SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)

Fonds
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  • 91,321 EUR
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  • 08.12.2016, 22:25:28
WKN: 973094 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000857743 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 91,526 ( 111 Stk. ) Kaufen Eröffnung 91,32 Hoch / Tief (heute) 91,32 / 91,32 Fondsvolumen 318,34 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 91,116 ( 111 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,04 / 88,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +4,66%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 90,83 EUR -0,08 -0,09% 08.12. 11:05:44 /
KAG (EUR) 91,30 EUR -0,09 -0,10% 07.12. 08:00:00 91,300 / 93,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -1,83% +4,66% +13,51% +24,85% +50,39%
relativer Return +0,71% +2,01% +1,53% -2,01% -4,68% -9,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,67% +0,13% -0,06% -0,08% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,53% -0,88% +9,88% -1,07% +9,34% +3,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,44% +0,04% +1,46% +0,59% +2,10% -3,40%
Excess Return +4,59% +0,15% +5,35% +2,07% +7,28% -12,50%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 1,96% 3,19% 3,66% 3,46% 3,67%
max. Verlust -1,09% -1,97% -2,21% -7,01% -7,01% -7,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 73,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,95% -0,43% +2,08% +2,08% +3,03% +4,19%
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -0,95% -2,99% -2,99% -2,99%
Höchstkurs 93,94 94,79 95,02 95,66 95,66 95,66
Tiefstkurs 91,17 91,17 88,91 85,19 80,86 76,38
Durchschnittspreis 91,97 93,50 92,60 90,98 89,33 85,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (= Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§ 217 ABGB, bis 31.01.2013: § 230b ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen.

Fondsziel zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)

Ziel des Fonds ist es, langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrnehmung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)

Auflagedatum 30.05.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)

Anteil Wertpapiername
14,24% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
9,95% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
8,21% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
7,71% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
5,56% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
3,69% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
3,21% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,5% 20.04.2021
3,13% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0,625% 20.01.2023
3,07% OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032
3,06% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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