SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR...

Fonds
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  • 150,120 EUR
  • -0,69
  • -0,46%
  • 05.12.2016, 10:51:46
WKN: A0Q32Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362355355 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 152,370 ( 240 Stk. ) Eröffnung 150,41 Hoch / Tief (heute) 150,41 / 150,12 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 150,160 ( 240 Stk. ) Vortag 150,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,60 / 115,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,65% / +5,25%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 150,07 EUR -0,93 -0,62% 02.12. 10:00:53 150,080 / 152,310
KAG (EUR) 151,00 EUR -1,10 -0,72% 02.12. 08:00:00 151,000 / 151,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,65% +7,08% +6,02% +31,59% +82,77% n.a.
relativer Return +0,75% +1,83% +3,36% -9,41% -12,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +0,61% +0,28% -0,27% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,89% +14,82% +4,16% +26,01% +9,41% -18,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% +1,37% +1,65% +4,48% +4,95% n.a.
Excess Return +5,97% +21,70% +23,43% +60,25% +65,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,76% 13,26% 15,56% 14,24% 13,16% n.a.
max. Verlust -3,50% -4,50% -18,86% -22,85% -22,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +9,78% +9,78% +9,78% +9,78% +9,78% n.a.
1-Monats-Tief +9,78% -1,24% -5,83% -9,26% -9,26% n.a.
Höchstkurs 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 n.a.
Tiefstkurs 137,63 137,63 116,41 110,04 80,35 n.a.
Durchschnittspreis 147,83 143,73 136,47 130,47 116,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die sich nicht mit umstrittenen Geschäftstätigkeiten beschäftigen, wie der Produktion von Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie und militärbezogenen Ausrüstungen und Dienstleistungen. Eine Toleranzschwelle von 5 % gilt jedoch für die Streuung der genannten Geschäftstätigkeiten/Produktion militärbezogener Ausrüstungen und Dienstleistungen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Wert-Ansatz. Nach einer gründlichen Analyse der öffentlich zugänglichen Informationen werden Aktien mit einer Marktkapitalisierung ausgewählt, die deutlich unter dem inneren Wert liegt.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R

Anteil Wertpapiername
3,91% Regions Financial Corp
3,82% Microsoft Corp
3,65% Travelers Cos Inc/The
2,86% Johnson & Johnson
2,73% Procter & Gamble Co/The
2,56% Pfizer Inc
2,45% Estee Lauder Cos Inc/The
2,22% Vishay Intertechnology Inc
2,22% Intel Corp
2,15% JPMorgan Chase & Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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