SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R U...

Fonds
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  • 285,010 EUR
  • -1,01
  • -0,35%
  • 24.03.2017, 19:45:05
WKN: 971726 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000857784 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 288,870 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 288,29 Hoch / Tief (heute) 288,29 / 283,50 Fondsvolumen 56,40 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 283,210 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 286,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 298,17 / 249,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +10,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 288,59 EUR +1,71 +0,59% 23.03. 08:00:00 288,591 / 303,026
KAG (USD) 311,09 USD +0,83 +0,27% 23.03. 08:00:00 311,090 / 326,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% +0,44% +11,30% +62,88% +106,45% +122,92%
relativer Return +1,57% -0,78% -9,14% -4,86% -9,47% -11,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% -0,26% -0,80% -0,14% -0,17% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,70% +12,61% +11,44% +27,42% +24,81% +9,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,36 +0,50 +0,73 +0,65 +0,06
Excess Return +5,19% +8,84% +19,27% +41,41% +50,95% +17,36%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,91% 6,45% 9,27% 11,54% 11,77% 18,28%
max. Verlust -1,67% -1,67% -8,41% -8,41% -9,82% -47,22%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,07% +2,96% +3,50% +7,14% +7,14% +9,25%
1-Monats-Tief +1,07% -0,45% -2,64% -4,96% -4,96% -20,62%
Höchstkurs 313,03 313,03 313,03 313,03 313,03 313,03
Tiefstkurs 307,81 297,47 284,20 254,60 183,49 106,20
Durchschnittspreis 310,35 303,80 298,95 281,97 258,63 215,63

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in nordamerikanische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von nordamerikanische Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex S&P 500 angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Beim Spängler IQAM Quality Equity US wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte. Derivate werden aktuell weder zur Absicherung noch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Auflagedatum 03.01.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,41 USD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Gerald Stadlbauer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,17% Torchmark
2,16% Sysco
2,15% Progressive Group of Insurance Companies
2,13% Reynolds American
2,10% Whole Foods Market
2,09% CME Group
2,07% Public Storage REIT
2,07% Schlumberger
2,05% Valero Energy
2,04% CVS Caremark
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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