Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Wienerberger AG EO-Notes 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LM15 · ISIN AT0000A37249 | 1,41 % |
Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) Anleihe · WKN A1Z2LE · ISIN XS1242413679 | 1,32 % |
Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26) Anleihe · WKN A2R901 · ISIN ES0213307061 | 1,26 % |
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KM1M · ISIN XS2311407352 | 1,26 % |
Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KQ72 · ISIN XS2343459074 | 1,24 % |
Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R0MB · ISIN XS1974922525 | 1,24 % |
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A2859J · ISIN XS2267889991 | 1,24 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27) Anleihe · WKN A3KTYL · ISIN XS2363982344 | 1,24 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) Anleihe · WKN A3KNQ6 · ISIN XS2319954710 | 1,23 % |
1.011% ARGAN BDS 17.11.26 SEN(114715456) Anleihe · WKN A3KYQS · ISIN FR0014006FB8 | 1,22 % |
Summe: | 12,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 168,310 EUR -0,480 EUR · -0,28 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 168,450 EUR -0,040 EUR · -0,02 % heute, 08:07:40 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 167,473 EUR -0,477 EUR · -0,28 % heute, 18:45:08 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 167,470 EUR -0,480 EUR · -0,29 % heute, 13:58:35 · 0 Stk. |