SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR...

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  • 124,570 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JAC2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620744002 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 124,570 ( n.a. ) Eröffnung 124,57 Hoch / Tief (heute) 124,57 / 124,57 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 124,570 ( n.a. ) Vortag 124,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,78 / 110,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +12,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,57 EUR +0,10 +0,08% 23.02. 08:00:00 124,570 / 124,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +3,77% +12,18% +0,01% +19,13% n.a.
relativer Return -1,36% +2,11% +2,88% -25,18% -16,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% +0,70% +0,24% -0,80% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,09% +4,39% -8,08% +3,85% +2,84% +23,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 -0,34 -0,27 -0,20 +0,03 n.a.
Excess Return +10,06% -8,10% -8,15% -7,04% +1,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,20% 6,87% 14,26% 9,67% 7,69% n.a.
max. Verlust -0,87% -0,88% -4,05% -16,58% -16,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +1,69% +3,17% +3,17% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,57% +0,57% -2,26% -3,92% -3,92% n.a.
Höchstkurs 124,78 124,78 124,78 131,25 131,25 n.a.
Tiefstkurs 122,93 119,96 110,78 109,49 104,21 n.a.
Durchschnittspreis 124,00 122,67 118,70 123,73 120,75 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität. Bis zu 50% können in Hochzinsanleihen (unter BAA3/BBB- geratet) gehalten werden. Der reine Bottom Up-Investmentprozess mündet in einem Portfolio aus etwa 80-120 Anleihen. Emittenten außerhalb Nordamerikas werden von Sparinvest, nordamerikanische Emittenten von Brandes Investment Partners ausgewählt. Sparinvest hat die UN-PRI unterzeichnet. Bei dem aktiven Investmentprozess von Sparinvest werden neben finanziellen auch ESG-Risiken analysiert. Die Strategie von Sparinvest bei verantwortungsbewussten Investments umfasst auch die aktive Beteiligung (inkl. Nutzung unserer Stimmrechte, Firmendialog). Die Portfoliounternehmen werden auf Verstöße gegen die UN Global Compact-Vorgaben überprüft.

Fondsprospekte zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,58% Compass Minerals International Inc 4,875% 15.07.2024
1,33% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
1,33% Micron Technology Inc 5,25% 01.08.2023
1,23% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,23% Braskem Finance Ltd 5,75% 15.04.2021
1,17% Frontier Communications Corp 6,875% 15.01.2025
1,16% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
1,13% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,875% 01.04.2024
1,12% Equinix Inc 5,375% 01.04.2023
1,10% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SPARINVEST CORPORATE VALUE BONDS EUR - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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