SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)

Fonds
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  • 279,435 EUR
  • -3,26
  • -1,15%
  • 20.01.2017, 22:25:28
WKN: 971726 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000857784 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 281,351 ( 38 Stk. ) Kaufen Eröffnung 279,44 Hoch / Tief (heute) 279,44 / 279,44 Fondsvolumen 59,29 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 277,467 ( 38 Stk. ) Verkaufen Vortag 282,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 290,45 / 229,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +17,30%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 279,73 EUR -3,81 -1,35% 20.01. 08:00:00 279,730 / 293,725
KAG (USD) 298,62 USD -1,94 -0,65% 20.01. 08:00:00 298,620 / 313,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% +6,44% +19,34% +57,63% +107,52% +109,75%
relativer Return -0,95% -3,35% -6,24% -6,28% -10,77% -13,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% -1,13% -0,54% -0,18% -0,19% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +12,61% +11,44% +27,42% +24,81% +9,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,25 +0,37 +0,72 +0,68 +0,03
Excess Return +15,82% +6,39% +14,55% +41,44% +53,41% +8,69%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,45% 8,50% 10,67% 11,83% 11,82% 18,34%
max. Verlust -1,05% -3,05% -8,41% -8,41% -9,82% -47,22%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,24% +2,59% +5,91% +8,63% +8,63% +8,63%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -3,78% -4,85% -4,85% -17,99%
Höchstkurs 301,38 302,87 310,31 310,31 310,31 310,31
Tiefstkurs 298,23 284,20 256,43 248,69 183,49 106,20
Durchschnittspreis 299,82 295,78 293,35 279,25 254,62 213,47

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)

Der Fonds investiert überwiegend direkt in Aktien nordamerikanischer Unternehmen, welche sich durch einen hohen Marktanteil (verbunden mit hohen Eintrittsbarrieren für Konkurrenten), hohes Wachstumspotenzial, ein solides Management, solide Bilanzen und entsprechende Cashflow-Überschüsse auszeichnen. Die Unternehmen sollen konjunkturunabhängig sein und ein konstantes Gewinnwachstum aufweisen.

Fondsziel zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)

Ziel des Fonds ist es, langfristig das Ertragspotential nordamerikanischer Qualitätsunternehmen zu nutzen.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)

Auflagedatum 03.01.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,41 USD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Gerald Stadlbauer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)

Anteil Wertpapiername
2,06% CME Group Inc
2,04% Entergy Corp
2,02% FirstEnergy Corp
2,02% Whole Foods Market Inc
2,01% Torchmark Corp
2,01% Stanley Black & Decker Inc
2,01% Occidental Petroleum Corp
1,99% Cincinnati Financial Corp
1,99% Exxon Mobil Corp
1,99% Raytheon Co
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US (RT)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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