SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EU...

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  • 121,150 EUR
  • +0,37
  • +0,31%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAC2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620744002 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 121,150 ( n.a. ) Eröffnung 121,15 Hoch / Tief (heute) 121,15 / 121,15 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 121,150 ( n.a. ) Vortag 120,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,82 / 109,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +1,46%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,15 EUR +0,37 +0,31% 08.12. 08:00:00 121,150 / 121,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,68% +1,46% -0,66% +26,53% n.a.
relativer Return +0,34% +1,54% -3,17% -25,03% -11,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +0,51% -0,27% -0,80% -0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,64% -8,08% +3,85% +2,84% +23,40% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -0,85% -0,92% -0,96% +1,18% n.a.
Excess Return +1,39% -9,92% -8,82% -8,03% +8,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,53% 10,00% 15,13% 9,53% 7,61% n.a.
max. Verlust -1,30% -3,09% -8,31% -16,58% -16,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,26% +2,99% +2,99% +6,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,16% -4,04% -4,04% -4,04% n.a.
Höchstkurs 121,50 122,82 122,82 131,25 131,25 n.a.
Tiefstkurs 119,03 118,28 109,49 109,49 95,51 n.a.
Durchschnittspreis 120,17 120,21 116,93 123,74 119,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR R

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität. Bis zu 50% können in Hochzinsanleihen (unter BAA3/BBB- geratet) gehalten werden. Der reine Bottom Up-Investmentprozess mündet in einem Portfolio aus etwa 80-120 Anleihen. Emittenten außerhalb Nordamerikas werden von Sparinvest, nordamerikanische Emittenten von Brandes Investment Partners ausgewählt.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR R

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR R

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR R

Anteil Wertpapiername
1,89% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
1,76% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6,375% 15.02.2022
1,58% Compass Minerals International Inc 4,875% 15.07.2024
1,52% Rackspace Hosting Inc 6,5% 15.01.2024
1,36% Micron Technology Inc 5,25% 01.08.2023
1,25% Braskem Finance Ltd 5,75% 15.04.2021
1,24% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,22% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
1,21% Frontier Communications Corp 6,875% 15.01.2025
1,15% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,875% 01.04.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SPARINVEST - CORPORATE VALUE BONDS EUR R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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