SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE B...

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  • 148,590 EUR
  • -0,14
  • -0,09%
  • 09.12.2016, 11:37:59
WKN: A0LCMU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0264925727 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 149,690 ( 1.180 Stk. ) Eröffnung 148,17 Hoch / Tief (heute) 148,73 / 148,17 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 148,590 ( 1.180 Stk. ) Vortag 148,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,18 / 142,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,28% / +2,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,14 EUR -0,14 -0,09% 08.12. 08:00:00 149,140 / 149,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,28% -3,53% +2,48% +12,62% +56,86% +49,00%
relativer Return -2,17% -3,01% -1,84% -14,98% +9,35% -18,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,17% -1,01% -0,15% -0,45% +0,15% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,32% -0,26% +8,83% +5,26% +31,59% -9,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -0,49% +1,66% +3,04% +11,29% -2,03%
Excess Return +2,41% -1,44% +4,46% +8,56% +39,29% -13,89%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,79% 3,87% 3,04% 2,68% 3,48% 6,86%
max. Verlust -2,47% -3,72% -3,72% -4,91% -6,74% -58,32%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 66,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -2,28% -0,35% +2,11% +2,11% +7,45% +20,75%
1-Monats-Tief -2,28% -2,28% -2,28% -2,28% -4,26% -17,52%
Höchstkurs 152,77 154,75 154,75 154,75 154,75 154,75
Tiefstkurs 149,00 149,00 143,31 132,55 94,74 42,05
Durchschnittspreis 150,18 152,27 149,36 145,27 134,77 113,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Qualitätsanleihen, die von Kapitalgesellschaften ausgegeben werden, und er strebt langfristig eine positive Rendite an. Qualitätsanleihen sind Anleihen, die eine Bewertung von mindestens Baa3/BBB- von Moody's, Standard & Poor's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur aufweisen. Anleihen werden hauptsächlich an Börsen oder auf geregelten Märkten in den OECD-Ländern, EU-Mitgliedstaaten, Singapur oder Hongkong gehandelt. Bezüglich der Währung von Anlagen bestehen keine Einschränkungen.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Auflagedatum 02.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Anteil Wertpapiername
2,52% Commonwealth Bank of Australia (var) 22.04.2027
2,45% Wells Fargo & Co 1,625% 02.06.2025
2,45% Teollisuuden Voima Oyj 4,625% 04.02.2019
2,36% Mastercard Inc 1,1% 01.12.2022
1,91% Rolls-Royce PLC 2,125% 18.06.2021
1,79% Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 03.05.2026
1,78% 3M Co 0,95% 15.05.2023
1,68% General Electric Co 1,875% 28.05.2027
1,48% United Technologies Corp 1,125% 15.12.2021
1,42% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SPARINVEST - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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