SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R E...

Fonds
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  • 161,560 EUR
  • -1,89
  • -1,16%
  • 24.02.2017, 12:31:06
WKN: A0Q32Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362355355 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 162,33 Hoch / Tief (heute) 162,33 / 161,56 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 163,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,23 / 125,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,02% / +29,55%
Benchmark
  • SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R E...
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Alle Kurse zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 161,88 EUR -1,30 -0,80% 24.02. 09:37:36 160,970 / 163,360
KAG (EUR) 163,67 EUR -0,30 -0,18% 23.02. 08:00:00 163,670 / 163,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,02% +6,67% +29,55% +41,64% +73,01% n.a.
relativer Return -0,29% -1,08% +1,23% -8,42% -15,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -0,36% +0,10% -0,24% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,96% +13,74% +14,82% +4,16% +26,01% +9,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,47 +0,67 +0,82 +0,63 n.a.
Excess Return +27,43% +15,82% +33,48% +56,41% +55,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,26% 11,96% 12,65% 14,30% 13,22% n.a.
max. Verlust -2,15% -3,16% -6,26% -22,85% -22,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,02% +5,02% +8,00% +8,00% +8,63% n.a.
1-Monats-Tief +5,02% -2,31% -2,31% -8,85% -8,85% n.a.
Höchstkurs 164,89 164,89 164,89 164,89 164,89 n.a.
Tiefstkurs 155,76 151,00 125,71 111,18 81,26 n.a.
Durchschnittspreis 159,53 158,02 142,93 133,87 120,10 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,63% Regions Financial Corp
3,73% Microsoft Corp
3,60% Travelers Cos Inc/The
2,53% Johnson & Johnson
2,50% Procter & Gamble Co/The
2,38% JPMorgan Chase & Co
2,37% Vishay Intertechnology Inc
2,34% Discover Financial Services
2,32% Pfizer Inc
2,18% Citigroup Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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