SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE B...

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  • 96,880 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A11649 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1076698171 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 96,880 ( n.a. ) Eröffnung 96,88 Hoch / Tief (heute) 96,88 / 96,88 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 96,880 ( n.a. ) Vortag 96,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,29 / 89,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +5,05%
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Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,88 EUR +0,08 +0,08% 08.12. 08:00:00 96,880 / 96,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,67% +4,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,11% -4,73% -8,67% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,11% -1,60% -0,75% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,87% +0,51% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,27% -0,06% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,90% -1,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,97% 11,69% 17,91% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -2,79% -4,88% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,36% +2,85% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -1,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,80 97,29 99,40 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,67 94,33 90,95 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,48 96,30 95,53 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD

Der Fonds kann bis zu 49 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die von Gesellschaften ausgeben werden, die ihren Hauptsitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Schwellenmärkte haben.

Fondsziel zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD

Der Fonds strebt eine positive Rendite über eine mittlere Laufzeit an, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen anlegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an einer Börse gelistet oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD

Auflagedatum 04.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,16 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD

Anteil Wertpapiername
1,91% RPG Byty Sro 6,75% 01.05.2020
1,88% Alliance Data Systems Corp 5,25% 01.12.2017
1,85% CNH Industrial America LLC 7,25% 15.01.2016
1,77% Marine Harvest ASA (float) 12.03.2018
1,70% TBG Global Pte Ltd 4,625% 03.04.2018
1,69% Bulgarian Telecommunications Co EAD 6,625% 15.11.2018
1,59% Schaeffler Holding Finance BV 6,875% 15.08.2018
1,58% Outerwall Inc 6% 15.03.2019
1,58% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,57% ADT Corp/The 4,125% 15.04.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR RD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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