SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKET...

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  • 105,300 EUR
  • +0,34
  • +0,32%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A11426 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A189N6 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 108,990 ( n.a. ) Eröffnung 105,30 Hoch / Tief (heute) 105,30 / 105,30 Fondsvolumen 26,48 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 105,300 ( n.a. ) Vortag 104,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,99 / 90,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +15,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,30 EUR +0,34 +0,32% 24.03. 08:00:00 105,300 / 108,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RT EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% +4,27% +15,47% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,32% +3,18% -2,68% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% +1,05% -0,23% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,72% +16,06% -3,62% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,06 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,35% +1,34% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RT EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,87% 6,10% 8,09% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,62% -2,62% -5,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +4,38% +4,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -3,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,99 105,99 105,99 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,21 100,99 93,36 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,58 103,16 100,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RT EUR DIS

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody’s, Fitch oder Standard & Poor’s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RT EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RT EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,40 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RT EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RT EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RT EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,44% Hungary Government Bond 2% 30.10.2019
7,31% Colombian TES 7% 04.05.2022
7,17% Chile Government International Bond 5,5% 05.08.2020
5,82% Hungary Government Bond 3,5% 24.06.2020
5,34% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
5,04% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
4,02% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
3,97% Eurasian Development Bank 8% 05.10.2017
3,62% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,25% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RT EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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