SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

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  • 190,110 EUR
  • +2,35
  • +1,25%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q32T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354895 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 190,110 ( n.a. ) Eröffnung 190,11 Hoch / Tief (heute) 190,11 / 190,11 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 190,110 ( n.a. ) Vortag 187,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,11 / 147,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,59% / +29,61%
Benchmark
  • SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 190,11 EUR +2,35 +1,25% 21.02. 08:00:00 190,110 / 190,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,59% +9,49% +29,61% +45,34% +95,77% n.a.
relativer Return -1,05% +0,36% +2,01% -6,97% -4,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% +0,12% +0,17% -0,20% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,33% +8,25% +13,11% +14,03% +24,25% +16,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,34 +0,74 +0,92 +0,86 n.a.
Excess Return +27,49% +11,05% +37,18% +63,75% +78,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,78% 10,95% 12,16% 14,32% 12,84% n.a.
max. Verlust -1,77% -2,38% -6,98% -24,32% -24,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,27% +5,58% +5,58% +7,66% +8,49% n.a.
1-Monats-Tief +5,27% -0,85% -1,95% -9,67% -9,67% n.a.
Höchstkurs 190,11 190,11 190,11 190,11 190,11 n.a.
Tiefstkurs 180,60 173,63 146,68 127,41 89,51 n.a.
Durchschnittspreis 184,50 181,69 165,32 157,27 138,63 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio, das sich ausschließlich aus Aktien zusammensetzt. Aktien werden hauptsächlich an Börsen oder auf geregelten Märkten in den OECD-Ländern, EU-Mitgliedstaaten, Singapur oder Hongkong gehandelt.

Fondsprospekte zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,21% Chevron Corp
0,96% General Motors Co
0,88% Corning Inc
0,88% Exelon Corp
0,84% NVIDIA Corp
0,82% Arrow Electronics Inc
0,79% Avnet Inc
0,77% Valero Energy Corp
0,76% Everest Re Group Ltd
0,76% Jacobs Engineering Group Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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