Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Spiekermann & CO Strategie I - EUR ACC

WKN: A0M13R
A0M13R

ISIN: DE000A0M13R2
DE000A0M13R2

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0M13R
A0M13R

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0M13R2
DE000A0M13R2

heute, 19:45:16 •

132,369 EUR

-1,005 EUR-0,75 %

Geld

132,328 EUR

(454 Stk.)

Brief

135,001 EUR

(445 Stk.)

Fondsvolumen

43,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,43 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Spiekermann & CO Strategie I - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Earth Gold Fund UI - I EUR ACC Fonds · WKN A1CUGZ · ISIN DE000A1CUGZ4	8,24 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,82 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,61 %
Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC Fonds · WKN A1C2XE · ISIN DE000A1C2XE1	3,14 %
BB Biotech Aktie · WKN A0NFN3 · ISIN CH0038389992	2,96 %
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001	2,73 %
Blackrock Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019	2,64 %
Magna New Frontiers Fund - G EUR ACC Fonds · WKN A1W8A6 · ISIN IE00BFTW8Z27	2,54 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,51 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	2,44 %
Summe:	34,63 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M13R2 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Spiekermann & CO Strategie I - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Spiekermann & CO Strategie I - EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, Anteilen an Aktienfonds oder aktienverwandte Vermögensgegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate) investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Spiekermann & CO Strategie I - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Spiekermann & CO AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
43,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	133,443 EUR +0,732 EUR · +0,55 % heute, 08:15:38 · 0 Stk.	+0,732 EUR · +0,55 %	132,369 EUR heute, 19:49:50 · 454 Stk.	135,043 EUR heute, 19:49:50 · 445 Stk.	2,674 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	133,970 EUR +0,120 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,09 %	133,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	140,670 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,700 EUR 4,76 %
Quotrix Echtzeit	–	127,400 EUR +0,675 EUR · +0,53 % 07.02.2024, 07:57:05 · 0 Stk.	+0,675 EUR · +0,53 %	132,328 EUR heute, 20:06:02 · 454 Stk.	135,001 EUR heute, 20:06:02 · 445 Stk.	2,673 EUR 1,98 %
Düsseldorf Echtzeit	–	132,369 EUR -1,005 EUR · -0,75 % heute, 19:45:16 · 0 Stk.	-1,005 EUR · -0,75 %	132,328 EUR heute, 20:06:02 · 454 Stk.	135,001 EUR heute, 20:06:02 · 445 Stk.	2,673 EUR 1,98 %

Risiko-Kennzahlen zu Spiekermann & CO Strategie I - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,25 %
3 Monate
6,67 %
1 Jahr
8,55 %
3 Jahre
10,96 %
5 Jahre
11,10 %
10 Jahre
9,79 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-7,98 %
3 Jahre
-20,74 %
5 Jahre
-26,89 %
10 Jahre
-26,89 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
135,45
3 Monate
135,45
1 Jahr
135,45
3 Jahre
138,17
5 Jahre
138,17
10 Jahre
138,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
130,21
3 Monate
123,37
1 Jahr
113,75
3 Jahre
109,51
5 Jahre
91,10
10 Jahre
90,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,16
3 Monate
129,10
1 Jahr
122,67
3 Jahre
124,00
5 Jahre
121,41
10 Jahre
115,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,25 %	6,67 %	8,55 %	10,96 %	11,10 %	9,79 %
Maximaler Verlust	-1,51 %	-1,51 %	-7,98 %	-20,74 %	-26,89 %	-26,89 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	60,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	135,45	135,45	135,45	138,17	138,17	138,17
Tiefstkurs (in EUR)	130,21	123,37	113,75	109,51	91,10	90,63
Durchschnittspreis (in EUR)	133,16	129,10	122,67	124,00	121,41	115,15

Performance-Kennzahlen zu Spiekermann & CO Strategie I - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+8,25 %
1 Jahr
+11,52 %
3 Jahre
+2,29 %
5 Jahre
+18,36 %
10 Jahre
+29,77 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,70 %
3 Monate
+2,86 %
1 Jahr
-8,58 %
3 Jahre
-23,23 %
5 Jahre
-33,15 %
10 Jahre
-58,77 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,70 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
-0,74 %

Performance im Jahr: 2024
+7,09 %
2023
+9,64 %
2022
-15,66 %
2021
+8,89 %
2020
+2,73 %
2019
+19,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,31 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+3,07 %
4 Jahre
+26,41 %
5 Jahre
+19,46 %
10 Jahre
+27,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,61 %	+8,25 %	+11,52 %	+2,29 %	+18,36 %	+29,77 %
Relativer Return	+4,70 %	+2,86 %	-8,58 %	-23,23 %	-33,15 %	-58,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,70 %	+0,94 %	-0,74 %	-0,73 %	-0,67 %	-0,74 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,09 %	+9,64 %	-15,66 %	+8,89 %	+2,73 %	+19,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	+0,04 %	+0,09 %	+0,58 %	+0,33 %	+0,25 %
Excess Return	+6,31 %	+0,88 %	+3,07 %	+26,41 %	+19,46 %	+27,78 %