SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

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  • 185,370 EUR
  • +1,91
  • +1,04%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q32T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354895 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 185,370 ( n.a. ) Eröffnung 185,37 Hoch / Tief (heute) 185,37 / 185,37 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 185,370 ( n.a. ) Vortag 183,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,55 / 150,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +19,42%
Benchmark
  • SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC
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KAG (EUR) 185,37 EUR +1,91 +1,04% 29.03. 08:00:00 185,370 / 185,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% +0,23% +18,19% +40,04% +86,52% n.a.
relativer Return -0,98% -1,83% -2,27% -8,20% -5,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% -0,61% -0,19% -0,24% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,65% +8,25% +13,11% +14,03% +24,25% +16,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,06 +0,64 +0,71 +0,78 n.a.
Excess Return +16,07% +2,11% +31,88% +48,14% +68,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,60% 11,38% 11,85% 14,35% 12,87% n.a.
max. Verlust -5,02% -5,02% -6,98% -24,32% -24,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,94% +2,59% +6,62% +8,87% +8,87% n.a.
1-Monats-Tief -1,94% -1,94% -6,21% -8,81% -8,81% n.a.
Höchstkurs 190,55 190,55 190,55 190,55 190,55 n.a.
Tiefstkurs 180,99 180,49 150,98 127,63 89,51 n.a.
Durchschnittspreis 186,15 184,77 168,48 159,13 140,43 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,45% Chevron Corp
0,92% General Motors Co
0,91% Exelon Corp
0,90% Hewlett Packard Enterprise Co
0,87% Valero Energy Corp
0,84% Corning Inc
0,84% Qorvo Inc
0,82% UnitedHealth Group Inc
0,80% Arrow Electronics Inc
0,79% Avnet Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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