SPARINVEST - SECURUS EUR R

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  • 152,540 EUR
  • +0,76
  • +0,50%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RJ2U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0139791205 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 152,540 ( n.a. ) Eröffnung 152,54 Hoch / Tief (heute) 152,54 / 152,54 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 152,540 ( n.a. ) Vortag 151,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,54 / 141,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +2,44%
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  • SPARINVEST - SECURUS EUR R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 152,54 EUR +0,76 +0,50% 08.12. 08:00:00 152,540 / 152,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - SECURUS EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% +1,27% +2,44% +11,16% +29,12% +32,15%
relativer Return -5,84% -5,67% -7,21% -26,45% -39,51% -32,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,84% -1,93% -0,62% -0,85% -0,83% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,81% +2,29% +4,85% +5,96% +9,36% -4,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% -0,00% +0,78% +1,70% +3,26% -6,23%
Excess Return +2,37% -0,01% +3,00% +6,22% +11,55% -30,74%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 3,28% 3,81% 3,84% 3,55% 4,94%
max. Verlust -0,28% -1,43% -4,88% -8,36% -8,36% -19,66%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +1,82% +2,46% +2,79% +5,47%
1-Monats-Tief +1,77% -0,35% -1,94% -2,90% -2,90% -5,26%
Höchstkurs 152,54 152,54 152,54 154,58 154,58 154,58
Tiefstkurs 149,79 149,00 141,65 136,73 117,77 95,09
Durchschnittspreis 150,81 150,37 148,09 146,46 139,74 129,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen und in geringerem Umfang in Aktien. Aktien und Anleihen werden hauptsächlich an Börsen oder auf geregelten Märkten in den OECD-Ländern, EU-Mitgliedstaaten, Singapur oder Hongkong gehandelt.

Fondsziel zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Das Ziel besteht in einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Rendite und Risiko zur Erzielung einer langfristig stabilen Rendite.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Auflagedatum 14.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bakkegaard Karsbøl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Anteil Wertpapiername
3,23% Denmark I/L Government Bond 0,1% 15.11.2023
2,36% 0,07% Nordea Real FRN 2019
2,31% Denmark Government Bond 4% 15.11.2019
2,27% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.10.2017
2,23% 0,00% DLR Kredit FRN 2018
2,22% 3,50% Realkredit DK 2044
2,11% 1,00% BRFkredit 2020
1,84% Danmarks Skibskre.fond 2018
1,80% Nykredit Realkredit A/S 3,5% 01.10.2044
1,29% 1,00% Nykredit Realkr 2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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