,67% +6,05% -20,78% -7,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,83% +1,53% +0,49% -0,65% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,74% +4,39% -8,08% +3,85% +2,84% +23,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,32 -0,29 -0,21 +0,07 n.a.
Excess Return +7,29% -7,74% -8,77% -7,71% +3,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 6,41% 12,40% 9,84% 7,77% n.a.
max. Verlust -0,32% -2,05% -4,05% -16,58% -16,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +1,30% +3,17% +3,17% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -0,52% -2,26% -3,92% -3,92% n.a.
Höchstkurs 126,61 126,61 126,61 131,25 131,25 n.a.
Tiefstkurs 125,53 123,62 114,75 109,49 104,21 n.a.
Durchschnittspreis 126,22 125,29 121,25 123,69 121,66 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität. Bis zu 50% können in Hochzinsanleihen (unter BAA3/BBB- geratet) gehalten werden. Der reine Bottom Up-Investmentprozess mündet in einem Portfolio aus etwa 80-120 Anleihen. Emittenten außerhalb Nordamerikas werden von Sparinvest, nordamerikanische Emittenten von Brandes Investment Partners ausgewählt. Sparinvest hat die UN-PRI unterzeichnet. Bei dem aktiven Investmentprozess von Sparinvest werden neben finanziellen auch ESG-Risiken analysiert. Die Strategie von Sparinvest bei verantwortungsbewussten Investments umfasst auch die aktive Beteiligung (inkl. Nutzung unserer Stimmrechte, Firmendialog). Die Portfoliounternehmen werden auf Verstöße gegen die UN Global Compact-Vorgaben überprüft.

Fondsprospekte zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,52% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,46% Compass Minerals International Inc 4,875% 15.07.2024
1,37% AMAG Pharmaceuticals Inc 7,875% 01.09.2023
1,20% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,15% Six Flags Entertainment Corp 4,875% 31.07.2024
1,14% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
1,14% Micron Technology Inc 5,25% 01.08.2023
1,09% Braskem Finance Ltd 5,75% 15.04.2021
1,08% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
1,07% Frontier Communications Corp 6,875% 15.01.2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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