Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

WKN: A0Q9J1

ISIN: LU0362355603

Emittent: Sparinvest S.A.

WKN: A0Q9J1

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0362355603

gestern, 08:00:00 •

259,808 EUR

-1,848 EUR-0,71 %

Geld

259,808 EUR

Brief

259,808 EUR

Fondsvolumen

1,02 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	1,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091	2,99 %
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242	2,97 %
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005	2,62 %
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006	2,60 %
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086	2,60 %
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051	2,53 %
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054	2,31 %
Kroger Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013	2,30 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	2,28 %
Owens Corning Aktie · WKN A0LCN9 · ISIN US6907421019	2,19 %
Summe:	25,39 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0362355603 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,76 %	nein	–
LU0362355355	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	–
LU0970862735	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

KVG
Sparinvest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg

Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
30. Mai 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	222,610 GBP -0,980 GBP · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,980 GBP · -0,44 %	222,610 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	222,610 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	259,808 EUR -1,848 EUR · -0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,848 EUR · -0,71 %	259,808 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	259,808 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
10,42 %
3 Monate
9,77 %
1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
14,37 %
5 Jahre
18,62 %
10 Jahre
15,97 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-8,39 %
3 Jahre
-12,52 %
5 Jahre
-31,51 %
10 Jahre
-31,51 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
233,83
3 Monate
233,83
1 Jahr
233,83
3 Jahre
233,83
5 Jahre
233,83
10 Jahre
233,83

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
223,93
3 Monate
212,20
1 Jahr
193,39
3 Jahre
185,83
5 Jahre
111,81
10 Jahre
88,71

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
229,11
3 Monate
221,37
1 Jahr
209,77
3 Jahre
204,12
5 Jahre
183,24
10 Jahre
153,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,42 %	9,77 %	11,42 %	14,37 %	18,62 %	15,97 %
Maximaler Verlust	-3,42 %	-3,42 %	-8,39 %	-12,52 %	-31,51 %	-31,51 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	233,83	233,83	233,83	233,83	233,83	233,83
Tiefstkurs (in EUR)	223,93	212,20	193,39	185,83	111,81	88,71
Durchschnittspreis (in EUR)	229,11	221,37	209,77	204,12	183,24	153,15

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+5,19 %
1 Jahr
+12,31 %
3 Jahre
+18,60 %
5 Jahre
+48,00 %
10 Jahre
+125,27 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-8,00 %
3 Jahre
-10,34 %
5 Jahre
-16,96 %
10 Jahre
-29,93 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,30 %

Performance im Jahr: 2024
+4,98 %
2023
+8,03 %
2022
-5,04 %
2021
+34,59 %
2020
-2,91 %
2019
+22,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,56 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,65 %
2 Jahre
+12,46 %
3 Jahre
+20,50 %
4 Jahre
+83,06 %
5 Jahre
+50,64 %
10 Jahre
+136,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,10 %	+5,19 %	+12,31 %	+18,60 %	+48,00 %	+125,27 %
Relativer Return	-0,29 %	-2,41 %	-8,00 %	-10,34 %	-16,96 %	-29,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,29 %	-0,81 %	-0,69 %	-0,30 %	-0,31 %	-0,30 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,98 %	+8,03 %	-5,04 %	+34,59 %	-2,91 %	+22,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	+0,41 %	+0,45 %	+1,02 %	+0,46 %	+0,56 %
Excess Return	+5,65 %	+12,46 %	+20,50 %	+83,06 %	+50,64 %	+136,72 %

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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