SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Fonds
181,600 EUR +0,22 +0,12% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q32T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354895 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 181,600 ( n.a. ) Eröffnung 181,60 Hoch / Tief (heute) 181,60 / 181,60 Fondsvolumen 46,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 181,600 ( n.a. ) Vortag 181,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,55 / 150,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +16,11%
Benchmark
SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC
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KAG (EUR) 181,60 EUR +0,22 +0,12% 22.05. 08:00:00 181,600 / 181,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% -2,98% +15,96% +38,77% +100,46% n.a.
relativer Return -0,58% -0,66% -2,97% -6,58% -2,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -0,22% -0,25% -0,19% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +8,25% +13,11% +14,03% +24,25% +16,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 -0,06 +0,62 +0,55 +0,91 n.a.
Excess Return +13,84% -1,86% +30,61% +35,85% +82,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,64% 10,07% 11,48% 14,26% 12,77% n.a.
max. Verlust -3,24% -5,13% -6,98% -24,32% -24,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,35% -0,40% +5,33% +8,28% +9,34% n.a.
1-Monats-Tief -1,35% -1,35% -1,35% -8,21% -8,21% n.a.
Höchstkurs 186,83 190,55 190,55 190,55 190,55 n.a.
Tiefstkurs 180,77 180,77 150,98 130,23 89,51 n.a.
Durchschnittspreis 184,94 185,96 172,50 161,56 142,82 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,45% Apple Inc
1,35% Chevron Corp
0,86% Yahoo! Inc
0,85% General Motors Co
0,85% Archer-Daniels-Midland Co
0,82% UnitedHealth Group Inc
0,80% Exelon Corp
0,75% Prudential Financial Inc
0,75% SL Green Realty Corp
0,74% Qorvo Inc
Stand: 30.04.2017

Ratings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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