SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R

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  • 115,770 EUR
  • +1,10
  • +0,96%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LCMQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0264920413 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 115,770 ( n.a. ) Eröffnung 115,77 Hoch / Tief (heute) 115,77 / 115,77 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 115,770 ( n.a. ) Vortag 114,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,67 / 93,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,90% / +4,74%
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  • SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,77 EUR +1,10 +0,96% 07.12. 08:00:00 115,770 / 115,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,90% +1,30% +3,75% +16,72% +72,20% +14,53%
relativer Return +2,31% +1,83% +7,45% -2,08% +3,98% -15,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,31% +0,61% +0,60% -0,06% +0,07% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,66% +11,18% -0,81% +31,61% +17,17% -22,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% +0,49% +0,50% +2,72% +3,43% -2,73%
Excess Return +3,68% +9,07% +8,56% +43,24% +54,63% -48,36%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,19% 11,98% 19,77% 17,05% 15,94% 17,69%
max. Verlust -1,19% -4,51% -16,40% -24,29% -24,29% -64,32%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +4,38% +4,38% +11,10% +11,40% +13,31% +14,78%
1-Monats-Tief +4,38% -2,80% -9,83% -10,00% -10,00% -17,79%
Höchstkurs 114,67 114,67 114,67 123,25 123,25 123,25
Tiefstkurs 108,28 108,28 93,31 91,36 62,46 42,00
Durchschnittspreis 111,89 111,31 107,64 107,55 96,19 87,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit kleiner Marktkapitalisierung, die ihren Hauptsitz oder überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Europa haben. Die Aktienauswahl basiert auf dem Wert-Ansatz. Bei diesem Ansatz wird in unterbewertete Aktien mit einem zufriedenstellenden langfristigen Renditepotential über 3 bis 5 Jahre investiert. Bezüglich der Branchen und Sektoren bestehen keine Einschränkungen.

Fondsziel zu SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R

Angestrebt wird eine langfristige Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwertes MSCI Europe (EUR) Index liegt. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie, weshalb die Wertentwicklung des Fonds deutlich von seinem Referenzwert abweichen kann.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R

Auflagedatum 02.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Per K. Jensen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R

Anteil Wertpapiername
3,23% ING Groep NV
3,20% Zurich Insurance Group AG
3,13% Aareal Bank AG
2,98% Koninklijke DSM NV
2,93% Koninklijke Philips NV
2,89% UPM-Kymmene OYJ
2,86% Danske Bank A/S
2,79% AP Moeller - Maersk A/S
2,74% HSBC Holdings PLC
2,63% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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