SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP...

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  • 139,230 GBP
  • +0,96
  • +0,69%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9J1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362355603 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 139,230 ( n.a. ) Eröffnung 139,23 Hoch / Tief (heute) 139,23 / 139,23 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 139,230 ( n.a. ) Vortag 138,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,23 / 91,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +23,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 158,07 EUR -0,14 -0,09% 16.01. 08:00:00 158,068 / 158,068
KAG (GBP) 139,23 GBP +0,96 +0,69% 16.01. 08:00:00 139,230 / 139,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP UKR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% +12,36% +22,51% +34,67% +81,58% n.a.
relativer Return -1,34% +2,06% +1,05% -10,48% -10,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% +0,68% +0,09% -0,31% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +14,03% +14,66% +4,20% +26,03% +9,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,09% +3,11% +2,62% +5,36% +5,87% n.a.
Excess Return +42,47% +42,49% +33,06% +66,90% +73,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP UKR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,93% 13,61% 13,76% 12,63% 12,59% n.a.
max. Verlust -1,31% -5,43% -7,48% -15,64% -18,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,73% +3,73% +10,66% +10,66% +10,66% n.a.
1-Monats-Tief +3,73% -0,20% -5,11% -8,40% -8,40% n.a.
Höchstkurs 138,79 138,79 138,79 138,79 138,79 n.a.
Tiefstkurs 132,30 122,02 91,48 88,71 66,00 n.a.
Durchschnittspreis 135,72 131,03 114,76 103,67 94,82 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP UKR

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die sich nicht mit umstrittenen Geschäftstätigkeiten beschäftigen, wie der Produktion von Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie und militärbezogenen Ausrüstungen und Dienstleistungen. Eine Toleranzschwelle von 5 % gilt jedoch für die Streuung der genannten Geschäftstätigkeiten/Produktion militärbezogener Ausrüstungen und Dienstleistungen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Wert-Ansatz. Nach einer gründlichen Analyse der öffentlich zugänglichen Informationen werden Aktien mit einer Marktkapitalisierung ausgewählt, die deutlich unter dem inneren Wert liegt.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP UKR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP UKR

Auflagedatum 30.05.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (07.06.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP UKR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP UKR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP UKR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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