SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 180,940 EUR
  • -1,49
  • -0,82%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q32T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354895 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 180,940 ( n.a. ) Eröffnung 180,94 Hoch / Tief (heute) 180,94 / 180,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 180,940 ( n.a. ) Vortag 182,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,00 / 137,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +20,27%
Benchmark
  • SPARINVEST - EQUITAS EUR I
loading

Alle Kurse zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 180,94 EUR -1,49 -0,82% 17.01. 08:00:00 180,940 / 180,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +11,40% +21,26% +38,05% +96,52% n.a.
relativer Return -0,14% +1,16% -2,11% -7,25% -2,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +0,38% -0,18% -0,21% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,07% +8,25% +13,11% +14,03% +24,25% +16,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,47 +0,60 +0,87 +0,87 n.a.
Excess Return +21,21% +15,72% +29,89% +60,12% +78,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,08% 12,55% 14,30% 14,41% 12,81% n.a.
max. Verlust -2,07% -4,60% -11,16% -24,32% -24,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +6,58% +8,73% +9,72% +9,72% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -3,80% -8,38% -8,38% n.a.
Höchstkurs 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 n.a.
Tiefstkurs 180,49 159,46 137,31 124,62 89,51 n.a.
Durchschnittspreis 182,85 174,68 161,63 155,37 136,79 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio, das sich ausschließlich aus Aktien zusammensetzt. Aktien werden hauptsächlich an Börsen oder auf geregelten Märkten in den OECD-Ländern, EU-Mitgliedstaaten, Singapur oder Hongkong gehandelt.

Fondsziel zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Das Ziel besteht in einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Rendite und Risiko.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Anteil Wertpapiername
1,18% Chevron Corp
0,86% NVIDIA Corp
0,86% General Motors Co
0,84% Avnet Inc
0,84% Corning Inc
0,83% Valero Energy Corp
0,81% Arrow Electronics Inc
0,78% Everest Re Group Ltd
0,77% Jacobs Engineering Group Inc
0,77% Archer-Daniels-Midland Co
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SPARINVEST - EQUITAS EUR I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings