SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE B...

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  • 149,190 EUR
  • -0,16
  • -0,11%
  • 23.01.2017, 10:50:51
WKN: A0LCMU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0264925727 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 149,19 Hoch / Tief (heute) 149,19 / 149,19 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 149,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,18 / 142,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +4,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,74 EUR -0,17 -0,11% 20.01. 08:00:00 149,740 / 149,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% -2,36% +4,14% +11,25% +50,63% +50,81%
relativer Return +0,62% -2,64% -3,00% -15,46% +8,02% -17,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% -0,89% -0,25% -0,47% +0,13% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% +4,01% -0,26% +8,83% +5,26% +31,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,30 +0,35 +0,53 +1,51 -0,12
Excess Return +4,09% -1,81% +3,09% +6,66% +33,06% -12,08%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 4,26% 3,20% 2,75% 3,48% 6,87%
max. Verlust -0,68% -3,11% -3,72% -4,91% -6,74% -58,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 75,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +2,02% +2,02% +5,12% +25,03%
1-Monats-Tief +0,13% -2,55% -2,55% -2,55% -3,94% -18,65%
Höchstkurs 150,94 153,79 154,75 154,75 154,75 154,75
Tiefstkurs 149,61 149,00 143,31 133,98 99,52 42,05
Durchschnittspreis 150,25 150,64 149,94 145,88 136,05 113,79

Fondsstrategie zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Der Fonds investiert 2/3 in Investment Grade Bonds, die AA bis BBB- bewertet wurden. Das Wechselkursrisiko ist teilweise in EUR abgesichert.

Fondsziel zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte Anleihen von börsennotierten und anderen Unternehmen. Die Unternehmensanalyse richtet sich nach wertorientierten Grundsätzen, die eine hohe Kreditqualität und in der Folge eine bessere Kapitalerhaltung gewährleisten . Die Auswahl der Anleihen richtet sich ferner nach theoretisch begründeten Grundsätzen unter besonderer Berücksichtigung des Ausfallrisikos, nicht jedoch der potenziellen Rendite.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Auflagedatum 02.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Anteil Wertpapiername
2,51% Commonwealth Bank of Australia (var) 22.04.2027
2,44% Wells Fargo & Co 1,625% 02.06.2025
2,42% Teollisuuden Voima Oyj 4,625% 04.02.2019
2,32% Mastercard Inc 1,1% 01.12.2022
1,89% Rolls-Royce PLC 2,125% 18.06.2021
1,78% Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 03.05.2026
1,76% 3M Co 0,95% 15.05.2023
1,66% General Electric Co 1,875% 28.05.2027
1,45% United Technologies Corp 1,125% 15.12.2021
1,42% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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