SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC

Fonds
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  • 137,852 EUR
  • +1,15
  • +0,84%
  • 23.03.2017, 22:25:29
WKN: 658924 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000709977 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 138,333 ( 76 Stk. ) Kaufen Eröffnung 137,85 Hoch / Tief (heute) 137,85 / 137,85 Fondsvolumen 20,97 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 137,371 ( 77 Stk. ) Verkaufen Vortag 136,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,77 / 113,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,47% / +12,95%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC
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Alle Kurse zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 137,40 EUR +1,65 +1,22% 23.03. 19:50:01 137,340 / 138,320
KAG (USD) 148,14 USD +0,77 +0,52% 23.03. 08:00:00 148,140 / 155,550
KAG (EUR) 137,43 EUR +1,16 +0,85% 23.03. 08:00:00 137,426 / 144,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,47% +1,06% +16,22% +57,11% +103,73% +92,92%
relativer Return +0,02% -0,10% -4,39% -7,76% -10,57% -23,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,03% -0,37% -0,22% -0,19% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,01% +11,39% +8,54% +30,47% +29,35% +5,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,21 +0,36 +0,64 +0,56 -0,02
Excess Return +9,83% +5,84% +15,16% +40,13% +49,13% -7,14%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,12% 7,12% 9,42% 12,78% 13,44% 20,08%
max. Verlust -1,73% -1,73% -5,88% -12,80% -13,89% -56,31%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,65% +4,24% +4,24% +7,15% +7,23% +9,26%
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -2,45% -5,79% -6,28% -21,47%
Höchstkurs 149,97 149,97 149,97 149,97 149,97 149,97
Tiefstkurs 147,37 140,23 130,70 117,58 79,56 47,33
Durchschnittspreis 148,87 145,28 138,09 131,89 119,58 100,49

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des US-amerikanischen Aktienmarktes. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien. Die Aktien, welche dem Aktienindex S&P 500 Composite angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Investitionen in Finanzinstrumente, die nicht auf die Fondswährung lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC

Auflagedatum 07.04.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,67 USD (01.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Zeinitzer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,35% Corning
2,33% Symantec
2,28% Reynolds American
2,26% Lam Research
2,24% CME Group
2,22% Ingersoll Rand
2,22% CBS Corporation
2,20% J.M. Smucker
2,20% NASDAQ OMX Group
2,19% Realty Income
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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