SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

Fonds
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  • 127,851 EUR
  • -0,24
  • -0,19%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: 658924 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000709977 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 128,627 ( 82 Stk. ) Kaufen Eröffnung 127,85 Hoch / Tief (heute) 127,85 / 127,85 Fondsvolumen 22,61 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 127,110 ( 83 Stk. ) Verkaufen Vortag 128,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,60 / 102,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,44% / +5,33%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)
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Kurse

Alle Kurse zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 126,87 EUR -0,97 -0,76% 02.12. 19:50:07 126,900 / 128,480
KAG (USD) 136,14 USD -1,55 -1,13% 02.12. 08:00:00 136,140 / 142,950
KAG (EUR) 127,65 EUR -2,34 -1,80% 02.12. 08:00:00 127,648 / 134,033

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,44% +3,47% +4,45% +53,34% +115,03% +81,50%
relativer Return -2,30% -2,05% -2,31% -6,68% -12,75% -24,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,30% -0,69% -0,19% -0,19% -0,23% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,44% +8,54% +30,47% +29,35% +5,48% -4,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -0,13% +0,92% +3,68% +3,83% -0,83%
Excess Return +4,80% -1,77% +12,24% +48,43% +52,74% -16,78%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,96% 11,83% 12,82% 13,28% 13,78% 20,14%
max. Verlust -2,09% -5,08% -10,26% -12,80% -14,03% -56,31%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,20% +2,20% +5,34% +5,52% +8,00% +8,54%
1-Monats-Tief +2,20% -2,35% -2,80% -9,02% -9,35% -16,92%
Höchstkurs 139,05 139,06 140,24 140,24 140,24 140,24
Tiefstkurs 131,99 131,99 117,58 113,96 79,51 47,33
Durchschnittspreis 136,28 135,75 132,52 129,45 116,19 99,11

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Die Aktien, welche dem Aktienindex S&P 500 Composite angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt.

Fondsziel zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des US Aktienmarktes.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

Auflagedatum 07.04.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,67 USD (01.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Zeinitzer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

Anteil Wertpapiername
2,19% Molson Coors Brewing Co
2,15% NVIDIA Corp
2,13% Xerox Corp
2,12% Hormel Foods Corp
2,11% Northrop Grumman Corp
2,11% Realty Income Corp
2,10% Stryker Corp
2,10% Cisco Systems Inc
2,06% Marsh & McLennan Cos Inc
2,06% Consolidated Edison Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US (RT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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