SPARINVEST - EQUITAS EUR I

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  • 174,530 EUR
  • +0,42
  • +0,24%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q32T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354895 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 174,530 ( n.a. ) Eröffnung 174,53 Hoch / Tief (heute) 174,53 / 174,53 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 174,530 ( n.a. ) Vortag 174,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,83 / 137,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,45% / +3,39%
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  • SPARINVEST - EQUITAS EUR I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,53 EUR +0,42 +0,24% 05.12. 08:00:00 174,530 / 174,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,45% +6,21% +3,39% +39,70% +95,90% n.a.
relativer Return +4,15% +2,42% -2,32% -5,35% -4,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,15% +0,80% -0,20% -0,15% -0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,67% +13,11% +14,03% +24,25% +16,36% -11,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% +0,84% +2,21% +4,48% +6,14% n.a.
Excess Return +3,32% +13,27% +31,54% +59,68% +78,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,78% 11,66% 15,03% 14,26% 12,77% n.a.
max. Verlust -0,98% -4,60% -18,79% -24,32% -24,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,15% +7,15% +7,15% +8,27% +8,84% n.a.
1-Monats-Tief +7,15% -2,15% -10,91% -10,91% -10,91% n.a.
Höchstkurs 175,83 175,83 175,83 181,44 181,44 n.a.
Tiefstkurs 159,46 158,23 137,31 123,79 85,57 n.a.
Durchschnittspreis 171,23 165,80 159,42 153,36 134,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio, das sich ausschließlich aus Aktien zusammensetzt. Aktien werden hauptsächlich an Börsen oder auf geregelten Märkten in den OECD-Ländern, EU-Mitgliedstaaten, Singapur oder Hongkong gehandelt.

Fondsziel zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Das Ziel besteht in einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Rendite und Risiko.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Anteil Wertpapiername
1,28% Chevron Corp
0,90% Facebook Inc
0,84% Corning Inc
0,84% General Motors Co
0,83% Arrow Electronics Inc
0,82% Consolidated Edison Inc
0,79% Archer-Daniels-Midland Co
0,79% Avnet Inc
0,78% Everest Re Group Ltd
0,77% CenturyLink Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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