SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR...

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  • 125,470 EUR
  • +1,41
  • +1,14%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JAC2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620744002 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 125,470 ( n.a. ) Eröffnung 125,47 Hoch / Tief (heute) 125,47 / 125,47 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 125,470 ( n.a. ) Vortag 124,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,21 / 113,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +10,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,47 EUR +1,41 +1,14% 29.03. 08:00:00 125,470 / 125,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +1,58% +9,39% -0,85% +16,37% n.a.
relativer Return +1,47% +3,45% +3,47% -23,82% -15,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +1,14% +0,28% -0,75% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,67% +4,39% -8,08% +3,85% +2,84% +23,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,39 -0,30 -0,22 -0,03 n.a.
Excess Return +7,27% -9,24% -9,01% -8,06% -1,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,93% 6,30% 14,09% 9,76% 7,74% n.a.
max. Verlust -2,05% -2,05% -4,05% -16,58% -16,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +0,96% +3,39% +3,39% +3,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -1,43% -3,48% -3,51% n.a.
Höchstkurs 126,21 126,21 126,21 131,25 131,25 n.a.
Tiefstkurs 123,62 121,98 113,41 109,49 104,21 n.a.
Durchschnittspreis 124,42 123,85 119,72 123,71 121,10 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität. Bis zu 50% können in Hochzinsanleihen (unter BAA3/BBB- geratet) gehalten werden. Der reine Bottom Up-Investmentprozess mündet in einem Portfolio aus etwa 80-120 Anleihen. Emittenten außerhalb Nordamerikas werden von Sparinvest, nordamerikanische Emittenten von Brandes Investment Partners ausgewählt. Sparinvest hat die UN-PRI unterzeichnet. Bei dem aktiven Investmentprozess von Sparinvest werden neben finanziellen auch ESG-Risiken analysiert. Die Strategie von Sparinvest bei verantwortungsbewussten Investments umfasst auch die aktive Beteiligung (inkl. Nutzung unserer Stimmrechte, Firmendialog). Die Portfoliounternehmen werden auf Verstöße gegen die UN Global Compact-Vorgaben überprüft.

Fondsprospekte zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,56% Compass Minerals International Inc 4,875% 15.07.2024
1,54% AMAG Pharmaceuticals Inc 7,875% 01.09.2023
1,33% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
1,22% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,21% Braskem Finance Ltd 5,75% 15.04.2021
1,20% Micron Technology Inc 5,25% 01.08.2023
1,15% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
1,15% Frontier Communications Corp 6,875% 15.01.2025
1,11% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,875% 01.04.2024
1,09% Equinix Inc 5,375% 01.04.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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