SPARINVEST - SECURUS EUR R

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  • 153,340 EUR
  • -0,27
  • -0,18%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RJ2U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0139791205 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 153,340 ( n.a. ) Eröffnung 153,34 Hoch / Tief (heute) 153,34 / 153,34 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 153,340 ( n.a. ) Vortag 153,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,02 / 141,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +6,10%
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  • SPARINVEST - SECURUS EUR R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 153,34 EUR -0,27 -0,18% 18.01. 08:00:00 153,340 / 153,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - SECURUS EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +2,30% +6,16% +9,89% +26,74% +31,65%
relativer Return +1,32% -6,22% -13,48% -25,32% -36,56% -30,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% -2,12% -1,20% -0,81% -0,76% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +3,13% +2,29% +4,85% +5,96% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,04 +0,14 +0,37 +0,44 -0,45
Excess Return +6,11% +0,31% +1,73% +5,96% +9,17% -31,24%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 2,84% 3,54% 3,84% 3,54% 4,94%
max. Verlust -0,31% -1,43% -2,90% -8,36% -8,36% -19,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,25% +1,64% +1,98% +2,30% +2,80% +6,08%
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -0,62% -2,43% -2,63% -7,98%
Höchstkurs 154,02 154,02 154,02 154,58 154,58 154,58
Tiefstkurs 153,02 149,12 141,65 137,56 121,20 95,09
Durchschnittspreis 153,55 151,79 148,70 147,00 140,47 129,46

Fondsstrategie zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen und in geringerem Umfang in Aktien. Aktien und Anleihen werden hauptsächlich an Börsen oder auf geregelten Märkten in den OECD-Ländern, EU-Mitgliedstaaten, Singapur oder Hongkong gehandelt.

Fondsziel zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Das Ziel besteht in einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Rendite und Risiko zur Erzielung einer langfristig stabilen Rendite.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Auflagedatum 14.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bakkegaard Karsbøl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Anteil Wertpapiername
3,14% Denmark I/L Government Bond 0,1% 15.11.2023
2,26% 0,07% Nordea Real FRN 2019
2,22% Denmark Government Bond 4% 15.11.2019
2,18% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.10.2017
2,13% 0,00% DLR Kredit FRN 2018
2,04% BRFkredit A/S 1% 01.04.2020
1,77% 3,50% Realkredit DK 2044
1,77% Danmarks Skibskre.fond 2018
1,39% Nykredit Realkredit A/S 3,5% 01.10.2044
1,24% 1,00% Nykredit Realkr 2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SPARINVEST - SECURUS EUR R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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